Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
13,46 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
-50,29 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
50,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-76,28 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
16,46 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
10,97 %
Nettogewinnmarge
8,56 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,78 %
Performance pro Jahr
19,26 %
Kursstabilität
-1,13 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
37,19 %
EBIT / Verschuldung
0,22
EBIT / Zinszahlungen
2,03
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.702,43 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
5,49 %
Datenherkunft: Morningstar
28,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Virtu Financial Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Virtu Financial[VIRT A14RHF US9282541013]
WKN A14RHF ISIN US9282541013
Börsenwert:
3,271 Mrd. $
Kurs:
37,83 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.2412,69
KUV.241,14
Div.242,54 %
Div.242,54 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
2,54 %
letztes Geschäftsjahr
2,54 %
erwartet in diesem Jahr
2,54 %
erwartet im nächsten Jahr
2,54 %
Dividenden-Kontinuität(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
0,00 %
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
-50,29 %
Finanzverschuldung
37,19 %
Stabilität Nettogewinnmarge
2,48
Ø Eigenkapitalrendite
26,54 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
80
relative Stärke
96
hohe Volatilität
49
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.702,43 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
5,49 %
Datenherkunft: Morningstar
17,10 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Virtu Financial Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
10,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Virtu Financial Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Virtu Financial[VIRT A14RHF US9282541013]
WKN A14RHF ISIN US9282541013
Börsenwert:
3,271 Mrd. $
Kurs:
37,83 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J67,39 %
w. Volat. 1J5,42 %
ø Drawdown 10J-33,95 %
ø Drawdown 3J-10,08 %
Robustheits-Check 4/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
1,15 %
Performance 5 Jahre
57,82 %
Performance 10 Jahre
67,39 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,29 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,07 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
5,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
4,69 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-33,95 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-10,08 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-10,94 %
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,33
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,11 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.702,43 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
5,49 %
Datenherkunft: Morningstar
48,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Virtu Financial Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Virtu Financial Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
+6,02 %
+76,11 %
-0,73 %
-29,21 %
+14,54 %
+57,41 %
-37,93 %
+40,77 %
+14,73 %
-29,55 %
-
Virtu Financial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BGC GROUP INC.A DI
CleanSpark DI
FLATEXDEGIRO NA O.N. EI
MARA Holdings DI
Moelis & Company DI
Perella Weinberg Partners XNAS
Piper Sandler Companies DI
PJT Partners DI
Riot Platforms DI
StoneX Group XNAS
Moelis & Company
57,79
+6,73 %
+14,13 %
+1,10 %
+7,17 %
+22,61 %
+31,62 %
-21,78 %
-3,14 %
MARA Holdings
12,45
-18,21 %
+90,99 %
-27,12 %
-23,63 %
+19,49 %
-28,61 %
-25,76 %
-8,72 %
Perella Weinberg Partners
18,47
+25,02 %
+42,45 %
+94,93 %
-22,55 %
-2,61 %
BGC GROUP INC.A
9,17
+4,41 %
+30,10 %
+19,48 %
+27,74 %
+32,42 %
+25,48 %
+1,22 %
-3,47 %
Piper Sandler Companies
247,19
+16,77 %
+37,62 %
+22,58 %
+23,49 %
+33,54 %
+70,44 %
-17,59 %
-2,91 %
PJT Partners
136,27
+25,73 %
+18,91 %
+29,24 %
+37,39 %
+54,91 %
-13,65 %
-2,61 %
Riot Platforms
7,40
+7,17 %
+56,38 %
-38,43 %
-29,55 %
-13,92 %
-34,00 %
-27,50 %
-4,74 %
CleanSpark
7,21
-9,70 %
+44,35 %
-24,00 %
-16,47 %
+61,02 %
-16,50 %
-21,74 %
-8,12 %
FLATEXDEGIRO NA O.N.
21,47
+27,32 %
+2,52 %
+5,43 %
+64,60 %
+32,27 %
+45,79 %
-1,51 %
StoneX Group
76,04
+19,13 %
+36,59 %
+26,91 %
+32,09 %
+28,55 %
+32,70 %
+16,42 %
-3,26 %
Virtu Financial
37,83
+11,95 %
+5,45 %
+0,54 %
+41,48 %
+76,11 %
+6,02 %
+0,32 %
Seasonal Chart zu Virtu Financial: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Virtu Financial Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
70 %
40 %
80 %
56 %
50 %
40 %
40 %
60 %
0 %
70 %
60 %
70 %
Ø Performance
2,6 %
6,3 %
6,0 %
-0,6 %
-4,2 %
-2,5 %
-0,7 %
0,9 %
-6,9 %
0,9 %
5,6 %
4,1 %
max. Performance
12,3 %
2025
55,5 %
2018
17,3 %
2024
12,2 %
2020
5,8 %
2017
8,3 %
2017
21,7 %
2024
12,4 %
2024
-0,2 %
2021
16,0 %
2018
20,5 %
2024
15,2 %
2016
min. Performance
-17,1 %
2024
-8,7 %
2025
-5,5 %
2019
-22,4 %
2022
-14,6 %
2016
-14,5 %
2018
-24,1 %
2018
-13,3 %
2019
-13,0 %
2019
-14,5 %
2016
-8,1 %
2015
-8,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Jan bis
03.Apr
Schwächste Entwicklung
20.Apr bis
14.Jul
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Virtu Financial von 2,3 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 25,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 142,0 Mio. USD auf 276,4 Mio. USD um 94,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,6% ggü. 6,2% im Vorjahr. Am 28.10.2024 meldete Virtu Financial die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 706,8 Mio. USD (+12,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 60,0 Mio. USD (-3,2% ggü. Vorjahresquartal).
Virtu Financial ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,7 - gemessen daran sind 15,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Virtu Financial zu den günstigsten 25,1% der Aktien. Virtu Financial zahlt eine Dividende von 0,96 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 23,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,96 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Virtu Financial eine Rendite von 79,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 71,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,5% (Outperformance: 7,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.02.2025 bei 41,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 37,83 USD, womit sich die Aktie 8,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.04.2024 bei 20,15 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 37,83 USD erholen und damit um 87,7% seit Tief zulegen.
Virtu Financial wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Virtu Financial - Dividenden
Virtu Financial hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 42 %.
Dividende 2024: 0,96 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,96 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,96 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,96 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: GE Aerospace (22,0 %) 3M Co. (16,3 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (7,9 %) Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen: Moelis + Co. (3,2 %) Morgan Stanley Inc. (2,8 %) The Goldman Sachs Group Inc. (2,0 %) Houlihan Lokey Inc. (1,7 %) Jefferies Financial Group (1,6 %)