Wabtec Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (896022 | WAB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Wabtec [WAB 896022 US9297401088]
WKN 896022
ISIN US9297401088
Börsenwert: 32,926 Mrd. $
Kurs: 188,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 41,41
KUV.23 3,40
Div.23 0,36 %
Div.23 0,32 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,27 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre72,51 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,21 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,10 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,54 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,71 %
Nettogewinnmarge7,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,51 %
Performance pro Jahr23,95 %
Kursstabilität90,75 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,43 %
EBIT / Verschuldung0,32
EBIT / Zinszahlungen6,01
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
25.060,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,96 %
Datenherkunft: Morningstar
6,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Wabtec Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Wabtec [WAB 896022 US9297401088]
WKN 896022
ISIN US9297401088
Börsenwert: 32,926 Mrd. $
Kurs: 188,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 41,41
KUV.23 3,40
Div.23 0,36 %
Div.23 0,32 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,31 %
letztes Geschäftsjahr0,36 %
erwartet in diesem Jahr0,43 %
erwartet im nächsten Jahr0,47 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität28 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre17,99 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,21 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum72,51 %
Finanzverschuldung21,43 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,08
Ø Eigenkapitalrendite5,76 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch58
relative Stärke88
hohe Volatilität90
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
25.060,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,96 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Wabtec [WAB 896022 US9297401088]
WKN 896022
ISIN US9297401088
Börsenwert: 32,926 Mrd. $
Kurs: 188,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,23 %
Ums.Wachs. TTM 13,67 %
Div.23 0,36 %
PEG Ratio TTM 0,62
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,67 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,23 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre23,85 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis52,94 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis54,72 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,65 %
Performance 12 Monate83,30 %
Abstand 52-Wochenhoch0,02 %
Abstand GD20021,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,98 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,56
Rule-of-40 TTM28,31 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
25.060,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,96 %
Datenherkunft: Morningstar
1,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Wabtec Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wabtec [WAB 896022 US9297401088]
WKN 896022
ISIN US9297401088
Börsenwert: 32,926 Mrd. $
Kurs: 188,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 117,58 %
w. Volat. 1J 3,16 %
ø Drawdown 10J -25,96 %
ø Drawdown 3J -7,19 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre104,56 %
Performance 5 Jahre169,55 %
Performance 10 Jahre117,58 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,30 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,36 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,56 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,96 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,58 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,19 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,25 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,74
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,53
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,39 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
25.060,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,96 %
Datenherkunft: Morningstar
6,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Wabtec Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Wabtec Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+48,15 % +27,14 % +8,36 % +25,83 % -5,91 % +10,75 % -13,73 % -1,92 % +16,73 % -18,15 % +16,99 %

Wabtec im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alstom EI
CSX DI
Getlink EI
Norfolk Southern DI
Greenbrier Companies DI
Trinity Industries DI
UNION PACIFIC DI
CSX 34,97
+12,71 % +8,72 % +7,16 % +2,39 % +12,77 % +11,91 % +0,86 % +1,26 %
Norfolk Southern 250,41
+9,27 % +7,00 % +3,62 % -1,53 % +7,77 % -4,07 % +5,94 % +1,83 %
Getlink 15,81
+5,95 % +1,94 % +6,23 % +5,51 % +1,59 % +10,62 % -4,51 % +0,22 %
Alstom 19,66
-1,26 % -10,00 % -14,30 % -12,30 % +8,19 % -46,63 % +71,06 % +0,81 %
Wabtec 188,01
+10,05 % +23,06 % +31,46 % +28,10 % +48,20 % +27,14 % +48,15 % +2,17 %
UNION PACIFIC 242,35
+9,47 % +8,47 % +4,10 % +3,94 % +10,99 % +18,62 % -1,33 % +1,48 %
Trinity Industries 36,05
+0,86 % +15,92 % +14,93 % +7,86 % +25,74 % -10,08 % +35,58 % +1,66 %
Greenbrier Companies 52,01
+0,70 % +12,28 % +11,61 % +4,95 % +43,67 % +31,76 % +17,73 % +3,49 %

Seasonal Chart zu Wabtec Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Wabtec Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 73 % 67 % 73 % 53 % 40 % 73 % 40 % 47 % 50 % 79 % 50 %
Ø Perfor­mance -0,7 % 3,3 % 1,9 % 4,2 % -0,3 % 0,3 % 4,0 % -0,9 % -0,2 % 1,2 % 6,2 % 0,2 %
max. Per­for­mance 6,9 %
2013
13,7 %
2015
19,5 %
2011
17,2 %
2020
9,8 %
2018
18,4 %
2023
13,9 %
2022
11,8 %
2016
12,4 %
2010
27,1 %
2011
23,6 %
2020
14,4 %
2010
min. Per­for­mance -10,1 %
2016
-7,5 %
2017
-29,9 %
2020
-6,5 %
2022
-15,8 %
2019
-13,1 %
2022
-17,6 %
2017
-10,9 %
2019
-13,2 %
2011
-21,8 %
2018
-3,3 %
2015
-25,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 28.Apr
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 01.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Wabtec Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Wabtec Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Wabtec Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre17,27 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,21 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,51
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis41,41
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,36 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wabtec Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Wabtec Corp. von 8,4 Mrd. USD auf 9,7 Mrd. USD um 15,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 633,0 Mio. USD auf 815,0 Mio. USD um 28,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,4% ggü. 7,6% im Vorjahr. Am 24.07.2024 meldete Wabtec Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,6 Mrd. USD (+9,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 289,0 Mio. USD (+51,3% ggü. Vorjahresquartal).

Wabtec Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 41,4 - gemessen daran sind 57,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Wabtec Corp. zu den günstigsten 58,5% der Aktien. Wabtec Corp. zahlt eine Dividende von 0,68 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 52,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,68 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,3% und das der letzten 5 Jahre 7,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Wabtec Corp. eine Rendite von 83,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 49,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,3% (Outperformance: 8,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.10.2024 bei 188,05 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 188,01 USD, womit sich die Aktie 0,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 98,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 188,01 USD erholen und damit um 90,5% seit Tief zulegen.

Wabtec Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,1 von 100 – 4,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Wabtec Corp. - Dividenden

Wabtec Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 18,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 16 %.

Dividende 2023: 0,68 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,60 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,48 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,48 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Railroads" haben folgende Dividendenrenditen:
Norfolk Southern Corp. (2,3 %)
UNION PACIFIC CORP. (2,1 %)
CSX Corp. (1,3 %)
Wabtec Corp. (0,5 %)