Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Watsco [WC3 | WKN 885676 | ISIN US9426222009]

WKN 885676
ISIN US9426222009
Börsenwert: 8,690 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 34,44
KUV19 1,82
Div.19 2,85 %
Div.18 2,50 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,87 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,65 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,50 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre96,94 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,62 %
Nettogewinnmarge4,81 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,21 %
EBIT / Verschuldung1,18
EBIT / Zinszahlungen90,99
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
7.215,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,97 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Watsco [WC3 | WKN 885676 | ISIN US9426222009]

WKN 885676
ISIN US9426222009
Börsenwert: 8,690 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 34,44
KUV19 1,82
Div.19 2,85 %
Div.18 2,50 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,47 %
letztes Geschäftsjahr2,85 %
erwartet in diesem Jahr3,30 %
erwartet im nächsten Jahr3,33 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,97 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre26,19 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,65 %
Finanzverschuldung12,21 %
Stabilität Nettogewinnmarge16,71
Ø Eigenkapitalrendite17,71 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch89
relative Stärke13
hohe Volatilität13
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
7.215,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,97 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Watsco [WC3 | WKN 885676 | ISIN US9426222009]

WKN 885676
ISIN US9426222009
Börsenwert: 8,690 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,82 %
Ums.Wachs. TTM 6,04 %
Div.19 2,85 %
PEG Ratio TTM -35,84
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,04 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,82 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,85 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-0,98 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis15,18 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)58,03
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)33,21
Rule-of-40 TTM15,84 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
7.215,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,97 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,39
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)