Waystar Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (WAY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Waystar Holding [WAY US9467841055]
WAY
ISIN US9467841055
Börsenwert: 6,339 Mrd. $
Kurs: 36,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 6,61
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-1,76 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,14 %
Nettogewinnmarge-4,92 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,60 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen0,85
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.772,95 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
67,39 %
Datenherkunft: Morningstar
75,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Waystar Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Waystar Holding [WAY US9467841055]
WAY
ISIN US9467841055
Börsenwert: 6,339 Mrd. $
Kurs: 36,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 6,61
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung27,60 %
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke91
hohe Volatilität63
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.772,95 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
67,39 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Waystar Holding [WAY US9467841055]
WAY
ISIN US9467841055
Börsenwert: 6,339 Mrd. $
Kurs: 36,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 15,70 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre15,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,51 %
Performance 12 Monate65,54 %
Abstand 52-Wochenhoch22,93 %
Abstand GD2002,36 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.772,95 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
67,39 %
Datenherkunft: Morningstar
69,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Waystar Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Waystar Holding [WAY US9467841055]
WAY
ISIN US9467841055
Börsenwert: 6,339 Mrd. $
Kurs: 36,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,80 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,20 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen4,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,12
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,26 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.772,95 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
67,39 %
Datenherkunft: Morningstar
66,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Waystar Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Waystar Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
0,00 % - - - - - - - - - -

Waystar Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

10x Genomics DI
BrightSpring Health Services XNAS
Certara XNAS
HealthEquity DI
Hinge Health XNYS
Phreesia DI
Premier XNAS
Privia Health Group XNAS
Schrodinger DI
Tempus AI DI
BrightSpring Health Services 19,91
+17,06 % -0,95 %
Phreesia 25,46
-2,69 % -20,45 % +4,42 % -11,51 % +8,68 % +1,17 % -1,83 %
10x Genomics 12,16
-33,26 % -48,37 % -30,77 % -55,02 % -74,34 % -15,29 % -2,29 %
Schrodinger 21,43
-24,02 % -24,85 % -12,40 % -37,79 % -46,12 % +11,09 % -1,02 %
Tempus AI 60,69
+79,76 % +0,06 %
HealthEquity 97,60
+11,36 % +10,87 % +6,82 % +17,67 % +24,19 % +44,72 % +1,72 % -2,51 %
Certara 10,10
-19,95 % -22,76 % -28,20 % -39,45 % -5,21 % -4,22 %
Waystar Holding 36,69
0,00 % -1,00 %
Premier 20,96
-5,50 % -9,64 % -12,29 % -17,48 % -13,45 % -5,19 % -1,13 % -0,52 %
Hinge Health 46,99
+1,04 %
Privia Health Group 19,61
-17,47 % -17,06 % -15,04 % -15,11 % +0,31 % -5,31 %

Waystar Holding Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Waystar Holding Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Waystar Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,79
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Waystar Holding Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Waystar Holding Corp von 791,0 Mio. USD auf 943,5 Mio. USD um 19,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -51,3 Mio. USD auf -19,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,0% ggü. -6,5% im Vorjahr.

Waystar Holding Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,6 gehört Waystar Holding Corp zu den günstigsten 75,2% der Aktien. Waystar Holding Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Waystar Holding Corp eine Rendite von 63,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 50,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,4% (Outperformance: -8,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.02.2025 bei 48,11 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 36,70 USD, womit sich die Aktie 23,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 20,74 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,70 USD erholen und damit um 77,0% seit Tief zulegen.

Waystar Holding Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,6 von 100 – 97,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Waystar Holding Corp - Dividenden

Waystar Holding Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Health Information Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Premier (4,5 %)
GE Healthcare Technologies Inc. (0,2 %)
Tempus AI Inc. (0,0 %)
Veeva System Inc. (0,0 %)
Waystar Holding Corp (0,0 %)