Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Ventas Inc. [VEN | WKN 878380 | ISIN US92276F1003]

WKN 878380
ISIN US92276F1003
Börsenwert: 15,931 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 34,95
KUV19 4,13
Div.19 7,69 %
Div.18 7,67 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,69 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,96 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,14 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-12,38 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,93 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,73 %
Nettogewinnmarge20,08 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,15 %
Performance pro Jahr-5,57 %
Kursstabilität-46,49 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung50,26 %
EBIT / Verschuldung0,07
EBIT / Zinszahlungen1,85
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
542,20 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-10,07 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Ventas Inc. [VEN | WKN 878380 | ISIN US92276F1003]

WKN 878380
ISIN US92276F1003
Börsenwert: 15,931 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 34,95
KUV19 4,13
Div.19 7,69 %
Div.18 7,67 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,64 %
letztes Geschäftsjahr7,69 %
erwartet in diesem Jahr5,19 %
erwartet im nächsten Jahr4,36 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,46 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,35 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,96 %
Finanzverschuldung50,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,82
Ø Eigenkapitalrendite6,37 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke33
hohe Volatilität41
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
542,20 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-10,07 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Ventas Inc. [VEN | WKN 878380 | ISIN US92276F1003]

WKN 878380
ISIN US92276F1003
Börsenwert: 15,931 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,03 %
Ums.Wachs. TTM 5,24 %
Div.19 7,69 %
PEG Ratio TTM -1,84
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,24 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-44,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-20,14 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,12 %
Performance 12 Monate-37,49 %
Abstand 52-Wochenhoch37,21 %
Abstand GD2000,95 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-49,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,31
Rule-of-40 TTM25,93 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
542,20 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-10,07 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,70
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)