Vaalco Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (883016 | EGY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Vaalco Energy [EGY 883016 US91851C2017]
WKN 883016
ISIN US91851C2017
Börsenwert: 636,762 Mio. $
Kurs: 6,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,03
KUV.23 1,41
Div.23 4,05 %
Div.23 2,12 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre30,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-19,34 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre49,85 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite36,40 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital31,43 %
Nettogewinnmarge20,46 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,95 %
Performance pro Jahr28,56 %
Kursstabilität80,30 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,03 %
EBIT / Verschuldung1,78
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
533,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,84 %
Datenherkunft: Morningstar
22,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Vaalco Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Vaalco Energy [EGY 883016 US91851C2017]
WKN 883016
ISIN US91851C2017
Börsenwert: 636,762 Mio. $
Kurs: 6,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,03
KUV.23 1,41
Div.23 4,05 %
Div.23 2,12 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,05 %
letztes Geschäftsjahr4,05 %
erwartet in diesem Jahr4,13 %
erwartet im nächsten Jahr4,29 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre20,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,90 %
Finanzverschuldung11,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,01
Ø Eigenkapitalrendite11,04 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke76
hohe Volatilität29
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
533,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,84 %
Datenherkunft: Morningstar
22,10 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Vaalco Energy Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Vaalco Energy [EGY 883016 US91851C2017]
WKN 883016
ISIN US91851C2017
Börsenwert: 636,762 Mio. $
Kurs: 6,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 41,29 %
Ums.Wachs. TTM 6,71 %
Div.23 4,05 %
PEG Ratio TTM 0,07
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,71 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre41,29 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,64 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-36,30 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis113,16 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis350,00 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,13 %
Performance 12 Monate48,91 %
Abstand 52-Wochenhoch17,66 %
Abstand GD2006,52 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr76,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,39
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,82
Rule-of-40 TTM23,62 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
533,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,84 %
Datenherkunft: Morningstar
20,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Vaalco Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Vaalco Energy [EGY 883016 US91851C2017]
WKN 883016
ISIN US91851C2017
Börsenwert: 636,762 Mio. $
Kurs: 6,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -16,72 %
w. Volat. 1J 7,40 %
ø Drawdown 10J -53,38 %
ø Drawdown 3J -17,30 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre90,14 %
Performance 5 Jahre195,67 %
Performance 10 Jahre-16,72 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,06 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,16 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,24 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-53,38 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-48,89 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,30 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-19,08 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,48
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,32 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,56 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
533,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,84 %
Datenherkunft: Morningstar
65,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Vaalco Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Vaalco Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+36,70 % -1,54 % +42,06 % +81,36 % -20,27 % +51,02 % +110,87 % -32,97 % -35,00 % -64,91 % -33,82 %

Vaalco Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Berry XNAS
Black Stone Minerals XNYS
Calumet XNAS
Comstock Resources DI
Highpeak Energy DI
Kimbell Royalty Partners DI
Kosmos Energy DI
NextDecade DI
SandRidge Energy DI
Talos Energy DI
NextDecade 5,05
-4,45 % +14,81 % +16,73 % -11,37 % -3,44 % +6,38 % -1,59 %
SandRidge Energy 12,46
+22,11 % +58,00 % -2,99 % -18,79 % -19,73 % -8,83 % -1,24 %
Kosmos Energy 4,42
-7,05 % -3,59 % +40,72 % +11,58 % -14,97 % +5,50 % -33,96 % +0,57 %
Vaalco Energy 6,13
-2,24 % +24,89 % +57,01 % +23,99 % +7,51 % -1,54 % +36,70 % -1,39 %
Comstock Resources 11,93
-16,35 % +11,47 % +22,22 % +4,37 % -17,72 % -35,45 % +35,16 % -1,37 %
Highpeak Energy 14,34
+21,29 % +7,68 % -22,66 % -37,74 % +0,30 % +0,03 %
Berry 5,35
-10,70 % +10,13 % -12,28 % -22,23 % -12,12 % -24,04 % +0,38 %
Black Stone Minerals 15,22
+3,08 % +24,28 % +6,70 % -6,37 % -5,39 % -4,64 % +0,66 %
Calumet 17,32
-2,73 % +42,07 % +55,78 % +23,07 % +18,20 % +5,86 % +13,37 % +7,31 %
Kimbell Royalty Partners 16,20
+7,68 % -0,12 %
Talos Energy 10,95
-23,02 % +0,73 %

Seasonal Chart zu Vaalco Energy Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Vaalco Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 40 % 67 % 40 % 47 % 47 % 33 % 53 % 43 % 50 % 43 %
Ø Perfor­mance 8,2 % 6,2 % -3,0 % 3,3 % 4,0 % 2,5 % -2,5 % -1,3 % 0,2 % -0,6 % 6,0 % 0,4 %
max. Per­for­mance 53,0 %
2022
50,5 %
2021
62,5 %
2024
30,9 %
2016
129,0 %
2018
25,0 %
2020
18,4 %
2023
34,8 %
2015
20,0 %
2021
40,1 %
2011
89,2 %
2020
34,9 %
2016
min. Per­for­mance -12,6 %
2014
-22,0 %
2016
-54,9 %
2020
-11,5 %
2013
-31,2 %
2019
-15,2 %
2011
-38,3 %
2015
-21,7 %
2017
-23,7 %
2011
-27,5 %
2018
-22,8 %
2014
-22,0 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Dez bis 05.Mär
Schwächste Entwicklung
05.Mär bis 20.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Vaalco Energy Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Vaalco Energy Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Vaalco Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre30,55 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-19,34 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,76
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,03
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,05 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Vaalco Energy Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vaalco Energy Inc. von 420,1 Mio. USD auf 455,1 Mio. USD um 8,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 51,9 Mio. USD auf 60,4 Mio. USD um 16,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,3% ggü. 12,4% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Vaalco Energy Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 156,3 Mio. USD (+3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 28,2 Mio. USD (+316,9% ggü. Vorjahresquartal).

Vaalco Energy Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,0 - gemessen daran sind 13,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Vaalco Energy Inc. zu den günstigsten 30,9% der Aktien. Vaalco Energy Inc. zahlt eine Dividende von 0,25 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,0%. 11,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,25 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 92,3% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vaalco Energy Inc. eine Rendite von 47,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 16,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,3% (Outperformance: 10,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.04.2024 bei 7,51 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,14 USD, womit sich die Aktie 18,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.11.2023 bei 3,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,14 USD erholen und damit um 59,4% seit Tief zulegen.

Vaalco Energy Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,5 von 100 – 3,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 95,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Vaalco Energy Inc. - Dividenden

Vaalco Energy Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 14 %.

Dividende 2023: 0,25 USD je Aktie (5,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,13 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (5,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)