Warner Music Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2P0W9 | WMG)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
32,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Warner Music Group Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
24,05 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Warner Music Group Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
69,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Warner Music Group Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
64,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Warner Music Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Warner Music Group Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,88 % | +2,20 % | -18,90 % | +13,66 % | - | - | - | - | - | - | - |
Warner Music Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Bollore EI
CTS Eventim EI
Fox DI
Live Nation Entertainment DI
Madison Square Garden Sports XNAS
News Class A DI
Roku DI
Sirius XM Holdings XNAS
Vivendi EI
Warner Bros. Discovery DI
| Fox | 41,31 | ||||||
| +6,24 % | +9,07 % | -0,74 % | +15,19 % | -2,30 % | +39,25 % | -1,04 % | |
| Sirius XM Holdings | 2,68 | ||||||
| +22,31 % | +30,61 % | +42,02 % | +57,67 % | +100,15 % | -6,34 % | +334,28 % | -1,83 % |
| Warner Music Group | 30,96 | ||||||
| +2,49 % | -11,97 % | +17,43 % | +2,20 % | -13,88 % | -0,21 % | ||
| Madison Square Garden Sports | |||||||
| +2,69 % | +9,38 % | +4,60 % | +18,54 % | -0,82 % | +18,04 % | ||
| CTS Eventim | 97,20 | ||||||
| +16,54 % | +13,25 % | +22,66 % | +14,37 % | +43,74 % | +5,03 % | +53,67 % | +0,99 % |
| Warner Bros. Discovery | 7,52 | ||||||
| +20,04 % | -34,06 % | -2,54 % | |||||
| Roku | 77,16 | ||||||
| -7,89 % | -23,42 % | -38,02 % | +19,85 % | +125,21 % | -15,99 % | -0,31 % | |
| Live Nation Entertainment | 112,82 | ||||||
| +17,30 % | +10,70 % | +18,59 % | +4,56 % | +20,00 % | +34,21 % | +20,10 % | +0,23 % |
| News Class A | 25,67 | ||||||
| +5,44 % | +14,27 % | +15,87 % | +2,16 % | +28,66 % | +34,89 % | +4,58 % | -2,30 % |
| Vivendi | 10,26 | ||||||
| +10,98 % | +15,75 % | +19,77 % | -2,49 % | +14,53 % | +8,55 % | +5,88 % | -0,39 % |
| Bollore | 5,91 | ||||||
| +4,24 % | +10,51 % | +15,48 % | +5,53 % | +12,40 % | +8,33 % | +4,42 % | -0,13 % |
Warner Music Group Corp. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSWarner Music Group Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Warner Music Group Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,80
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Warner Music Group Corp.
Warner Music Group Corp. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Warner Music Group Corp. von 5,9 Mrd. USD auf 6,0 Mrd. USD um 2,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 551,0 Mio. USD auf 430,0 Mio. USD um 22,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,1% ggü. 9,3% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Warner Music Group Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. USD (-0,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 139,0 Mio. USD (+13,9% ggü. Vorjahresquartal).Warner Music Group Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,9 - gemessen daran sind 55,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört Warner Music Group Corp. zu den günstigsten 48,8% der Aktien. Warner Music Group Corp. zahlt eine Dividende von 0,65 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 28,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,65 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 75,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Warner Music Group Corp. eine Rendite von -4,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -38,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,9% (Outperformance: 4,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.02.2024 bei 38,05 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 30,82 USD, womit sich die Aktie 19,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 27,06 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,82 USD erholen und damit um 13,9% seit Tief zulegen.
Warner Music Group Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 80,6 von 100 – 19,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 79,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Warner Music Group Corp. - Dividenden
Warner Music Group Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 72 %.
Dividende 2023: 0,65 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,61 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,51 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,12 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Warner Music Group Corp. (2,1 %)
Sirius XM Holdings Inc. (1,8 %)
Fox Corp. (B) (1,6 %)
Fox Corp. (A) (1,5 %)
News Corp. Class A (0,7 %)