Vita Coco Company Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C53H | COCO)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
33,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Vita Coco Company Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
28,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Vita Coco Company Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
52,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Vita Coco Company Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Vita Coco Company Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -19,10 % | +43,90 % | +85,60 % | +23,72 % | - | - | - | - | - | - | - |
Vita Coco Company im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Celsius Holdings XNAS
Coca-Cola Company DI
Coca-Cola Consolidated DI
KEURIG DR PEPPER DI
Monster Beverage DI
National Beverage DI
PepsiCo DI
Primo Brands XNYS
| Primo Brands | 35,32 | ||||||
| +14,79 % | +2,53 % | ||||||
| PepsiCo | 149,20 | ||||||
| +4,55 % | +3,52 % | +1,15 % | -3,76 % | -9,53 % | -10,47 % | -1,88 % | -0,32 % |
| Vita Coco Company | 29,86 | ||||||
| +49,37 % | +23,37 % | +43,90 % | -19,10 % | -0,23 % | |||
| Celsius Holdings | 33,56 | ||||||
| +55,15 % | +89,72 % | +21,92 % | +22,33 % | +4,26 % | -51,69 % | +27,85 % | -4,52 % |
| National Beverage | 41,80 | ||||||
| +13,10 % | +14,37 % | -3,53 % | -1,32 % | -10,96 % | -14,18 % | -2,05 % | +1,01 % |
| Coca-Cola Company | 70,33 | ||||||
| +5,66 % | +9,34 % | +7,25 % | +4,29 % | +6,48 % | +5,65 % | +12,97 % | -0,58 % |
| KEURIG DR PEPPER | 33,74 | ||||||
| -8,10 % | +6,37 % | -0,85 % | -3,80 % | -2,21 % | -3,60 % | +5,04 % | -1,52 % |
| Monster Beverage | 57,85 | ||||||
| +9,63 % | +14,81 % | +6,28 % | +13,14 % | +3,50 % | -8,77 % | +10,07 % | -1,24 % |
| Coca-Cola Consolidated | 1.325,42 | ||||||
| +27,91 % | +44,88 % | +45,56 % | +38,69 % | +57,39 % | +35,72 % | +5,19 % | +0,79 % |
THE VITA COCO CO.INC.-,01 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSTHE VITA COCO CO.INC.-,01 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient VITA COCO CO.INC.-,01 Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
13,32
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für THE VITA COCO CO.INC.-,01
THE VITA COCO CO.INC.-,01 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von THE VITA COCO CO.INC.-,01 von 493,6 Mio. USD auf 516,0 Mio. USD um 4,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 46,6 Mio. USD auf 56,0 Mio. USD um 20,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,8% ggü. 9,4% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete THE VITA COCO CO.INC.-,01 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 132,9 Mio. USD (-3,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,3 Mio. USD (+27,0% ggü. Vorjahresquartal).THE VITA COCO CO.INC.-,01 ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,2 - gemessen daran sind 50,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört THE VITA COCO CO.INC.-,01 zu den günstigsten 57,6% der Aktien. THE VITA COCO CO.INC.-,01 zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von THE VITA COCO CO.INC.-,01 eine Rendite von 22,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 13,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,0% (Outperformance: -3,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.02.2025 bei 40,32 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 29,86 USD, womit sich die Aktie 25,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.04.2024 bei 23,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,86 USD erholen und damit um 29,8% seit Tief zulegen.
THE VITA COCO CO.INC.-,01 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,3 von 100 – 4,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,5 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
THE VITA COCO CO.INC.-,01 - Dividenden
THE VITA COCO CO.INC.-,01 hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Non-Alcoholic" haben folgende Dividendenrenditen:
Primo Brands Corp (3,9 %)
PepsiCo, Inc. (3,5 %)
The Coca-Cola Co. (3,1 %)
Keurig Dr Pepper Inc. (2,8 %)
Coca-Cola Consolidated Inc. (1,6 %)