Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Ventas [VEN | WKN 878380 | ISIN US92276F1003]

WKN 878380
ISIN US92276F1003
Börsenwert: 20,777 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 46,97
KUV20 5,48
Div.20 3,87 %
Div.19 5,72 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,30 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-55,66 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,11 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,45 %
Nettogewinnmarge11,23 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,39 %
Performance pro Jahr0,60 %
Kursstabilität-57,92 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung50,59 %
EBIT / Verschuldung0,07
EBIT / Zinszahlungen1,73
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)58
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
711,37 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-5,29 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Ventas [VEN | WKN 878380 | ISIN US92276F1003]

WKN 878380
ISIN US92276F1003
Börsenwert: 20,777 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 46,97
KUV20 5,48
Div.20 3,87 %
Div.19 5,72 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,10 %
letztes Geschäftsjahr3,87 %
erwartet in diesem Jahr3,25 %
erwartet im nächsten Jahr3,40 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,01 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-6,76 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,85 %
Finanzverschuldung50,59 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,76
Ø Eigenkapitalrendite6,31 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke65
hohe Volatilität49
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
711,37 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-5,29 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Ventas [VEN | WKN 878380 | ISIN US92276F1003]

WKN 878380
ISIN US92276F1003
Börsenwert: 20,777 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,66 %
Ums.Wachs. TTM -2,00 %
Div.20 3,87 %
PEG Ratio TTM -28,17
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,00 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,51 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1,30 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-1,68 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis866,67 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,46 %
Performance 12 Monate99,50 %
Abstand 52-Wochenhoch4,51 %
Abstand GD20019,51 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,85 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,72
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,31
Rule-of-40 TTM22,37 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
711,37 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-5,29 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,95
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)