Weis Markets Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (855101 | WMK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Weis Markets [WMK 855101 US9488491047]
WKN 855101
ISIN US9488491047
Börsenwert: 2,041 Mrd. $
Kurs: 75,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 18,51
KUV.24 0,43
Div.24 1,80 %
Div.23 1,80 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-42,49 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,50 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,45 %
Nettogewinnmarge2,39 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,99 %
Performance pro Jahr8,62 %
Kursstabilität58,68 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,23 %
EBIT / Verschuldung0,76
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)93
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
16.096,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,75 %
Datenherkunft: Morningstar
39,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Weis Markets Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Weis Markets [WMK 855101 US9488491047]
WKN 855101
ISIN US9488491047
Börsenwert: 2,041 Mrd. $
Kurs: 75,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 18,51
KUV.24 0,43
Div.24 1,80 %
Div.23 1,80 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,77 %
letztes Geschäftsjahr1,80 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,26 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,86 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,92 %
Finanzverschuldung8,23 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,17
Ø Eigenkapitalrendite9,09 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke64
hohe Volatilität76
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
16.096,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Weis Markets [WMK 855101 US9488491047]
WKN 855101
ISIN US9488491047
Börsenwert: 2,041 Mrd. $
Kurs: 75,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,01 %
Ums.Wachs. TTM 1,76 %
Div.24 1,80 %
PEG Ratio TTM 2,97
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,76 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,01 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,92 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-6,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6,40 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-11,63 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,80 %
Performance 12 Monate21,86 %
Abstand 52-Wochenhoch16,15 %
Abstand GD2003,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr66,71 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,12
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)28,58
Rule-of-40 TTM1,64 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)93
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
16.096,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,75 %
Datenherkunft: Morningstar
43,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Weis Markets Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Weis Markets [WMK 855101 US9488491047]
WKN 855101
ISIN US9488491047
Börsenwert: 2,041 Mrd. $
Kurs: 75,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 90,44 %
w. Volat. 1J 4,20 %
ø Drawdown 10J -25,91 %
ø Drawdown 3J -9,51 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre0,64 %
Performance 5 Jahre54,13 %
Performance 10 Jahre90,44 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,89 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,20 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,00 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,91 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,39 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,51 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,31 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,27 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,96 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
16.096,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,75 %
Datenherkunft: Morningstar
13,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Weis Markets Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Weis Markets Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+11,72 % +5,88 % -22,27 % +24,91 % +37,80 % +18,08 % -15,26 % +15,44 % -38,08 % +50,88 % -7,36 %

Weis Markets im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 EI
Albertsons Companies DI
AXFOOD SKI
CARREFOUR INH.EO 2,5 EI
Grocery Outlet Holding XNAS
Ingles Markets XNAS
KESKO B EI
KRISPY KREME XNAS
Natural Grocers BY Vitamin Cottage DI
Sprouts Farmers Market DI
Weis Markets 75,66
+5,75 % +9,15 % +10,33 % +0,21 % +8,62 % +5,88 % +11,72 % +0,04 %
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 35,94
+7,54 % +8,38 % +9,13 % +11,46 % +7,01 % +21,05 % +13,50 % +0,49 %
Natural Grocers BY Vitamin Cottage 40,09
+4,53 % +22,58 % +38,72 % +34,51 % +79,35 % +148,25 % +0,42 % +0,76 %
Grocery Outlet Holding 13,39
-21,21 % -20,99 % -33,16 % -34,93 % -42,10 % -14,25 % +2,37 %
CARREFOUR INH.EO 2,5 12,24
-7,76 % -2,02 % -7,94 % -9,88 % -14,78 % -17,11 % -10,69 % -0,91 %
Sprouts Farmers Market 161,91
+19,62 % +44,33 % +59,15 % +81,58 % +109,29 % +164,12 % +27,64 % -0,17 %
KESKO B 21,28
+10,64 % +6,65 % -9,87 % -2,77 % +10,84 % +1,42 % +17,55 % +1,00 %
Ingles Markets 66,24
+2,87 % +9,77 % +3,54 % -9,05 % -10,99 % -25,39 % +2,79 % -0,79 %
Albertsons Companies 21,85
+7,16 % +3,33 % -6,93 % +0,10 % -14,61 % +11,68 % -0,37 %
KRISPY KREME 3,30
-33,52 % -38,29 % -52,18 % -34,19 % -66,57 % -4,07 %
AXFOOD 291,73
+7,90 % +7,70 % +4,60 % -2,04 % +10,88 % -14,29 % +24,58 % +1,57 %

Seasonal Chart zu Weis Markets: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Weis Markets Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 31 % 81 % 75 % 63 % 31 % 44 % 60 % 27 % 40 % 60 % 60 % 87 %
Ø Perfor­mance -2,7 % 1,2 % 3,9 % 2,3 % -2,7 % -0,8 % 2,2 % -2,3 % -1,3 % 3,4 % 1,7 % 2,9 %
max. Per­for­mance 5,8 %
2012
9,5 %
2025
15,8 %
2022
20,1 %
2020
18,5 %
2018
10,2 %
2013
20,2 %
2024
8,2 %
2021
11,3 %
2010
31,5 %
2022
15,8 %
2024
20,0 %
2016
min. Per­for­mance -11,1 %
2017
-11,5 %
2023
-18,9 %
2019
-10,9 %
2015
-27,8 %
2023
-10,1 %
2020
-6,7 %
2014
-10,4 %
2024
-9,1 %
2014
-10,7 %
2017
-7,3 %
2023
-7,0 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 29.Dez
Schwächste Entwicklung
24.Apr bis 20.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Weis Markets Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Weis Markets Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Weis Markets Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,22 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,08 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,67
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,51
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,80 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Weis Markets - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Weis Markets von 4,7 Mrd. USD auf 4,8 Mrd. USD um 2,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 103,8 Mio. USD auf 109,9 Mio. USD um 5,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,3% ggü. 2,2% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete Weis Markets die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (+1,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 20,5 Mio. USD (-11,6% ggü. Vorjahresquartal).

Weis Markets ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,5 - gemessen daran sind 27,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Weis Markets zu den günstigsten 6,7% der Aktien. Weis Markets zahlt eine Dividende von 1,36 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 30,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,36 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,9% und das der letzten 5 Jahre 1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Weis Markets eine Rendite von 21,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 9,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,3% (Outperformance: -2,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.05.2025 bei 90,23 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 75,66 USD, womit sich die Aktie 16,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.07.2024 bei 61,58 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 75,66 USD erholen und damit um 22,9% seit Tief zulegen.

Weis Markets wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,5 von 100 – 7,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Weis Markets - Dividenden

Weis Markets hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 32 %.

Dividende 2024: 1,36 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,36 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,30 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,25 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Grocery Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
Albertsons Companies Inc. (2,5 %)
The Kroger Co. (2,0 %)
Sprouts Farmers Market Inc. (0,0 %)
Grocery Outlet Holding Corp (0,0 %)