Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
8,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
59,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
44,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
37,21 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
10,09 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
8,45 %
Nettogewinnmarge
13,71 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
9,84 %
Performance pro Jahr
15,15 %
Kursstabilität
12,39 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
0,91 %
EBIT / Verschuldung
11,40
EBIT / Zinszahlungen
-
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
86.654,22 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
33,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
59,83 %
Finanzverschuldung
0,91 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,51
Ø Eigenkapitalrendite
10,13 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
30
relative Stärke
98
hohe Volatilität
13
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
86.654,22 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
33,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-2,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-1,68 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
86.654,22 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
33,18 %
Datenherkunft: Morningstar
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Vicor Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
+88,04 %
+126,82 %
+7,52 %
-16,39 %
-57,67 %
+37,69 %
+97,39 %
+23,63 %
+80,81 %
+38,41 %
+65,57 %
Vicor im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Bel Fuse DI
Benchmark Electronics DI
Knowles DI
Littelfuse DI
OSI Systems DI
Plexus DI
Ralliant Corporation XNYS
Sanmina DI
TTM Technologies DI
Universal Display DI
Sanmina
183,81
+21,97 %
+37,15 %
+41,50 %
+45,54 %
+56,94 %
+98,32 %
+23,03 %
+12,23 %
Vicor
206,87
+34,55 %
+12,40 %
+29,64 %
+29,39 %
+126,28 %
+126,82 %
+88,04 %
+13,19 %
Benchmark Electronics
78,79
+12,92 %
+24,29 %
+32,56 %
+44,74 %
+36,65 %
-5,81 %
+84,73 %
+6,32 %
Ralliant Corporation
67,02
+29,58 %
+0,07 %
Plexus
240,98
+18,14 %
+22,11 %
+26,86 %
+35,81 %
+38,75 %
-6,06 %
+65,51 %
+0,28 %
Knowles
36,31
+10,45 %
+12,92 %
+16,44 %
+27,18 %
+40,43 %
+7,53 %
+69,42 %
+5,06 %
TTM Technologies
115,75
+27,99 %
+53,32 %
+71,61 %
+102,90 %
+133,63 %
+178,79 %
+70,08 %
+13,73 %
Bel Fuse
208,43
+28,24 %
+73,93 %
+62,97 %
+50,62 %
+51,55 %
+68,52 %
+37,83 %
+4,03 %
OSI Systems
219,51
+13,92 %
+17,00 %
+22,68 %
+23,02 %
+21,29 %
+52,34 %
-14,14 %
+2,57 %
Universal Display
80,34
+1,28 %
-19,09 %
-8,63 %
-17,59 %
-40,63 %
-20,12 %
-31,10 %
+0,23 %
Littelfuse
442,56
+13,51 %
+10,68 %
+12,31 %
+13,77 %
+30,65 %
+7,33 %
+75,45 %
+8,20 %
Seasonal Chart zu Vicor Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Vicor Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
41 %
53 %
41 %
59 %
53 %
59 %
56 %
50 %
56 %
63 %
44 %
50 %
Ø Performance
-1,0 %
3,1 %
1,8 %
4,7 %
2,5 %
4,6 %
12,1 %
-2,3 %
-0,4 %
8,3 %
1,1 %
4,5 %
max. Performance
43,9 %
2026
40,7 %
2018
45,2 %
2010
67,2 %
2026
28,8 %
2023
27,1 %
2013
70,9 %
2023
15,0 %
2025
21,3 %
2017
82,5 %
2025
22,7 %
2013
24,1 %
2013
min. Performance
-25,7 %
2022
-32,3 %
2023
-26,1 %
2025
-18,0 %
2014
-19,3 %
2010
-18,7 %
2022
-14,6 %
2015
-26,6 %
2023
-26,3 %
2018
-34,2 %
2023
-16,1 %
2012
-11,5 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Mai bis
26.Jul
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis
20.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vicor Corp. von 359,1 Mio. USD auf 452,7 Mio. USD um 26,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 6,1 Mio. USD auf 118,6 Mio. USD um 1834,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,2% ggü. 1,7% im Vorjahr. Am 30.04.2026 meldete Vicor Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 113,0 Mio. USD (+20,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 20,7 Mio. USD (+713,9% ggü. Vorjahresquartal).
Vicor Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 69,4 - gemessen daran sind 62,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 18,3 gehört Vicor Corp. zu den günstigsten 86,7% der Aktien. Vicor Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 73,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vicor Corp. eine Rendite von 347,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 331,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -41,2% (Outperformance: -38,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.06.2026 bei 382,65 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 206,09 USD, womit sich die Aktie 46,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.08.2025 bei 44,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 206,09 USD erholen und damit um 358,3% seit Tief zulegen.
Vicor Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,5 von 100 – 2,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 96,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Vicor Corp. - Dividenden
Vicor Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: DuPont de Nemours Inc. (121,7 %) Fortive Corp. (32,5 %) Western Digital Corp. (26,7 %) Lyondellbasell Industries NV (12,6 %) Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Electronic Components" haben folgende Dividendenrenditen: Universal Display Corp. (1,5 %) Corning Inc. (1,3 %) Littelfuse Inc. (1,1 %) Amphenol Corp. (0,6 %) Ralliant Corporation (0,2 %)