Victory Capital Holdings Aktienanalyse (A2JDX0 | VCTR): Wie gut ist die Victory Capital Holdings Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Victory Capital Holdings: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Victory Capital Holdings Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Victory Capital Holdings Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Victory Capital Holdings Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Victory Capital Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,40
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Victory Capital Holdings

Victory Capital Holdings - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Victory Capital Holdings von 854,8 Mio. USD auf 821,0 Mio. USD um 4,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 275,5 Mio. USD auf 213,2 Mio. USD um 22,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,0% ggü. 32,2% im Vorjahr. Am 10.05.2024 meldete Victory Capital Holdings die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 215,9 Mio. USD (+7,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 55,7 Mio. USD (+13,0% ggü. Vorjahresquartal).

Victory Capital Holdings ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,8 - gemessen daran sind 24,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,7 gehört Victory Capital Holdings zu den günstigsten 65,1% der Aktien. Victory Capital Holdings zahlt eine Dividende von 1,28 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 24,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,28 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 28,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 77,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Victory Capital Holdings eine Rendite von 52,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 29,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,0% (Outperformance: -10,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.05.2024 bei 54,94 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 48,07 USD, womit sich die Aktie 12,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 28,66 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 48,07 USD erholen und damit um 67,7% seit Tief zulegen.

Victory Capital Holdings wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,8 von 100 – 11,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,8 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.