Veeco Instruments Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (896007 | VECO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Veeco Instruments [VECO 896007 US9224171002]
WKN 896007
ISIN US9224171002
Börsenwert: 1,549 Mrd. $
Kurs: 27,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,27
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre48,07 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,10 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,77 %
Nettogewinnmarge9,14 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,49 %
Performance pro Jahr16,55 %
Kursstabilität82,00 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,26 %
EBIT / Verschuldung-0,05
EBIT / Zinszahlungen-1,41
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.494,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,86 %
Datenherkunft: Morningstar
53,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Veeco Instruments Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Veeco Instruments [VECO 896007 US9224171002]
WKN 896007
ISIN US9224171002
Börsenwert: 1,549 Mrd. $
Kurs: 27,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,27
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,95 %
Finanzverschuldung25,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,09
Ø Eigenkapitalrendite2,96 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke22
hohe Volatilität37
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.494,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,86 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Veeco Instruments [VECO 896007 US9224171002]
WKN 896007
ISIN US9224171002
Börsenwert: 1,549 Mrd. $
Kurs: 27,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,89 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,35
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,20 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-11,36 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-30,14 %
Performance 12 Monate-8,29 %
Abstand 52-Wochenhoch46,00 %
Abstand GD200-26,60 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr7,08 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,81
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,26
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.494,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,86 %
Datenherkunft: Morningstar
79,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Veeco Instruments Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Veeco Instruments [VECO 896007 US9224171002]
WKN 896007
ISIN US9224171002
Börsenwert: 1,549 Mrd. $
Kurs: 27,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -21,27 %
w. Volat. 1J 5,91 %
ø Drawdown 10J -46,59 %
ø Drawdown 3J -12,67 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre0,06 %
Performance 5 Jahre94,98 %
Performance 10 Jahre-21,27 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,79 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,39 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,91 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,39 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-46,59 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-45,88 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,67 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,99 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,59
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,58
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,85 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,41 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.494,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,86 %
Datenherkunft: Morningstar
87,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Veeco Instruments Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Veeco Instruments Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-12,10 % +67,01 % -34,74 % +64,00 % +18,22 % +98,18 % -50,10 % -49,06 % +41,78 % -41,06 % +5,99 %

Veeco Instruments im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ACM Research DI
Aehr Test Systems DI
Aixtron EI
Axcelis Technologies DI
Cohu DI
Kulicke & Soffa Industries DI
Photronics DI
Soitec EI
Süss MicroTec EI
Ultra Clean Holdings DI
Cohu 26,67
+8,82 % +8,92 % -0,65 % -9,24 % -13,44 % +10,42 % -24,64 % +2,19 %
Aixtron 13,00
+3,09 % +9,31 % +4,04 % -13,58 % -35,06 % +43,34 % -66,48 % +1,42 %
Veeco Instruments 27,28
-2,68 % +15,09 % +14,19 % +0,06 % +17,97 % +67,01 % -12,10 % +2,78 %
Ultra Clean Holdings 37,35
+15,97 % +12,44 % +6,80 % -13,41 % +4,05 % +2,99 % +9,41 % +0,41 %
Photronics 24,88
+11,04 % +16,98 % +22,36 % +21,41 % +14,46 % +86,39 % -20,69 % +1,79 %
Kulicke & Soffa Industries 49,20
+13,43 % +15,53 % +13,12 % -6,53 % +1,44 % +23,63 % -10,09 % +1,52 %
Soitec 73,33
+7,93 % -8,45 % -15,06 % -31,31 % -32,84 % +5,86 % -55,13 % +7,08 %
Aehr Test Systems 12,18
+17,45 % +43,25 % +67,71 % -11,62 % -32,09 % +31,99 % -54,07 % +4,14 %
Süss MicroTec 48,40
+26,00 % +33,49 % +27,63 % +29,47 % +82,45 % +82,96 % +74,73 % -1,73 %
ACM Research 18,83
+32,42 % -6,92 % -14,05 % +47,36 % +153,44 % -3,65 % -1,84 %
Axcelis Technologies 75,06
+24,25 % +29,36 % +29,85 % +5,55 % -2,57 % +63,42 % -42,12 % +2,43 %

Seasonal Chart zu Veeco Instruments Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Veeco Instruments Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 93 % 60 % 53 % 60 % 40 % 53 % 27 % 27 % 53 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,9 % 7,4 % 2,2 % -0,2 % 4,5 % -2,6 % 0,9 % -8,9 % -3,4 % -0,4 % 6,6 % -0,9 %
max. Per­for­mance 32,4 %
2019
16,5 %
2021
27,5 %
2010
14,2 %
2020
32,5 %
2023
14,9 %
2024
26,3 %
2010
17,3 %
2016
26,1 %
2019
19,0 %
2010
30,6 %
2020
9,4 %
2016
min. Per­for­mance -16,4 %
2015
-3,6 %
2016
-28,5 %
2020
-15,7 %
2022
-13,2 %
2010
-16,5 %
2013
-17,8 %
2011
-38,6 %
2017
-32,9 %
2011
-21,5 %
2013
-10,5 %
2017
-16,4 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
08.Dez bis 17.Feb
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 26.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Veeco Instruments Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Veeco Instruments Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Veeco Instruments Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,22 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,00
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Veeco Instruments Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Veeco Instruments Inc. von 646,1 Mio. USD auf 666,4 Mio. USD um 3,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 166,9 Mio. USD auf -30,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -4,6% ggü. 25,8% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete Veeco Instruments Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 184,8 Mio. USD (+4,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 22,0 Mio. USD (-10,7% ggü. Vorjahresquartal).

Veeco Instruments Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Veeco Instruments Inc. zu den günstigsten 41,9% der Aktien. Veeco Instruments Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Veeco Instruments Inc. eine Rendite von -6,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -37,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,8% (Outperformance: -9,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.07.2024 bei 49,25 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 27,28 USD, womit sich die Aktie 44,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.11.2024 bei 25,52 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 27,28 USD erholen und damit um 6,9% seit Tief zulegen.

Veeco Instruments Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,2 von 100 – 89,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Veeco Instruments Inc. - Dividenden

Veeco Instruments Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Applied Materials Inc. (0,9 %)
Amkor Technology Inc. (0,9 %)
Lam Research Corp. (0,8 %)
KLA Corp (0,7 %)
Teradyne Inc. (0,4 %)