Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Watsco [WC3 | WKN 885676 | ISIN US9426222009]

WKN 885676
ISIN US9426222009
Börsenwert: 9,089 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 35,84
KUV19 1,91
Div.19 2,74 %
Div.18 2,36 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,87 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,65 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,50 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre96,94 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,52 %
Nettogewinnmarge4,81 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,70 %
Performance pro Jahr13,66 %
Kursstabilität75,99 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,92 %
EBIT / Verschuldung0,96
EBIT / Zinszahlungen90,99
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)46
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
7.533,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Watsco [WC3 | WKN 885676 | ISIN US9426222009]

WKN 885676
ISIN US9426222009
Börsenwert: 9,089 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 35,84
KUV19 1,91
Div.19 2,74 %
Div.18 2,36 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,37 %
letztes Geschäftsjahr2,74 %
erwartet in diesem Jahr3,00 %
erwartet im nächsten Jahr3,17 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,97 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre26,19 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,65 %
Finanzverschuldung14,92 %
Stabilität Nettogewinnmarge16,71
Ø Eigenkapitalrendite17,71 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch89
relative Stärke82
hohe Volatilität96
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
7.533,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,69
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)