Werner Enterprises Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (871329 | WERN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Werner Enterprises [WERN 871329 US9507551086]
WKN 871329
ISIN US9507551086
Börsenwert: 1,815 Mrd. $
Kurs: 29,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 53,20
KUV.24 0,60
Div.24 1,91 %
Div.24 1,88 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,23 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre75,32 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-25,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-66,82 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,09 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,24 %
Nettogewinnmarge3,96 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,32 %
Performance pro Jahr-4,97 %
Kursstabilität-56,98 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,30 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen2,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
9.522,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,69 %
Datenherkunft: Morningstar
65,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Werner Enterprises Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Werner Enterprises [WERN 871329 US9507551086]
WKN 871329
ISIN US9507551086
Börsenwert: 1,815 Mrd. $
Kurs: 29,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 53,20
KUV.24 0,60
Div.24 1,91 %
Div.24 1,88 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,85 %
letztes Geschäftsjahr1,91 %
erwartet in diesem Jahr1,98 %
erwartet im nächsten Jahr2,08 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,84 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,24 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum75,32 %
Finanzverschuldung21,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,90
Ø Eigenkapitalrendite12,49 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke27
hohe Volatilität78
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
9.522,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,69 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Werner Enterprises [WERN 871329 US9507551086]
WKN 871329
ISIN US9507551086
Börsenwert: 1,815 Mrd. $
Kurs: 29,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,03 %
Ums.Wachs. TTM -6,79 %
Div.24 1,91 %
PEG Ratio TTM -0,58
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,79 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-8,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-61,75 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-68,89 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-70,27 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-18,31 %
Performance 12 Monate-24,07 %
Abstand 52-Wochenhoch31,12 %
Abstand GD200-19,50 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-38,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,63
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,49
Rule-of-40 TTM-7,78 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
9.522,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,69 %
Datenherkunft: Morningstar
86,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Werner Enterprises Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Werner Enterprises [WERN 871329 US9507551086]
WKN 871329
ISIN US9507551086
Börsenwert: 1,815 Mrd. $
Kurs: 29,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -3,39 %
w. Volat. 1J 3,40 %
ø Drawdown 10J -26,80 %
ø Drawdown 3J -9,31 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-22,87 %
Performance 5 Jahre-22,28 %
Performance 10 Jahre-3,39 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,70 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,59 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,27 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,80 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,91 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,31 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,35 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,13
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,09 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
9.522,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,69 %
Datenherkunft: Morningstar
28,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Werner Enterprises Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Werner Enterprises Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-18,53 % -15,22 % +5,24 % -15,53 % +21,52 % +7,78 % +23,19 % -23,57 % +43,41 % +15,22 % -24,91 %

Werner Enterprises im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ArcBest DI
Knight-Swift Transportation Holdings XNYS
Marten Transport XNAS
Old Dominion Freight Line DI
RXO DI
Saia DI
Schneider National XNYS
XPO DI
XPO 107,18
+15,02 % +29,07 % +10,39 % +13,76 % +83,30 % +49,73 % -18,28 % -5,33 %
Saia 359,83
+23,30 % +37,09 % +11,58 % +13,85 % +15,00 % +4,00 % -21,04 % -4,30 %
Old Dominion Freight Line 164,87
+20,39 % +19,61 % +8,20 % +3,35 % -1,64 % -12,96 % -6,54 % -3,15 %
Marten Transport 13,67
+3,95 % +0,75 % -5,48 % -8,36 % -19,22 % -25,60 % -12,43 % -2,22 %
Werner Enterprises 29,26
-0,71 % -4,27 % -11,66 % -10,63 % -19,80 % -15,22 % -18,53 % -1,80 %
ArcBest 70,90
+6,47 % +28,82 % +0,07 % -4,14 % -12,41 % -22,37 % -24,02 % -3,62 %
Knight-Swift Transportation Holdings 43,54
+3,05 % +5,52 % -2,94 % -4,80 % -12,28 % -8,00 % -17,91 % -2,31 %
Schneider National 22,65
+3,58 % -2,76 % -3,87 % -7,98 % +15,05 % -22,64 % -3,49 %
RXO 18,84
-2,06 % +2,49 % -20,97 % -2,64 %

Seasonal Chart zu Werner Enterprises: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Werner Enterprises Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 31 % 44 % 20 % 67 % 27 % 67 % 27 % 47 % 60 % 80 % 47 %
Ø Perfor­mance 3,3 % 0,4 % 0,6 % -3,1 % 2,5 % -1,8 % 3,0 % -3,0 % -1,5 % 1,4 % 5,0 % -1,8 %
max. Per­for­mance 16,7 %
2023
12,8 %
2010
12,4 %
2011
10,6 %
2020
15,2 %
2020
11,5 %
2019
14,1 %
2022
11,6 %
2017
10,4 %
2017
13,8 %
2011
12,6 %
2014
5,9 %
2023
min. Per­for­mance -8,4 %
2015
-9,8 %
2025
-10,1 %
2025
-14,5 %
2015
-16,8 %
2019
-7,7 %
2016
-7,3 %
2014
-13,4 %
2010
-10,5 %
2011
-9,5 %
2020
-6,3 %
2012
-13,2 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Okt bis 27.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 02.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Werner Enterprises Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Werner Enterprises Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Werner Enterprises Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,23 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-25,52 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,75
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis53,20
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,91 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Werner Enterprises - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Werner Enterprises von 3,3 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 7,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 112,4 Mio. USD auf 34,2 Mio. USD um 69,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,1% ggü. 3,4% im Vorjahr. Am 12.11.2024 meldete Werner Enterprises die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 745,7 Mio. USD (-8,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,6 Mio. USD (-72,3% ggü. Vorjahresquartal).

Werner Enterprises ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 53,2 - gemessen daran sind 63,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Werner Enterprises zu den günstigsten 12,3% der Aktien. Werner Enterprises zahlt eine Dividende von 0,56 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 30,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,56 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,8% und das der letzten 5 Jahre 9,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Werner Enterprises eine Rendite von -24,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,1% (Outperformance: -5,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.11.2024 bei 42,48 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 29,26 USD, womit sich die Aktie 31,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.03.2025 bei 28,77 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,26 USD erholen und damit um 1,7% seit Tief zulegen.

Werner Enterprises wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,8 von 100 – 6,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Werner Enterprises - Dividenden

Werner Enterprises hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 27 %.

Dividende 2024: 0,56 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,55 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,51 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,46 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Trucking" haben folgende Dividendenrenditen:
Knight-Swift Transportation Holdings (1,2 %)
Old Dominion Freight Line Inc. (0,6 %)
Saia Inc. (0,0 %)
XPO Logistics Inc. (0,0 %)