Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Watsco [WC3 | WKN 885676 | ISIN US9426222009]

WKN 885676
ISIN US9426222009
Börsenwert: 10,985 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 40,10
KUV20 2,15
Div.20 2,46 %
Div.19 2,24 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,21 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre96,69 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,96 %
Nettogewinnmarge4,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,77 %
Performance pro Jahr17,60 %
Kursstabilität75,56 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,81 %
EBIT / Verschuldung2,78
EBIT / Zinszahlungen323,68
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
8.883,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Watsco [WC3 | WKN 885676 | ISIN US9426222009]

WKN 885676
ISIN US9426222009
Börsenwert: 10,985 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 40,10
KUV20 2,15
Div.20 2,46 %
Div.19 2,24 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,24 %
letztes Geschäftsjahr2,46 %
erwartet in diesem Jahr2,77 %
erwartet im nächsten Jahr2,96 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre19,85 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,02 %
Finanzverschuldung5,81 %
Stabilität Nettogewinnmarge22,75
Ø Eigenkapitalrendite17,33 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke61
hohe Volatilität84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
8.883,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Watsco [WC3 | WKN 885676 | ISIN US9426222009]

WKN 885676
ISIN US9426222009
Börsenwert: 10,985 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,44 %
Ums.Wachs. TTM 5,97 %
Div.20 2,46 %
PEG Ratio TTM 5,67
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,97 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,44 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,68 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,00 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis7,41 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis23,53 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate21,24 %
Performance 12 Monate89,26 %
Abstand 52-Wochenhoch1,80 %
Abstand GD20019,12 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,24 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)75,23
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)35,02
Rule-of-40 TTM16,03 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
8.883,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 12,65
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)