Vulcan Materials Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (855854 | VMC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Vulcan Materials [VMC 855854 US9291601097]
WKN 855854
ISIN US9291601097
Börsenwert: 32,925 Mrd. $
Kurs: 249,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 35,24
KUV.23 4,20
Div.23 0,70 %
Div.23 0,64 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,17 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,14 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,47 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre65,71 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,72 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,66 %
Nettogewinnmarge10,65 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,35 %
Performance pro Jahr12,24 %
Kursstabilität86,15 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,15 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen7,35
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
89.075,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,93 %
Datenherkunft: Morningstar
5,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Vulcan Materials Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Vulcan Materials [VMC 855854 US9291601097]
WKN 855854
ISIN US9291601097
Börsenwert: 32,925 Mrd. $
Kurs: 249,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 35,24
KUV.23 4,20
Div.23 0,70 %
Div.23 0,64 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,65 %
letztes Geschäftsjahr0,70 %
erwartet in diesem Jahr0,74 %
erwartet im nächsten Jahr0,76 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre45,66 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,96 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,14 %
Finanzverschuldung30,15 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,54
Ø Eigenkapitalrendite10,72 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch70
relative Stärke45
hohe Volatilität84
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
89.075,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,93 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Vulcan Materials [VMC 855854 US9291601097]
WKN 855854
ISIN US9291601097
Börsenwert: 32,925 Mrd. $
Kurs: 249,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,39 %
Ums.Wachs. TTM -0,03 %
Div.23 0,70 %
PEG Ratio TTM 1,37
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,03 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre18,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,66 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre17,90 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis26,37 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis0,43 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,86 %
Performance 12 Monate18,21 %
Abstand 52-Wochenhoch11,26 %
Abstand GD200-1,16 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr60,81 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,31
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,93
Rule-of-40 TTM6,88 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
89.075,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,93 %
Datenherkunft: Morningstar
43,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Vulcan Materials Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Vulcan Materials [VMC 855854 US9291601097]
WKN 855854
ISIN US9291601097
Börsenwert: 32,925 Mrd. $
Kurs: 249,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 281,98 %
w. Volat. 1J 3,10 %
ø Drawdown 10J -27,03 %
ø Drawdown 3J -8,25 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre37,55 %
Performance 5 Jahre68,21 %
Performance 10 Jahre281,98 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,45 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,10 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,40 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,03 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,02 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,25 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,16 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,04 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
89.075,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,93 %
Datenherkunft: Morningstar
16,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Vulcan Materials Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Vulcan Materials Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+9,78 % +29,64 % -15,64 % +39,96 % +3,00 % +45,74 % -23,03 % +2,57 % +31,78 % +44,49 % +10,62 %

Vulcan Materials im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Boise Cascade Company DI
CRH Public Limited GPI
CRH Public Limited DI
Eagle Materials DI
HEIDELBERG MATERIALS O.N. EI
Martin Marietta Materials DI
Summit Materials DI
United States Lime & Minerals DI
Eagle Materials 297,67
+13,99 % +26,83 % +34,21 % +28,25 % +63,75 % +52,68 % +46,75 % +1,97 %
Summit Materials 38,89
+12,55 % +20,36 % +5,77 % +27,22 % +35,47 % +1,12 % +0,78 %
United States Lime & Minerals 101,36
+23,09 % +46,15 % +52,22 % +62,06 % +118,65 % +63,65 % +120,01 % -0,44 %
Vulcan Materials 249,21
+16,04 % +11,14 % +13,97 % +12,10 % +29,57 % +29,64 % +9,78 % +0,69 %
CRH Public Limited £ 70,77
+18,60 % +20,72 % +24,22 % +26,95 % +56,36 % +45,22 % +30,24 % +1,48 %
CRH Public Limited 92,29
+33,44 % +0,64 %
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 98,32
+6,99 % +9,02 % +15,82 % +15,91 % +54,66 % +51,91 % +21,25 % +0,31 %
Boise Cascade Company 143,11
+17,64 % +35,15 % +35,95 % +34,57 % +56,21 % +88,38 % +10,63 % +0,52 %
Martin Marietta Materials 552,45
+17,59 % +15,75 % +20,75 % +14,73 % +35,97 % +47,62 % +10,73 % +1,38 %

Seasonal Chart zu Vulcan Materials Company(Holding Company): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Vulcan Materials Company(Holding Company) Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 53 % 53 % 60 % 47 % 53 % 53 % 60 % 47 % 57 % 86 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 2,4 % 0,3 % 1,5 % -0,3 % 0,1 % 0,8 % -1,7 % -0,1 % 2,2 % 5,9 % 2,9 %
max. Per­for­mance 11,5 %
2012
17,7 %
2015
8,8 %
2010
21,3 %
2010
14,4 %
2018
15,3 %
2023
16,3 %
2022
3,3 %
2021
21,5 %
2012
13,5 %
2011
14,9 %
2012
21,3 %
2011
min. Per­for­mance -16,1 %
2010
-15,1 %
2020
-10,1 %
2020
-6,2 %
2022
-19,1 %
2012
-13,8 %
2022
-13,2 %
2018
-18,7 %
2010
-21,3 %
2011
-9,0 %
2018
-3,6 %
2020
-7,5 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 02.Jan
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 19.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Vulcan Materials Company(Holding Company) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Vulcan Materials Company(Holding Company) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Vulcan Materials Company(Holding Company) Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,17 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,47 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,24
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis35,24
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,70 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Vulcan Materials Company(Holding Company)

Vulcan Materials Company(Holding Company) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vulcan Materials Company(Holding Company) von 7,3 Mrd. USD auf 7,8 Mrd. USD um 6,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 575,6 Mio. USD auf 933,2 Mio. USD um 62,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,0% ggü. 7,9% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Vulcan Materials Company(Holding Company) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,0 Mrd. USD (-4,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 308,0 Mio. USD (-0,2% ggü. Vorjahresquartal).

Vulcan Materials Company(Holding Company) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,2 - gemessen daran sind 52,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,2 gehört Vulcan Materials Company(Holding Company) zu den günstigsten 65,8% der Aktien. Vulcan Materials Company(Holding Company) zahlt eine Dividende von 1,72 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 47,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,72 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,1% und das der letzten 5 Jahre 9,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vulcan Materials Company(Holding Company) eine Rendite von 17,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,6% (Outperformance: -0,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 278,79 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 249,21 USD, womit sich die Aktie 10,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 190,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 249,21 USD erholen und damit um 30,8% seit Tief zulegen.

Vulcan Materials Company(Holding Company) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,6 von 100 – 13,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Vulcan Materials Company(Holding Company) - Dividenden

Vulcan Materials Company(Holding Company) hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 45,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 29 %.

Dividende 2023: 1,72 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,60 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,48 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,36 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
CRH PLC (2,4 %)
Vulcan Materials Co. (0,8 %)
Eagle Materials Inc. (0,7 %)
Martin Marietta Materials Inc. (0,6 %)
Boise Cascade Co. (0,5 %)