Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

W.P. Carey Inc. [WPY | WKN A1J5SB | ISIN US92936U1097]

WKN A1J5SB
ISIN US92936U1097
Börsenwert: 11,376 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 35,87
KUV19 9,23
Div.19 6,48 %
Div.18 6,41 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre55,34 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-5,96 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre27,90 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,14 %
Nettogewinnmarge34,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,79 %
Performance pro Jahr1,66 %
Kursstabilität55,27 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,06 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen2,43
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.444,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,83 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

W.P. Carey Inc. [WPY | WKN A1J5SB | ISIN US92936U1097]

WKN A1J5SB
ISIN US92936U1097
Börsenwert: 11,376 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 35,87
KUV19 9,23
Div.19 6,48 %
Div.18 6,41 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,39 %
letztes Geschäftsjahr6,48 %
erwartet in diesem Jahr6,53 %
erwartet im nächsten Jahr6,59 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,57 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,36 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum55,34 %
Finanzverschuldung43,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,20
Ø Eigenkapitalrendite6,79 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke40
hohe Volatilität65
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.444,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,83 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

W.P. Carey Inc. [WPY | WKN A1J5SB | ISIN US92936U1097]

WKN A1J5SB
ISIN US92936U1097
Börsenwert: 11,376 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,55 %
Ums.Wachs. TTM 13,11 %
Div.19 6,48 %
PEG Ratio TTM -1,06
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,11 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,55 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-16,61 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-30,28 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis56,41 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,75 %
Performance 12 Monate-28,01 %
Abstand 52-Wochenhoch30,04 %
Abstand GD200-9,91 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-54,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,86
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,20
Rule-of-40 TTM79,89 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.444,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,83 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,00
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)