Warner Bros. Discovery Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DJQZ | WBD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Warner Bros. Discovery [WBD A3DJQZ US9344231041]
WKN A3DJQZ
ISIN US9344231041
Börsenwert: 18,973 Mrd. $
Kurs: 7,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,46
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre31,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,29 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-80,72 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-7,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-1,85 %
Nettogewinnmarge-7,08 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,57 %
EBIT / Verschuldung-0,04
EBIT / Zinszahlungen-0,74
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
696,12 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-17,94 %
Datenherkunft: Morningstar
89,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Warner Bros. Discovery Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Warner Bros. Discovery [WBD A3DJQZ US9344231041]
WKN A3DJQZ
ISIN US9344231041
Börsenwert: 18,973 Mrd. $
Kurs: 7,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,46
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,29 %
Finanzverschuldung35,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,06
Ø Eigenkapitalrendite1,16 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke12
hohe Volatilität24
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
696,12 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-17,94 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Warner Bros. Discovery [WBD A3DJQZ US9344231041]
WKN A3DJQZ
ISIN US9344231041
Börsenwert: 18,973 Mrd. $
Kurs: 7,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 84,11 %
Ums.Wachs. TTM -4,67 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,67 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre84,11 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,23 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,67 %
Performance 12 Monate-27,59 %
Abstand 52-Wochenhoch39,16 %
Abstand GD200-9,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-84,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,46
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,97
Rule-of-40 TTM12,03 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
696,12 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-17,94 %
Datenherkunft: Morningstar
85,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Warner Bros. Discovery Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Warner Bros. Discovery [WBD A3DJQZ US9344231041]
WKN A3DJQZ
ISIN US9344231041
Börsenwert: 18,973 Mrd. $
Kurs: 7,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,13 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,91 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen7,13 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,47 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,17 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
696,12 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-17,94 %
Datenherkunft: Morningstar
92,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Warner Bros. Discovery Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Warner Bros. Discovery Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-32,10 % +20,04 % - - - - - - - - -

Warner Bros. Discovery im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bollore EI
CTS Eventim EI
Fox DI
Live Nation Entertainment DI
Madison Square Garden Sports XNAS
News Class A DI
Roku DI
Sirius XM Holdings XNAS
Vivendi EI
Warner Music Group DI
Fox 41,19
+6,62 % +8,96 % -0,47 % +15,24 % -2,30 % +40,40 % -0,94 %
Sirius XM Holdings 2,68
+21,72 % +30,26 % +40,79 % +56,93 % +99,74 % -6,34 % +328,15 % -1,83 %
Warner Music Group 30,86
+2,72 % -11,87 % +16,52 % +2,20 % -13,59 % -0,33 %
Madison Square Garden Sports
+2,83 % +9,41 % +4,70 % +19,05 % -0,82 % +18,38 %
CTS Eventim 95,18
+16,30 % +13,01 % +23,32 % +13,97 % +43,89 % +5,03 % +52,08 % -0,24 %
Vivendi 10,24
+10,90 % +15,77 % +20,24 % -2,53 % +13,97 % +8,55 % +5,75 % +0,05 %
Warner Bros. Discovery 7,74
+20,04 % -32,10 % +0,23 %
Roku 78,54
-7,79 % -23,04 % -37,61 % +19,40 % +125,21 % -14,33 % -0,04 %
News Class A 25,88
+5,30 % +14,70 % +15,79 % +2,53 % +29,20 % +34,89 % +5,73 % -0,10 %
Live Nation Entertainment 111,45
+16,76 % +10,36 % +18,69 % +4,33 % +19,19 % +34,21 % +19,31 % -0,13 %
Bollore 5,92
+4,10 % +10,75 % +15,45 % +5,59 % +12,06 % +8,33 % +4,60 % +0,08 %

Warner Bros. Discovery Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Warner Bros. Discovery Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Warner Bros. Discovery Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre31,39 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,42
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Warner Bros. Discovery Inc.

Warner Bros. Discovery Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Warner Bros. Discovery Inc. von 33,8 Mrd. USD auf 41,3 Mrd. USD um 22,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -7,4 Mrd. USD auf -3,1 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -7,6% ggü. -21,8% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Warner Bros. Discovery Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,7 Mrd. USD (-6,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -10,0 Mrd. USD (Vorjahr: -1,2 Mrd. USD).

Warner Bros. Discovery Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Warner Bros. Discovery Inc. zu den günstigsten 8,9% der Aktien. Warner Bros. Discovery Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Warner Bros. Discovery Inc. eine Rendite von -27,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -58,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,1% (Outperformance: 6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 12,70 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 7,73 USD, womit sich die Aktie 39,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.08.2024 bei 6,64 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,73 USD erholen und damit um 16,4% seit Tief zulegen.

Warner Bros. Discovery Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,0 von 100 – 88,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Warner Bros. Discovery Inc. - Dividenden

Warner Bros. Discovery Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Warner Music Group Corp. (2,1 %)
Sirius XM Holdings Inc. (1,8 %)
Fox Corp. (B) (1,6 %)
Fox Corp. (A) (1,5 %)
News Corp. Class A (0,7 %)