Veritex Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A12DMB | VBTX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Veritex Holdings [VBTX A12DMB US9234511080]
WKN A12DMB
ISIN US9234511080
Börsenwert: 1,345 Mrd. $
Kurs: 24,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,46
KUV.23 3,02
Div.23 3,21 %
Div.23 3,23 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre28,91 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,75 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,18 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre47,97 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,64 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge33,54 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,98 %
Performance pro Jahr0,87 %
Kursstabilität-12,11 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,66 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)82
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.769,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,88 %
Datenherkunft: Morningstar
38,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Veritex Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Veritex Holdings [VBTX A12DMB US9234511080]
WKN A12DMB
ISIN US9234511080
Börsenwert: 1,345 Mrd. $
Kurs: 24,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,46
KUV.23 3,02
Div.23 3,21 %
Div.23 3,23 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,13 %
letztes Geschäftsjahr3,21 %
erwartet in diesem Jahr3,21 %
erwartet im nächsten Jahr3,21 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre50,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,75 %
Finanzverschuldung2,66 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,44
Ø Eigenkapitalrendite9,13 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke68
hohe Volatilität48
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.769,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,88 %
Datenherkunft: Morningstar
19,80 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Veritex Holdings Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Veritex Holdings [VBTX A12DMB US9234511080]
WKN A12DMB
ISIN US9234511080
Börsenwert: 1,345 Mrd. $
Kurs: 24,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,02 %
Ums.Wachs. TTM -10,74 %
Div.23 3,21 %
PEG Ratio TTM -0,35
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,74 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,33 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-15,93 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-44,25 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-19,35 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,95 %
Performance 12 Monate41,07 %
Abstand 52-Wochenhoch6,76 %
Abstand GD20014,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr65,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,84
Rule-of-40 TTM19,68 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.769,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,88 %
Datenherkunft: Morningstar
31,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Veritex Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Veritex Holdings [VBTX A12DMB US9234511080]
WKN A12DMB
ISIN US9234511080
Börsenwert: 1,345 Mrd. $
Kurs: 24,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 78,59 %
w. Volat. 1J 5,14 %
ø Drawdown 10J -33,96 %
ø Drawdown 3J -12,63 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-38,50 %
Performance 5 Jahre2,73 %
Performance 10 Jahre78,59 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,05 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,67 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,14 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,83 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,96 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,63 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,37 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,57
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,06 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,27 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.769,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,88 %
Datenherkunft: Morningstar
60,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Veritex Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Veritex Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+6,28 % -17,13 % -29,41 % +55,03 % -11,91 % +36,25 % -22,51 % +3,29 % +64,77 % +14,40 % -

Veritex Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

1st Source XNAS
Customers Bancorp XNYS
First Busey XNAS
Hope Bancorp XNAS
LendingClub DI
NATIONAL BANK HOLDINGS XNYS
QCR Holdings DI
Sandy Spring Bancorp XNAS
TriCo Bancshares XNAS
Westamerica Bancorporation XNAS
First Busey 24,53
+3,73 % -0,09 % +10,47 % -1,13 % +4,34 % +0,40 % -1,17 % -0,89 %
TriCo Bancshares 40,35
+5,85 % +2,89 % +12,78 % -2,86 % -5,75 % -15,73 % -5,47 % -0,76 %
NATIONAL BANK HOLDINGS 39,88
+7,53 % +3,12 % +10,36 % -1,23 % +3,01 % -11,60 % +7,26 % -0,60 %
LendingClub 11,00
-1,03 % +22,07 % -26,73 % -2,72 % -0,68 % +26,02 % -2,05 %
Customers Bancorp 44,02
+9,07 % +17,49 % +39,14 % +0,42 % +19,99 % +103,32 % -23,56 % -0,47 %
Veritex Holdings 24,65
+1,13 % +8,27 % -14,77 % -4,54 % -17,13 % +6,28 % -0,79 %
QCR Holdings 72,65
+15,25 % +14,40 % +26,74 % +11,96 % +18,29 % +17,63 % +24,67 % +0,42 %
Hope Bancorp 12,17
-1,85 % -2,70 % +11,91 % -6,12 % -3,10 % -5,70 % +0,50 % -0,16 %
Sandy Spring Bancorp 30,67
+2,81 % -1,73 % +6,19 % -13,20 % -8,67 % -22,68 % +12,08 % +0,43 %
1st Source 57,51
+8,18 % +5,07 % +15,82 % +5,81 % +10,01 % +3,50 % +4,22 % -0,28 %
Westamerica Bancorporation 47,40
+0,11 % -4,85 % -3,42 % -6,04 % -5,72 % -4,41 % -16,06 % -0,73 %

Seasonal Chart zu Veritex Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Veritex Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 50 % 30 % 60 % 60 % 90 % 60 % 30 % 60 % 67 % 80 % 50 %
Ø Perfor­mance -0,1 % -0,7 % -6,7 % 2,4 % 1,0 % 0,8 % 5,2 % -1,6 % -0,9 % 3,2 % 6,8 % 3,8 %
max. Per­for­mance 23,8 %
2019
13,8 %
2021
12,5 %
2021
25,7 %
2020
7,0 %
2018
6,8 %
2015
20,0 %
2023
7,5 %
2020
9,5 %
2021
18,8 %
2022
14,3 %
2014
34,6 %
2016
min. Per­for­mance -11,0 %
2016
-15,0 %
2020
-42,0 %
2020
-13,9 %
2022
-4,1 %
2019
-15,1 %
2022
-5,5 %
2020
-12,6 %
2023
-11,7 %
2022
-16,6 %
2018
-3,2 %
2021
-16,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
11.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Veritex Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Veritex Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Veritex Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre28,91 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,18 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,16
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,46
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,21 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Veritex Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Veritex Holdings Inc. von 422,6 Mio. USD auf 448,8 Mio. USD um 6,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 146,3 Mio. USD auf 108,3 Mio. USD um 26,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,1% ggü. 34,6% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Veritex Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 106,8 Mio. USD (-6,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,2 Mio. USD (-19,4% ggü. Vorjahresquartal).

Veritex Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,5 - gemessen daran sind 17,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört Veritex Holdings Inc. zu den günstigsten 53,9% der Aktien. Veritex Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 17,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Veritex Holdings Inc. eine Rendite von 37,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,4% (Outperformance: -2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.09.2024 bei 26,72 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 24,73 USD, womit sich die Aktie 7,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 15,93 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,73 USD erholen und damit um 55,2% seit Tief zulegen.

Veritex Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Quality charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,9 von 100 – 12,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,8 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Veritex Holdings Inc. - Dividenden

Veritex Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 31 %.

Dividende 2023: 0,80 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,80 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,74 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,68 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
New York Community Bancorp Inc. (6,6 %)
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)