Verisk Analytics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0YA2M | VRSK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Verisk Analytics [VRSK A0YA2M US92345Y1064]
WKN A0YA2M
ISIN US92345Y1064
Börsenwert: 37,789 Mrd. $
Kurs: 265,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 63,43
KUV.23 14,11
Div.23 0,51 %
Div.23 0,47 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-11,52 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,91 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre61,32 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite41,87 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,02 %
Nettogewinnmarge27,78 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,32 %
Performance pro Jahr11,77 %
Kursstabilität81,44 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung70,90 %
EBIT / Verschuldung0,37
EBIT / Zinszahlungen9,89
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
9.751,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,94 %
Datenherkunft: Morningstar
38,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Verisk Analytics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Verisk Analytics [VRSK A0YA2M US92345Y1064]
WKN A0YA2M
ISIN US92345Y1064
Börsenwert: 37,789 Mrd. $
Kurs: 265,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 63,43
KUV.23 14,11
Div.23 0,51 %
Div.23 0,47 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,47 %
letztes Geschäftsjahr0,51 %
erwartet in diesem Jahr0,59 %
erwartet im nächsten Jahr0,63 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre50,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-11,52 %
Finanzverschuldung70,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,60
Ø Eigenkapitalrendite35,03 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke38
hohe Volatilität94
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
9.751,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,94 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Verisk Analytics [VRSK A0YA2M US92345Y1064]
WKN A0YA2M
ISIN US92345Y1064
Börsenwert: 37,789 Mrd. $
Kurs: 265,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,44 %
Ums.Wachs. TTM 20,58 %
Div.23 0,51 %
PEG Ratio TTM 0,50
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)20,58 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,44 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,19 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre0,85 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis85,59 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis58,82 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,75 %
Performance 12 Monate10,75 %
Abstand 52-Wochenhoch7,44 %
Abstand GD2005,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr74,49 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,50
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,84
Rule-of-40 TTM51,67 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
9.751,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,94 %
Datenherkunft: Morningstar
18,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Verisk Analytics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Verisk Analytics [VRSK A0YA2M US92345Y1064]
WKN A0YA2M
ISIN US92345Y1064
Börsenwert: 37,789 Mrd. $
Kurs: 265,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 320,93 %
w. Volat. 1J 2,20 %
ø Drawdown 10J -19,34 %
ø Drawdown 3J -7,06 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre28,69 %
Performance 5 Jahre70,82 %
Performance 10 Jahre320,93 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,19 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,20 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,30 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,34 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,06 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,34 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,13
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,84 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,52 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
9.751,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,94 %
Datenherkunft: Morningstar
6,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Verisk Analytics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Verisk Analytics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+11,13 % +35,39 % -22,87 % +10,18 % +39,00 % +36,96 % +13,58 % +18,27 % +5,58 % +20,03 % -2,54 %

Verisk Analytics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Booz Allen Hamilton DI
Bureau Veritas EI
CRA International XNAS
Equifax DI
FTI Consulting XNYS
Huron Consulting Group DI
ICF International DI
Resources Connection DI
FTI Consulting 224,56
+20,59 % +15,76 % +19,17 % +16,93 % +14,00 % +25,41 % +12,68 % -0,37 %
Bureau Veritas 28,75
+5,51 % +5,98 % +9,57 % +2,86 % +11,27 % -7,07 % +25,97 % -0,93 %
Equifax 282,04
+14,53 % +15,41 % +15,72 % +2,83 % +29,25 % +27,23 % +14,05 % -0,55 %
ICF International 165,73
+18,08 % +15,69 % +26,53 % +20,26 % +21,20 % +35,38 % +23,59 % -0,40 %
CRA International 178,03
+21,73 % +33,70 % +46,71 % +18,44 % +40,45 % -19,26 % +80,23 % +1,00 %
Resources Connection 8,26
-4,55 % -10,27 % -8,40 % -24,58 % -27,80 % -23,17 % -42,09 % -1,12 %
Huron Consulting Group 105,93
+5,74 % +12,02 % +26,69 % +28,04 % +24,43 % +41,60 % +2,99 % -0,87 %
Booz Allen Hamilton 161,82
+20,72 % +18,11 % +18,43 % +25,94 % +29,00 % +22,38 % +26,50 % +0,63 %
Verisk Analytics 265,19
+16,08 % +11,05 % +10,23 % +8,69 % +24,75 % +35,39 % +11,13 % -0,18 %

Seasonal Chart zu Verisk Analytics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Verisk Analytics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 60 % 67 % 40 % 80 % 80 % 47 % 33 % 64 % 79 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,4 % -0,0 % 3,5 % 1,4 % 1,3 % 1,8 % 3,7 % 0,7 % -1,1 % 1,3 % 3,9 % 0,9 %
max. Per­for­mance 8,8 %
2020
11,6 %
2015
21,0 %
2022
9,6 %
2020
16,0 %
2024
6,6 %
2024
10,9 %
2020
7,7 %
2018
4,5 %
2013
7,4 %
2012
13,4 %
2017
12,6 %
2010
min. Per­for­mance -14,3 %
2022
-10,7 %
2021
-10,1 %
2020
-7,5 %
2024
-14,3 %
2022
-1,4 %
2020
-3,8 %
2011
-7,1 %
2017
-8,9 %
2022
-8,5 %
2019
-5,0 %
2013
-11,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Jun bis 29.Jul
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 28.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Verisk Analytics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Verisk Analytics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Verisk Analytics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,28 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,91 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,16
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis63,43
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,51 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Verisk Analytics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Verisk Analytics Inc. von 2,5 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 7,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 953,9 Mio. USD auf 614,4 Mio. USD um 35,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,9% ggü. 38,2% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Verisk Analytics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 716,8 Mio. USD (+6,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 308,1 Mio. USD (+56,5% ggü. Vorjahresquartal).

Verisk Analytics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 63,4 - gemessen daran sind 65,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 14,1 gehört Verisk Analytics Inc. zu den günstigsten 88,3% der Aktien. Verisk Analytics Inc. zahlt eine Dividende von 1,36 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 49,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,36 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Verisk Analytics Inc. eine Rendite von 8,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -23,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,8% (Outperformance: -8,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.07.2024 bei 287,13 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 265,44 USD, womit sich die Aktie 7,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 215,32 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 265,44 USD erholen und damit um 23,3% seit Tief zulegen.

Verisk Analytics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,2 von 100 – 3,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Verisk Analytics Inc. - Dividenden

Verisk Analytics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.

Dividende 2023: 1,36 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,24 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,16 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,08 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Consulting Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Booz Allen Hamilton Corp. (1,3 %)
Equifax Inc. (0,6 %)
Verisk Analytics Inc. (0,6 %)