Weave Communications Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (WEAV)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Weave Communications [WEAV US94724R1086]
WEAV
ISIN US94724R1086
Börsenwert: 777,616 Mio. $
Kurs: 10,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 3,88
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre34,89 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre48,44 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-42,67 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-25,36 %
Nettogewinnmarge-22,36 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,44 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,67 %
EBIT / Verschuldung-0,48
EBIT / Zinszahlungen-17,49
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.785,96 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
20,50 %
Datenherkunft: Morningstar
82,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Weave Communications Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Weave Communications [WEAV US94724R1086]
WEAV
ISIN US94724R1086
Börsenwert: 777,616 Mio. $
Kurs: 10,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 3,88
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,87 %
Finanzverschuldung29,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge-2,24
Ø Eigenkapitalrendite-25,60 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke69
hohe Volatilität33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.785,96 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
20,50 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Weave Communications [WEAV US94724R1086]
WEAV
ISIN US94724R1086
Börsenwert: 777,616 Mio. $
Kurs: 10,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 19,90 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre19,90 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-37,76 %
Performance 12 Monate16,26 %
Abstand 52-Wochenhoch40,58 %
Abstand GD200-18,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr49,06 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.785,96 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
20,50 %
Datenherkunft: Morningstar
75,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Weave Communications Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Weave Communications [WEAV US94724R1086]
WEAV
ISIN US94724R1086
Börsenwert: 777,616 Mio. $
Kurs: 10,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,17 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -16,84 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre140,25 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,27 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,58 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,17 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,84 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,55
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,53
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,42 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,63 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.785,96 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
20,50 %
Datenherkunft: Morningstar
86,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Weave Communications Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Weave Communications Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-34,48 % +38,80 % +150,44 % - - - - - - - -

Weave Communications im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

10x Genomics DI
Certara XNAS
Evolent Health DI
HealthStream DI
LifeMD XNAS
Omnicell DI
Phreesia DI
Schrodinger DI
Simulations Plus XNAS
Teladoc Health DI
Omnicell 25,85
-2,78 % -17,65 % -34,62 % -38,36 % -37,91 % +18,31 % -41,94 % +1,81 %
LifeMD 8,24
+31,97 % +39,71 % -0,09 % +59,58 % +117,12 % -40,29 % +66,67 % +0,98 %
10x Genomics 8,78
-36,19 % -50,52 % -42,16 % -59,83 % -74,34 % -38,88 % +1,69 %
Phreesia 25,62
-1,43 % -15,10 % +18,11 % -7,84 % +8,68 % +1,82 % +0,94 %
Schrodinger 23,90
-13,31 % -23,11 % +0,87 % -7,49 % -46,12 % +23,90 % +0,09 %
Certara 11,98
-20,16 % -11,74 % -24,40 % -39,45 % +12,44 % +0,88 %
Evolent Health 9,09
+5,13 % -17,73 % -29,45 % -49,15 % -65,94 % -19,17 % -15,65 %
Teladoc Health 7,11
-47,39 % -53,41 % -37,94 % -46,41 % -57,82 % -21,73 % +0,49 %
Weave Communications 10,43
+33,23 % +30,02 % +38,80 % -34,48 % -0,38 %
Simulations Plus 30,04
+17,82 % -5,62 % -14,83 % -10,13 % -16,15 % -37,68 % +7,71 % -0,69 %
HealthStream 27,87
+0,00 % +3,70 % +1,82 % +12,91 % +8,12 % +17,65 % -12,36 % +2,35 %

Weave Communications Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Weave Communications Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Weave Communications Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre34,89 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,64
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Weave Communications Inc

Weave Communications Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Weave Communications Inc von 170,5 Mio. USD auf 204,3 Mio. USD um 19,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -31,0 Mio. USD auf -28,3 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -13,9% ggü. -18,2% im Vorjahr.

Weave Communications Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Weave Communications Inc zu den günstigsten 63,9% der Aktien. Weave Communications Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Weave Communications Inc eine Rendite von 15,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 7,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,3% (Outperformance: -0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.02.2025 bei 17,63 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,43 USD, womit sich die Aktie 40,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.06.2024 bei 8,18 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,43 USD erholen und damit um 27,5% seit Tief zulegen.

Weave Communications Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,2 von 100 – 7,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Weave Communications Inc - Dividenden

Weave Communications Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Health Information Services" haben folgende Dividendenrenditen:
GE Healthcare Technologies Inc. (0,2 %)
Tempus AI Inc (0,0 %)
Waystar Holding Corp (0,0 %)
Healthequity Inc. (0,0 %)
Veeva System Inc. (0,0 %)