Urban Outfitters Aktienanalyse (888903 | URBN): Wie gut ist die Urban Outfitters Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Urban Outfitters [URBN 888903 US9170471026]
WKN 888903
ISIN US9170471026
Börsenwert: 4,316 Mrd. $
Kurs: 46,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,29
KUV.24 0,86
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,46 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,34 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,42 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre55,45 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,42 %
Nettogewinnmarge5,25 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,31 %
Performance pro Jahr12,33 %
Kursstabilität53,33 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,23 %
EBIT / Verschuldung0,36
EBIT / Zinszahlungen50,81
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
31.082,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,10 %
Datenherkunft: Morningstar
46,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Urban Outfitters Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Urban Outfitters [URBN 888903 US9170471026]
WKN 888903
ISIN US9170471026
Börsenwert: 4,316 Mrd. $
Kurs: 46,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,29
KUV.24 0,86
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr2,81 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,34 %
Finanzverschuldung26,23 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,73
Ø Eigenkapitalrendite10,91 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke77
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
31.082,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,10 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Urban Outfitters [URBN 888903 US9170471026]
WKN 888903
ISIN US9170471026
Börsenwert: 4,316 Mrd. $
Kurs: 46,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,44 %
Ums.Wachs. TTM 7,89 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,23
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,89 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,44 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,82 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,11 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis63,08 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis15,79 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,48 %
Performance 12 Monate36,62 %
Abstand 52-Wochenhoch3,05 %
Abstand GD20020,95 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,12
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,88
Rule-of-40 TTM13,77 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
31.082,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,10 %
Datenherkunft: Morningstar
6,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Urban Outfitters Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Urban Outfitters [URBN 888903 US9170471026]
WKN 888903
ISIN US9170471026
Börsenwert: 4,316 Mrd. $
Kurs: 46,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 30,46 %
w. Volat. 1J 5,34 %
ø Drawdown 10J -39,94 %
ø Drawdown 3J -12,77 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre26,42 %
Performance 5 Jahre103,47 %
Performance 10 Jahre30,46 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,68 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,34 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,69 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-39,94 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,67 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,77 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,52 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,07
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
31.082,50 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,10 %
Datenherkunft: Morningstar
37,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Urban Outfitters Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Urban Outfitters Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+29,49 % +49,64 % -18,77 % +14,69 % -7,81 % -16,36 % -5,31 % +23,10 % +25,19 % -35,24 % -5,31 %

Urban Outfitters im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Eagle Outfitters DI
Boot Barn Holdings DI
Buckle DI
Caleres DI
Carter's DI
Foot Locker DI
Guess ? DI
Hibbett Sports DI
Shoe Carnival XNAS
Stitch Fix DI
Carter's 63,31
-0,77 % -7,17 % -8,01 % -13,48 % -9,95 % +0,38 % -15,46 % +1,01 %
Boot Barn Holdings 122,64
+30,79 % +56,47 % +16,61 % +36,56 % +22,78 % +59,77 % -6,37 %
Caleres 34,52
+2,25 % +13,48 % +45,51 % +14,59 % +14,00 % +37,93 % +12,32 % +0,42 %
Buckle 40,58
-0,46 % +15,90 % +24,74 % -1,59 % +21,44 % +4,79 % -14,60 % +0,68 %
Hibbett Sports 87,22
+5,40 % +34,31 % +38,67 % +0,42 % +42,00 % +5,57 % +21,11 % -0,19 %
Stitch Fix 4,80
-30,04 % -35,32 % -54,90 % -7,08 % +14,79 % +34,47 % -3,99 %
Shoe Carnival 39,92
+15,84 % +23,26 % +29,02 % +6,60 % +38,37 % +26,35 % +32,14 % -2,16 %
Foot Locker 26,39
-5,64 % -8,81 % -2,24 % -22,19 % +1,63 % -17,57 % -15,29 % +1,49 %
American Eagle Outfitters 20,46
+6,89 % +2,48 % +15,72 % -15,20 % +31,80 % +51,58 % -3,29 % -4,29 %
Guess ? 24,03
-0,98 % +7,88 % +23,47 % +2,49 % +17,27 % +11,45 % +4,19 % +1,90 %
Urban Outfitters 46,21
+3,31 % +14,71 % +28,61 % +7,80 % +54,82 % +49,64 % +29,49 % -2,34 %

Seasonal Chart zu Urban Outfitters Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Urban Outfitters Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 60 % 47 % 33 % 33 % 40 % 71 % 43 % 29 % 57 % 57 % 43 %
Ø Perfor­mance -0,5 % 4,5 % -0,5 % -0,4 % -3,8 % -1,5 % 4,4 % 3,6 % -2,9 % 2,8 % 4,9 % -1,9 %
max. Per­for­mance 14,8 %
2023
23,6 %
2021
24,0 %
2016
21,8 %
2020
13,9 %
2023
7,5 %
2023
15,6 %
2011
42,3 %
2020
20,0 %
2019
22,1 %
2011
26,9 %
2017
12,7 %
2017
min. Per­for­mance -9,8 %
2010
-8,2 %
2020
-39,4 %
2020
-12,3 %
2015
-24,4 %
2019
-11,4 %
2022
-9,8 %
2021
-19,6 %
2011
-14,8 %
2011
-17,3 %
2014
-21,7 %
2015
-17,6 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Jun bis 05.Sep
Schwächste Entwicklung
24.Feb bis 23.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Urban Outfitters Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Urban Outfitters Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Urban Outfitters Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,46 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,42 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,70
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,29
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Urban Outfitters Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Urban Outfitters Inc. von 4,8 Mrd. USD auf 5,2 Mrd. USD um 7,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 159,7 Mio. USD auf 287,7 Mio. USD um 80,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,6% ggü. 3,3% im Vorjahr. Am 10.06.2024 meldete Urban Outfitters Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (+7,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 61,8 Mio. USD (+16,9% ggü. Vorjahresquartal).

Urban Outfitters Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,3 - gemessen daran sind 23,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Urban Outfitters Inc. zu den günstigsten 18,9% der Aktien. Urban Outfitters Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Urban Outfitters Inc. eine Rendite von 32,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 8,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,9% (Outperformance: 1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.07.2024 bei 48,90 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 46,21 USD, womit sich die Aktie 5,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.09.2023 bei 30,05 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 46,21 USD erholen und damit um 53,8% seit Tief zulegen.

Urban Outfitters Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,4 von 100 – 5,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 80,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Urban Outfitters Inc. - Dividenden

Urban Outfitters Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Carter's (4,0 %)
Foot Locker Inc. (3,6 %)
Gap Inc. (3,0 %)
American Eagle Outfitters Inc. (2,0 %)
Hibbett Sports Inc. (1,4 %)