Valero Energy Corporation Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (908683 | VLO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Valero Energy Corporation [VLO 908683 US91913Y1001]
WKN 908683
ISIN US91913Y1001
Börsenwert: 45,686 Mrd. $
Kurs: 142,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,72
KUV.23 0,32
Div.23 2,86 %
Div.23 2,75 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre69,75 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,84 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre77,62 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite31,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,62 %
Nettogewinnmarge4,47 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,07 %
Performance pro Jahr13,20 %
Kursstabilität82,80 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,04 %
EBIT / Verschuldung0,98
EBIT / Zinszahlungen20,88
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
21.632,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,32 %
Datenherkunft: Morningstar
23,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Valero Energy Corporation Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Valero Energy Corporation [VLO 908683 US91913Y1001]
WKN 908683
ISIN US91913Y1001
Börsenwert: 45,686 Mrd. $
Kurs: 142,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,72
KUV.23 0,32
Div.23 2,86 %
Div.23 2,75 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,79 %
letztes Geschäftsjahr2,86 %
erwartet in diesem Jahr3,00 %
erwartet im nächsten Jahr3,11 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre16,98 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,98 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum69,75 %
Finanzverschuldung20,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,82
Ø Eigenkapitalrendite19,81 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch87
relative Stärke39
hohe Volatilität67
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
21.632,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,32 %
Datenherkunft: Morningstar
16,65 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Valero Energy Corporation Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Valero Energy Corporation [VLO 908683 US91913Y1001]
WKN 908683
ISIN US91913Y1001
Börsenwert: 45,686 Mrd. $
Kurs: 142,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,70 %
Ums.Wachs. TTM -10,87 %
Div.23 2,86 %
PEG Ratio TTM -0,20
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,87 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,06 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre231,40 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-39,78 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-49,91 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,75 %
Performance 12 Monate13,13 %
Abstand 52-Wochenhoch22,83 %
Abstand GD200-4,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr45,88 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)13,04
Rule-of-40 TTM-5,22 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
21.632,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,32 %
Datenherkunft: Morningstar
77,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Valero Energy Corporation Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Valero Energy Corporation [VLO 908683 US91913Y1001]
WKN 908683
ISIN US91913Y1001
Börsenwert: 45,686 Mrd. $
Kurs: 142,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 183,84 %
w. Volat. 1J 3,80 %
ø Drawdown 10J -34,02 %
ø Drawdown 3J -12,07 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre77,92 %
Performance 5 Jahre43,65 %
Performance 10 Jahre183,84 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,88 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,03 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,20 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,02 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-35,49 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,07 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,71 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
21.632,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,32 %
Datenherkunft: Morningstar
36,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Valero Energy Corporation Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Valero Energy Corporation Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+9,69 % +2,48 % +68,90 % +32,77 % -39,59 % +24,92 % -18,43 % +34,53 % -3,38 % +42,85 % -1,79 %

Valero Energy Corporation im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Clean Energy Fuels DI
Delek US Holdings DI
Icahn Enterprises XNAS
Marathon Petroleum DI
Neste EI
Par Pacific Holdings XNYS
PBF Energy DI
Phillips 66 DI
Rubis EI
Sunoco XNYS
Sunoco 53,68
+1,77 % +11,24 % +20,75 % +10,60 % +17,17 % +39,05 % -10,43 % -0,48 %
PBF Energy 33,14
+3,55 % +4,05 % +52,24 % +31,24 % -9,66 % +7,80 % -24,61 % -0,18 %
Par Pacific Holdings 18,25
+1,82 % -3,95 % +24,94 % +5,64 % -0,97 % +56,43 % -49,82 % +2,18 %
Marathon Petroleum 164,40
+14,96 % +20,99 % +52,85 % +36,43 % +25,15 % +27,47 % +10,81 % -0,27 %
Neste 17,13
+12,42 % -10,20 % -22,43 % -28,31 % -37,87 % -25,13 % -46,72 % +2,16 %
Icahn Enterprises 14,29
-17,99 % -26,61 % -27,35 % -36,07 % -47,58 % -66,06 % -16,87 % +1,93 %
Delek US Holdings 19,46
-4,43 % -11,47 % +12,57 % -0,15 % -16,69 % -4,44 % -24,56 % +1,90 %
Phillips 66 136,38
+5,98 % +5,06 % +26,63 % +18,18 % +21,13 % +27,92 % +2,43 % -0,03 %
Valero Energy Corporation 142,60
+12,19 % +10,14 % +34,45 % +21,80 % +11,26 % +2,48 % +9,69 % -0,08 %
Clean Energy Fuels 2,91
-6,93 % +6,72 % +2,25 % -31,31 % -22,89 % -26,35 % -24,09 % +4,58 %
Rubis 25,21
+1,86 % -13,86 % -4,65 % -4,90 % +9,81 % -8,54 % +11,96 % -0,43 %

Seasonal Chart zu Valero Energy Corporation: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Valero Energy Corporation Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 53 % 73 % 47 % 40 % 33 % 67 % 33 % 47 % 71 % 57 % 64 %
Ø Perfor­mance 6,8 % 0,8 % 3,9 % 1,8 % -1,2 % -1,5 % 1,7 % -1,6 % -1,8 % 6,1 % 4,0 % 4,0 %
max. Per­for­mance 28,2 %
2013
36,4 %
2021
22,6 %
2024
39,7 %
2020
16,3 %
2022
21,6 %
2019
13,9 %
2012
13,7 %
2012
13,2 %
2019
38,4 %
2011
39,3 %
2020
18,7 %
2010
min. Per­for­mance -10,0 %
2020
-21,4 %
2020
-31,5 %
2020
-17,9 %
2023
-22,3 %
2019
-18,0 %
2022
-14,2 %
2021
-11,7 %
2019
-21,7 %
2011
-19,9 %
2018
-13,4 %
2021
-6,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 09.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Valero Energy Corporation Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Valero Energy Corporation Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Valero Energy Corporation Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,34 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre27,84 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,93
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis5,72
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,86 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Valero Energy Corporation

Valero Energy Corporation - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Valero Energy Corporation von 176,4 Mrd. USD auf 144,8 Mrd. USD um 17,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 11,5 Mrd. USD auf 8,8 Mrd. USD um 23,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,1% ggü. 6,5% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Valero Energy Corporation die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 34,5 Mrd. USD (-0,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 880,0 Mio. USD (-54,7% ggü. Vorjahresquartal).

Valero Energy Corporation ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,7 - gemessen daran sind 2,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Valero Energy Corporation zu den günstigsten 5,4% der Aktien. Valero Energy Corporation zahlt eine Dividende von 4,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 21,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,3% und das der letzten 5 Jahre 5,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Valero Energy Corporation eine Rendite von 13,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,2% (Outperformance: 3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.04.2024 bei 184,79 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 142,60 USD, womit sich die Aktie 22,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.11.2023 bei 119,88 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 142,60 USD erholen und damit um 19,0% seit Tief zulegen.

Valero Energy Corporation wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,9 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Valero Energy Corporation - Dividenden

Valero Energy Corporation hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 17,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 21 %.

Dividende 2023: 4,08 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,92 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,92 USD je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,92 USD je Aktie (6,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Refining & Marketing" haben folgende Dividendenrenditen:
Phillips 66 (3,2 %)
Valero Energy Corporation (3,1 %)
Marathon Petroleum Corp. (2,1 %)
PBF Energy Inc. (1,9 %)