Vontier Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (VNT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Vontier [VNT US9288811014]
VNT
ISIN US9288811014
Börsenwert: 5,508 Mrd. $
Kurs: 37,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 13,37
KUV.24 1,83
Div.24 0,27 %
Div.23 0,27 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,45 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre57,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre87,62 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite54,96 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,36 %
Nettogewinnmarge12,98 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,55 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung50,97 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen7,66
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)83
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.094,43 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
1,91 %
Datenherkunft: Morningstar
45,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Vontier Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Vontier [VNT US9288811014]
VNT
ISIN US9288811014
Börsenwert: 5,508 Mrd. $
Kurs: 37,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 13,37
KUV.24 1,83
Div.24 0,27 %
Div.23 0,27 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,27 %
letztes Geschäftsjahr0,27 %
erwartet in diesem Jahr0,14 %
erwartet im nächsten Jahr0,14 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum57,20 %
Finanzverschuldung50,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge17,00
Ø Eigenkapitalrendite61,62 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke39
hohe Volatilität69
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.094,43 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
1,91 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Vontier [VNT US9288811014]
VNT
ISIN US9288811014
Börsenwert: 5,508 Mrd. $
Kurs: 37,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,28 %
Ums.Wachs. TTM -3,59 %
Div.24 0,27 %
PEG Ratio TTM -1,25
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,59 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,28 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,94 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,07 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-12,14 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-33,71 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,86 %
Performance 12 Monate-2,64 %
Abstand 52-Wochenhoch11,35 %
Abstand GD2003,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-18,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,54
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,38
Rule-of-40 TTM8,54 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.094,43 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
1,91 %
Datenherkunft: Morningstar
64,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Vontier Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Vontier [VNT US9288811014]
VNT
ISIN US9288811014
Börsenwert: 5,508 Mrd. $
Kurs: 37,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,63 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -8,70 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre67,52 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,03 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,79 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,63 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,35 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,70 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,80
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,73
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,24 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.094,43 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
1,91 %
Datenherkunft: Morningstar
62,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Vontier Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Vontier Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+2,12 % +5,56 % +78,74 % -37,10 % -7,99 % - - - - - -

Vontier im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Badger Meter DI
Cognex DI
Coherent DI
Comet Holding CHI
ESCO Technologies DI
Faro Technologies DI
Itron DI
MKS Instruments DI
Teledyne Technologies DI
Trimble DI
Teledyne Technologies 511,18
+16,98 % +10,45 % +5,10 % +10,42 % +11,50 % +4,00 % +10,12 % -0,22 %
Badger Meter 243,60
+22,55 % +31,10 % +25,53 % +44,59 % +28,49 % +37,41 % +14,85 % -0,55 %
Comet Holding 246,97
+11,80 % +12,78 % -0,71 % +18,84 % +4,07 % -6,30 % -0,45 % -0,89 %
Trimble 75,94
+12,44 % +11,92 % -1,88 % +9,36 % +19,69 % +32,82 % +7,33 % -0,06 %
Vontier 37,31
+3,40 % +17,41 % +7,53 % +5,56 % +2,12 % +1,12 %
MKS Instruments 97,93
+9,95 % -2,86 % -13,87 % +0,56 % -4,81 % +1,48 % -6,17 % -1,42 %
Faro Technologies 43,96
-0,64 % -3,89 % -13,29 % +12,32 % +64,74 % +12,56 % +73,36 % +0,09 %
Itron 132,16
+14,57 % +14,81 % +7,22 % +39,84 % +35,39 % +43,80 % +21,71 % +0,47 %
Coherent 85,19
+16,52 % +12,69 % +4,28 % +20,44 % +29,75 % +117,62 % -9,39 % -4,51 %
Cognex 32,13
+3,04 % -11,70 % -21,41 % -9,65 % -24,35 % -14,09 % -10,59 % +1,30 %
ESCO Technologies 191,46
+17,64 % +17,76 % +19,52 % +41,42 % +35,92 % +13,83 % +43,73 % -0,21 %

Vontier Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Vontier Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Vontier Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,45 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,83 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,76
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,37
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,27 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Vontier Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vontier Corp. von 3,1 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 3,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 376,9 Mio. USD auf 422,2 Mio. USD um 12,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,2% ggü. 12,2% im Vorjahr. Am 01.05.2025 meldete Vontier Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 741,1 Mio. USD (-1,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 87,9 Mio. USD (-35,7% ggü. Vorjahresquartal).

Vontier Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,4 - gemessen daran sind 16,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Vontier Corp. zu den günstigsten 36,1% der Aktien. Vontier Corp. zahlt eine Dividende von 0,10 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 52,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,10 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vontier Corp. eine Rendite von -2,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,5% (Outperformance: -0,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 41,61 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 37,24 USD, womit sich die Aktie 10,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 27,22 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 37,24 USD erholen und damit um 36,8% seit Tief zulegen.

Vontier Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 78,6 von 100 – 21,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 74,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Vontier Corp. - Dividenden

Vontier Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 4 %.

Dividende 2024: 0,10 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,10 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,10 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,07 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Scientific & Technical Instruments" haben folgende Dividendenrenditen:
Cognex Corp. (0,9 %)
MKS Instruments Inc. (0,8 %)
Fortive Corp. (0,4 %)
Teledyne Technologies Inc. (0,0 %)
Coherent Corp. (0,0 %)