Virtu Financial Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14RHF | VIRT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Virtu Financial [VIRT A14RHF US9282541013]
WKN A14RHF
ISIN US9282541013
Börsenwert: 3,812 Mrd. $
Kurs: 44,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,17
KUV.24 1,35
Div.24 2,12 %
Div.23 2,16 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,46 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-50,29 %
EPS-Wachstum 5 Jahre50,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-76,28 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,46 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,97 %
Nettogewinnmarge8,56 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,58 %
Performance pro Jahr14,61 %
Kursstabilität16,63 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen2,03
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.998,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,46 %
Datenherkunft: Morningstar
14,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Virtu Financial Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Virtu Financial [VIRT A14RHF US9282541013]
WKN A14RHF
ISIN US9282541013
Börsenwert: 3,812 Mrd. $
Kurs: 44,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,17
KUV.24 1,35
Div.24 2,12 %
Div.23 2,16 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,12 %
letztes Geschäftsjahr2,12 %
erwartet in diesem Jahr2,12 %
erwartet im nächsten Jahr2,12 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-50,29 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge2,48
Ø Eigenkapitalrendite26,54 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch81
relative Stärke90
hohe Volatilität68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.998,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,46 %
Datenherkunft: Morningstar
9,50 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Virtu Financial Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Virtu Financial [VIRT A14RHF US9282541013]
WKN A14RHF
ISIN US9282541013
Börsenwert: 3,812 Mrd. $
Kurs: 44,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,30 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 2,12 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,30 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,29 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate22,08 %
Performance 12 Monate61,92 %
Abstand 52-Wochenhoch0,39 %
Abstand GD20020,08 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,57 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,61
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.998,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,46 %
Datenherkunft: Morningstar
47,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Virtu Financial Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Virtu Financial [VIRT A14RHF US9282541013]
WKN A14RHF
ISIN US9282541013
Börsenwert: 3,812 Mrd. $
Kurs: 44,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 113,65 %
w. Volat. 1J 3,61 %
ø Drawdown 10J -33,59 %
ø Drawdown 3J -9,93 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre103,36 %
Performance 5 Jahre79,97 %
Performance 10 Jahre113,65 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,13 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,14 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,61 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,69 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,59 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,93 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,03 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,02
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,55
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,03 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,03 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.998,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,46 %
Datenherkunft: Morningstar
29,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Virtu Financial Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Virtu Financial Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+24,36 % +76,11 % -0,73 % -29,21 % +14,54 % +57,41 % -37,93 % +40,77 % +14,73 % -29,55 % -

Virtu Financial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BGC GROUP INC.A DI
Cipher Mining DI
CleanSpark DI
FLATEXDEGIRO NA O.N. EI
Galaxy Digital DI
Moelis & Company DI
Piper Sandler Companies DI
PJT Partners DI
Riot Platforms DI
StoneX Group XNAS
Moelis & Company 70,09
+9,31 % +17,67 % +6,78 % +18,98 % +16,97 % +31,62 % -5,12 % -2,42 %
BGC GROUP INC.A 10,16
+5,68 % +29,17 % +17,22 % +39,53 % +45,78 % +25,48 % +12,13 % -1,46 %
Piper Sandler Companies 311,41
+22,49 % +38,30 % +27,09 % +41,41 % +44,95 % +70,44 % +3,82 % -1,22 %
PJT Partners 182,43
+28,69 % +26,36 % +39,33 % +53,50 % +54,91 % +15,60 % -0,86 %
Riot Platforms 13,83
+14,41 % +44,05 % -15,62 % +25,61 % -14,52 % -34,00 % +35,48 % +3,77 %
CleanSpark 12,78
-8,18 % +25,05 % -1,81 % +39,59 % +35,43 % -16,50 % +38,79 % -1,52 %
FLATEXDEGIRO NA O.N. 27,18
+22,53 % +2,41 % +40,92 % +68,29 % +32,27 % +84,09 % +1,04 %
StoneX Group 93,65
+20,58 % +29,66 % +35,42 % +35,80 % +52,71 % +32,70 % +43,39 % +1,96 %
Galaxy Digital 27,09
+4,02 %
Cipher Mining 6,35
-10,53 % +50,00 % +15,94 % +12,35 % +36,75 % -1,17 %
Virtu Financial 44,37
+6,36 % +11,72 % +14,28 % +26,66 % +54,66 % +76,11 % +24,36 % -1,66 %

Seasonal Chart zu Virtu Financial: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Virtu Financial Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 70 % 40 % 80 % 60 % 55 % 45 % 40 % 60 % 0 % 70 % 60 % 70 %
Ø Perfor­mance 2,6 % 6,3 % 6,1 % -0,3 % -3,6 % -1,2 % -0,7 % 0,9 % -6,9 % 0,9 % 5,6 % 4,1 %
max. Per­for­mance 12,3 %
2025
55,5 %
2018
17,3 %
2024
12,2 %
2020
5,8 %
2017
11,4 %
2025
21,7 %
2024
12,4 %
2024
-0,2 %
2021
16,0 %
2018
20,5 %
2024
15,2 %
2016
min. Per­for­mance -17,1 %
2024
-8,7 %
2025
-5,5 %
2019
-22,4 %
2022
-14,6 %
2016
-14,5 %
2018
-24,1 %
2018
-13,3 %
2019
-13,0 %
2019
-14,5 %
2016
-8,1 %
2015
-8,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Jan bis 02.Apr
Schwächste Entwicklung
20.Apr bis 14.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Virtu Financial Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,46 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre50,11 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,17
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,12 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Virtu Financial - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Virtu Financial von 2,3 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 25,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 142,0 Mio. USD auf 276,4 Mio. USD um 94,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,6% ggü. 6,2% im Vorjahr.

Virtu Financial ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,2 - gemessen daran sind 20,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Virtu Financial zu den günstigsten 27,9% der Aktien. Virtu Financial zahlt eine Dividende von 0,96 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 26,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,96 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Virtu Financial eine Rendite von 50,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 36,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,0% (Outperformance: -1,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.07.2025 bei 45,65 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 44,37 USD, womit sich die Aktie 2,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.08.2024 bei 26,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 44,37 USD erholen und damit um 67,4% seit Tief zulegen.

Virtu Financial wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,8 von 100 – 91,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 90,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Virtu Financial - Dividenden

Virtu Financial hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 42 %.

Dividende 2024: 0,96 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,96 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,96 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,96 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Morgan Stanley Inc. (2,8 %)
The Goldman Sachs Group Inc. (2,0 %)
Jefferies Financial Group (1,6 %)
Stifel Financial Corp (1,6 %)
Houlihan Lokey Inc. (1,4 %)