Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

W.P. Carey Inc. [WPY | WKN A1J5SB | ISIN US92936U1097]

WKN A1J5SB
ISIN US92936U1097
Börsenwert: 12,510 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 27,01
KUV20 10,29
Div.20 5,92 %
Div.19 5,84 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,20 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre79,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,01 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-14,49 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,74 %
Nettogewinnmarge36,29 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,83 %
Performance pro Jahr5,53 %
Kursstabilität40,02 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,53 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen3,12
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.812,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,56 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

W.P. Carey Inc. [WPY | WKN A1J5SB | ISIN US92936U1097]

WKN A1J5SB
ISIN US92936U1097
Börsenwert: 12,510 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 27,01
KUV20 10,29
Div.20 5,92 %
Div.19 5,84 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,86 %
letztes Geschäftsjahr5,92 %
erwartet in diesem Jahr5,96 %
erwartet im nächsten Jahr6,05 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität23 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre15,15 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,83 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum79,27 %
Finanzverschuldung45,53 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,49
Ø Eigenkapitalrendite7,15 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke18
hohe Volatilität84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.812,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,56 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

W.P. Carey Inc. [WPY | WKN A1J5SB | ISIN US92936U1097]

WKN A1J5SB
ISIN US92936U1097
Börsenwert: 12,510 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,85 %
Ums.Wachs. TTM -1,90 %
Div.20 5,92 %
PEG Ratio TTM 0,60
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,90 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,85 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,24 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-13,65 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis45,25 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis1,33 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,72 %
Performance 12 Monate9,19 %
Abstand 52-Wochenhoch7,29 %
Abstand GD2002,96 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr47,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,86
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,18
Rule-of-40 TTM64,26 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.812,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,56 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,97
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)