Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Watsco [WC3 | WKN 885676 | ISIN US9426222009]

WKN 885676
ISIN US9426222009
Börsenwert: 11,027 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 40,25
KUV20 2,18
Div.20 2,45 %
Div.19 2,26 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,21 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre96,69 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,67 %
Nettogewinnmarge4,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,65 %
Performance pro Jahr14,05 %
Kursstabilität82,67 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,70 %
EBIT / Verschuldung1,86
EBIT / Zinszahlungen323,68
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)57
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
9.445,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,05 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Watsco [WC3 | WKN 885676 | ISIN US9426222009]

WKN 885676
ISIN US9426222009
Börsenwert: 11,027 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 40,25
KUV20 2,18
Div.20 2,45 %
Div.19 2,26 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,23 %
letztes Geschäftsjahr2,45 %
erwartet in diesem Jahr2,78 %
erwartet im nächsten Jahr2,92 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre19,85 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,02 %
Finanzverschuldung8,70 %
Stabilität Nettogewinnmarge22,75
Ø Eigenkapitalrendite17,33 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke52
hohe Volatilität86
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
9.445,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,05 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Watsco [WC3 | WKN 885676 | ISIN US9426222009]

WKN 885676
ISIN US9426222009
Börsenwert: 11,027 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,44 %
Ums.Wachs. TTM 19,12 %
Div.20 2,45 %
PEG Ratio TTM 0,59
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)19,12 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,44 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,00 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,00 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis48,66 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis31,41 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,24 %
Performance 12 Monate8,84 %
Abstand 52-Wochenhoch11,28 %
Abstand GD200-2,07 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr74,10 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)40,26
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)21,63
Rule-of-40 TTM21,57 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
9.445,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,05 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 12,80
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)