VSE Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (VSEC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
VSE [VSEC US9182841000]
VSEC
ISIN US9182841000
Börsenwert: 1,597 Mrd. $
Kurs: 86,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,04
KUV.23 1,84
Div.23 0,47 %
Div.23 0,46 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,30 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre71,42 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,03 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre14,45 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,29 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,97 %
Nettogewinnmarge2,85 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,79 %
Performance pro Jahr23,73 %
Kursstabilität82,29 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,01 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen2,83
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
149.756,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,24 %
Datenherkunft: Morningstar
69,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als VSE Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
VSE [VSEC US9182841000]
VSEC
ISIN US9182841000
Börsenwert: 1,597 Mrd. $
Kurs: 86,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,04
KUV.23 1,84
Div.23 0,47 %
Div.23 0,46 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,45 %
letztes Geschäftsjahr0,47 %
erwartet in diesem Jahr0,47 %
erwartet im nächsten Jahr0,47 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,93 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,92 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum71,42 %
Finanzverschuldung34,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,18
Ø Eigenkapitalrendite5,03 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch70
relative Stärke79
hohe Volatilität54
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
149.756,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,24 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
VSE [VSEC US9182841000]
VSEC
ISIN US9182841000
Börsenwert: 1,597 Mrd. $
Kurs: 86,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,05 %
Ums.Wachs. TTM 3,92 %
Div.23 0,47 %
PEG Ratio TTM -1,59
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,92 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)29,60 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre109,69 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-68,13 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,31 %
Performance 12 Monate53,86 %
Abstand 52-Wochenhoch8,63 %
Abstand GD2009,60 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,57 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,17
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,95
Rule-of-40 TTM-3,80 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
149.756,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,24 %
Datenherkunft: Morningstar
41,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als VSE Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
VSE [VSEC US9182841000]
VSEC
ISIN US9182841000
Börsenwert: 1,597 Mrd. $
Kurs: 86,68 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 185,27 %
w. Volat. 1J 4,63 %
ø Drawdown 10J -38,25 %
ø Drawdown 3J -12,53 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre81,85 %
Performance 5 Jahre151,11 %
Performance 10 Jahre185,27 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,19 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,69 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,63 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,58 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-38,25 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-39,97 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,53 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,76 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,62
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
149.756,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,24 %
Datenherkunft: Morningstar
61,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als VSE Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der VSE Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+33,07 % +37,82 % -23,07 % +58,33 % +1,18 % +27,18 % -38,24 % +24,69 % +24,93 % -5,64 % +37,26 %

VSE im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAR DI
Astronics DI
Ducommun DI
Kratos Defense & Security Solutions DI
Mercury Systems DI
National Presto Industries XNYS
RENK Group EI
Smith & Wesson Brands DI
Sturm Ruger DI
Triumph Group DI
Triumph Group 11,67
-15,39 % -10,32 % +12,46 % -15,87 % +14,41 % +57,60 % -29,10 % -0,21 %
Astronics 19,87
-4,97 % -7,07 % +25,33 % +12,82 % +61,95 % +69,13 % +14,58 % -0,30 %
AAR 63,52
+10,72 % +9,20 % +32,95 % +23,65 % +29,06 % +38,98 % +2,18 % -0,21 %
National Presto Industries 70,55
+1,99 % -3,22 % -4,18 % -5,26 % +4,77 % +17,27 % -12,12 % -1,71 %
RENK Group 20,04
-0,45 %
Ducommun 62,92
+9,03 % +9,20 % +15,74 % +7,27 % +23,27 % +4,20 % +21,43 % -0,09 %
Kratos Defense & Security Solutions 24,96
+15,22 % +6,29 % +4,55 % +4,14 % +58,60 % +96,61 % +23,73 % -0,44 %
VSE 86,68
+13,10 % +21,25 % +28,70 % +21,12 % +53,42 % +37,82 % +33,07 % +0,66 %
Smith & Wesson Brands 12,90
+6,06 % +21,12 % -6,23 % -14,81 % +12,03 % +56,22 % -4,85 % -0,10 %
Sturm Ruger 40,96
-1,73 % -1,55 % -10,90 % -18,62 % -11,42 % -10,21 % -9,81 % -0,23 %
Mercury Systems 36,53
+13,04 % -12,98 % -16,83 % -8,99 % -8,98 % -18,26 % +0,43 % -0,31 %

Seasonal Chart zu VSE Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die VSE Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 53 % 60 % 33 % 47 % 53 % 47 % 60 % 53 % 43 % 57 % 71 %
Ø Perfor­mance -1,1 % 2,0 % -2,1 % 0,9 % 2,1 % 4,2 % -1,5 % 0,1 % -0,8 % 5,4 % 5,0 % 3,5 %
max. Per­for­mance 17,1 %
2023
16,9 %
2024
10,1 %
2024
22,0 %
2013
35,3 %
2020
21,1 %
2013
15,3 %
2017
17,9 %
2011
25,6 %
2010
43,4 %
2015
34,2 %
2016
22,4 %
2014
min. Per­for­mance -18,2 %
2020
-15,8 %
2010
-44,3 %
2020
-13,1 %
2015
-21,1 %
2019
-16,9 %
2010
-15,5 %
2011
-20,9 %
2010
-17,4 %
2014
-15,2 %
2016
-13,8 %
2010
-6,9 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 31.Dez
Schwächste Entwicklung
04.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

VSE Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

VSE Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient VSE Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,30 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-3,03 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,98
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis31,04
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,47 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

VSE Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von VSE Corp. von 949,8 Mio. USD auf 860,5 Mio. USD um 9,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 28,1 Mio. USD auf 39,1 Mio. USD um 39,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,5% ggü. 3,0% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete VSE Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 266,0 Mio. USD (+29,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -2,8 Mio. USD (Vorjahr: 8,9 Mio. USD).

VSE Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,0 - gemessen daran sind 48,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört VSE Corp. zu den günstigsten 38,0% der Aktien. VSE Corp. zahlt eine Dividende von 0,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 50,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,6% und das der letzten 5 Jahre 5,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von VSE Corp. eine Rendite von 53,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 23,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,1% (Outperformance: -0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.07.2024 bei 94,10 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 85,98 USD, womit sich die Aktie 8,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 52,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 85,98 USD erholen und damit um 65,3% seit Tief zulegen.

VSE Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 72,5 von 100 – 27,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 65,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

VSE Corp. - Dividenden

VSE Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 21 %.

Dividende 2023: 0,40 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,40 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,37 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,36 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RTX Corp. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,7 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,1 %)
General Dynamics Corp. (2,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,9 %)