Visa Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0NC7B | V)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Visa [V A0NC7B US92826C8394]
WKN A0NC7B
ISIN US92826C8394
Börsenwert: 537,824 Mrd. $
Kurs: 276,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 33,40
KUV.23 16,50
Div.23 0,65 %
Div.23 0,54 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,35 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,10 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite42,23 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital27,02 %
Nettogewinnmarge51,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,15 %
Performance pro Jahr9,31 %
Kursstabilität80,58 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,61 %
EBIT / Verschuldung1,06
EBIT / Zinszahlungen33,67
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
19.600,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,00 %
Datenherkunft: Morningstar
4,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Visa Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Visa [V A0NC7B US92826C8394]
WKN A0NC7B
ISIN US92826C8394
Börsenwert: 537,824 Mrd. $
Kurs: 276,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 33,40
KUV.23 16,50
Div.23 0,65 %
Div.23 0,54 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,55 %
letztes Geschäftsjahr0,65 %
erwartet in diesem Jahr0,75 %
erwartet im nächsten Jahr0,84 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität16 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre18,49 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre16,89 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,95 %
Finanzverschuldung22,61 %
Stabilität Nettogewinnmarge44,77
Ø Eigenkapitalrendite40,90 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch63
relative Stärke47
hohe Volatilität98
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
19.600,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Visa [V A0NC7B US92826C8394]
WKN A0NC7B
ISIN US92826C8394
Börsenwert: 537,824 Mrd. $
Kurs: 276,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,39 %
Ums.Wachs. TTM 9,70 %
Div.23 0,65 %
PEG Ratio TTM 1,60
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,70 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,57 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre21,35 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis18,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis20,00 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,21 %
Performance 12 Monate18,57 %
Abstand 52-Wochenhoch5,54 %
Abstand GD2001,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr61,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)26,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,69
Rule-of-40 TTM64,05 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
19.600,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,00 %
Datenherkunft: Morningstar
23,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Visa Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Visa [V A0NC7B US92826C8394]
WKN A0NC7B
ISIN US92826C8394
Börsenwert: 537,824 Mrd. $
Kurs: 276,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 418,90 %
w. Volat. 1J 2,12 %
ø Drawdown 10J -18,23 %
ø Drawdown 3J -7,15 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre20,23 %
Performance 5 Jahre56,09 %
Performance 10 Jahre418,90 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,03 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,13 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,12 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,11 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-18,23 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,15 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,62 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,77 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,36 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2008
19.600,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,00 %
Datenherkunft: Morningstar
14,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Visa Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Visa Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+6,34 % +25,31 % -4,13 % -0,92 % +16,41 % +42,41 % +15,72 % +46,14 % +0,61 % +18,31 % +17,75 %

Visa im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ally Financial DI
American Express DI
Capital One Financial DI
Credit Acceptance DI
Discover Financial Services DI
Edenred EI
Mastercard DI
OneMain Holdings DI
PayPal Holdings DI
Synchrony Financial DI
Edenred 34,29
+5,59 % -3,97 % -2,55 % -9,46 % -15,77 % +6,41 % -36,56 % +1,18 %
PayPal Holdings 77,42
-5,52 % -20,32 % -32,81 % -8,69 % -13,77 % +25,98 % +0,14 %
American Express 268,31
+11,91 % +18,61 % +27,50 % +15,86 % +35,87 % +26,80 % +43,34 % -0,10 %
OneMain Holdings 45,38
+3,40 % +5,06 % +7,98 % -7,47 % +17,25 % +47,70 % -7,87 % +0,11 %
Capital One Financial 145,04
+5,85 % +10,71 % +17,99 % -4,38 % +20,59 % +41,05 % +10,77 % -0,11 %
Ally Financial 34,51
+4,26 % +1,65 % +6,84 % -13,41 % +5,82 % +42,82 % -1,17 % +0,14 %
Credit Acceptance 434,17
+13,21 % -0,79 % +5,17 % -10,49 % -4,89 % +12,30 % -18,73 % +0,22 %
Mastercard 495,40
+20,88 % +12,55 % +9,94 % +12,88 % +28,19 % +22,66 % +16,07 % +0,09 %
Visa 276,39
+17,98 % +9,49 % +8,27 % +7,20 % +22,12 % +25,31 % +6,34 % -0,17 %
Synchrony Financial 49,62
+7,15 % +8,71 % +15,90 % -0,05 % +25,06 % +16,22 % +29,74 % +0,12 %
Discover Financial Services 136,54
+7,68 % +11,78 % +22,21 % +2,56 % +18,13 % +14,89 % +20,92 % +0,12 %

Seasonal Chart zu Visa Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Visa Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 53 % 67 % 60 % 47 % 87 % 60 % 47 % 71 % 79 % 71 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 3,2 % 0,4 % 2,4 % 0,3 % 0,5 % 3,3 % 0,8 % -0,5 % 3,5 % 3,0 % 1,5 %
max. Per­for­mance 10,8 %
2023
18,2 %
2012
7,1 %
2013
10,9 %
2020
9,2 %
2020
7,6 %
2019
12,2 %
2015
11,3 %
2020
9,6 %
2013
16,6 %
2022
15,8 %
2020
11,8 %
2021
min. Per­for­mance -11,6 %
2021
-8,6 %
2020
-11,4 %
2020
-6,1 %
2014
-19,7 %
2010
-7,2 %
2022
-3,1 %
2013
-7,0 %
2021
-10,6 %
2022
-9,1 %
2020
-8,5 %
2021
-6,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Sep bis 10.Nov
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 30.Sep
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Visa Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Visa Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Visa Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,64 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre13,35 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,81
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis33,40
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,65 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Visa Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Visa Inc. von 29,3 Mrd. USD auf 32,7 Mrd. USD um 11,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 15,0 Mrd. USD auf 17,3 Mrd. USD um 15,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 52,9% ggü. 51,0% im Vorjahr. Am 24.07.2024 meldete Visa Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,9 Mrd. USD (+9,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,9 Mrd. USD (+17,2% ggü. Vorjahresquartal).

Visa Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 33,4 - gemessen daran sind 51,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 16,5 gehört Visa Inc. zu den günstigsten 89,1% der Aktien. Visa Inc. zahlt eine Dividende von 1,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 48,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,5% und das der letzten 5 Jahre 16,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Visa Inc. eine Rendite von 18,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,6% (Outperformance: -4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.09.2024 bei 293,07 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 276,85 USD, womit sich die Aktie 5,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 228,03 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 276,85 USD erholen und damit um 21,4% seit Tief zulegen.

Visa Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Visa Inc. - Dividenden

Visa Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 18,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 22 %.

Dividende 2023: 1,80 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,50 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,28 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,20 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Credit Services" haben folgende Dividendenrenditen:
OneMain Holdings Inc. (8,1 %)
Western Union Co. (7,9 %)
Ally Financial Inc. (3,4 %)
Synchrony Financial (2,5 %)
Discover Financial Services (2,4 %)