West Pharmaceutical Services Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (864330 | WST)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
West Pharmaceutical Services [WST 864330 US9553061055]
WKN 864330
ISIN US9553061055
Börsenwert: 21,792 Mrd. $
Kurs: 300,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 37,62
KUV.23 7,38
Div.23 0,26 %
Div.23 0,24 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,43 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre23,30 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,23 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital22,34 %
Nettogewinnmarge21,26 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,01 %
Performance pro Jahr17,57 %
Kursstabilität59,73 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,07 %
EBIT / Verschuldung2,29
EBIT / Zinszahlungen78,56
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
362.966,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,99 %
Datenherkunft: Morningstar
5,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als West Pharmaceutical Services Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
West Pharmaceutical Services [WST 864330 US9553061055]
WKN 864330
ISIN US9553061055
Börsenwert: 21,792 Mrd. $
Kurs: 300,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 37,62
KUV.23 7,38
Div.23 0,26 %
Div.23 0,24 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,24 %
letztes Geschäftsjahr0,26 %
erwartet in diesem Jahr0,27 %
erwartet im nächsten Jahr0,28 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,20 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,79 %
Finanzverschuldung8,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,20
Ø Eigenkapitalrendite22,55 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch54
relative Stärke15
hohe Volatilität51
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
362.966,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,99 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
West Pharmaceutical Services [WST 864330 US9553061055]
WKN 864330
ISIN US9553061055
Börsenwert: 21,792 Mrd. $
Kurs: 300,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,07 %
Ums.Wachs. TTM 0,38 %
Div.23 0,26 %
PEG Ratio TTM 19,60
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,38 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,07 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,26 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2,16 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-26,92 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,50 %
Performance 12 Monate-19,68 %
Abstand 52-Wochenhoch27,43 %
Abstand GD200-12,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-63,57 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)70,09
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,26
Rule-of-40 TTM12,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
362.966,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,99 %
Datenherkunft: Morningstar
71,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als West Pharmaceutical Services Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
West Pharmaceutical Services [WST 864330 US9553061055]
WKN 864330
ISIN US9553061055
Börsenwert: 21,792 Mrd. $
Kurs: 300,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 554,34 %
w. Volat. 1J 4,30 %
ø Drawdown 10J -24,89 %
ø Drawdown 3J -11,26 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-26,26 %
Performance 5 Jahre111,73 %
Performance 10 Jahre554,34 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,26 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,72 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,89 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,68 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,26 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,62 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,11
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,01 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,18 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
362.966,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,99 %
Datenherkunft: Morningstar
29,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als West Pharmaceutical Services Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der West Pharmaceutical Services Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-14,69 % +49,62 % -49,82 % +65,55 % +88,46 % +53,35 % -0,65 % +16,31 % +40,87 % +13,11 % +8,52 %

West Pharmaceutical Services im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Align Technology DI
AptarGroup DI
Avantor DI
Baxter International DI
Coloplast EI
Hologic DI
Resmed DI
Sartorius EI
Sartorius Stedim Biotech EI
Teleflex DI
AptarGroup 157,86
+10,13 % +6,54 % +8,75 % +9,08 % +27,26 % +12,40 % +27,66 % -0,56 %
Coloplast 116,90
+5,81 % +2,02 % -3,03 % -4,84 % +5,57 % -5,19 % +12,42 % -0,89 %
Avantor 25,22
+12,45 % +2,41 % -15,36 % +11,65 % +8,25 % +10,35 % -1,26 %
West Pharmaceutical Services 300,17
+20,93 % +16,47 % +2,34 % -10,55 % +8,34 % +49,62 % -14,69 % +0,12 %
Hologic 79,67
+12,47 % +10,39 % +4,47 % +3,33 % +9,77 % -4,49 % +11,51 % -0,12 %
Align Technology 237,98
+17,23 % +5,17 % -6,78 % -28,92 % +5,00 % +29,92 % -13,22 % -0,03 %
Teleflex 241,52
+8,50 % -6,19 % -7,92 % -14,27 % +7,63 % -0,12 % -3,14 % -0,99 %
Resmed 236,97
+16,76 % +12,66 % +9,00 % -3,38 % +2,69 % -17,35 % +37,47 % -0,79 %
Sartorius Stedim Biotech 178,78
+23,06 % +7,53 % -12,25 % -26,66 % -25,97 % -20,83 % -25,10 % -1,72 %
Baxter International 35,73
-1,02 % -15,96 % -17,94 % -23,96 % -19,84 % -24,15 % -7,55 % -0,67 %
Sartorius 237,40
+26,23 % +8,19 % -10,13 % -22,79 % -20,55 % -9,80 % -28,69 % -1,90 %

Seasonal Chart zu West Pharmaceutical Services Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die West Pharmaceutical Services Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 47 % 87 % 53 % 53 % 67 % 60 % 60 % 40 % 71 % 86 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,9 % 1,2 % 5,0 % 2,4 % 1,2 % 2,4 % 3,9 % 0,4 % -1,1 % 1,9 % 3,0 % 0,7 %
max. Per­for­mance 12,9 %
2023
19,4 %
2023
10,7 %
2024
24,3 %
2020
14,1 %
2020
14,3 %
2023
18,4 %
2020
10,6 %
2023
12,1 %
2012
17,5 %
2013
10,2 %
2023
8,6 %
2010
min. Per­for­mance -16,2 %
2022
-13,0 %
2018
-3,4 %
2014
-23,3 %
2022
-7,4 %
2019
-7,3 %
2010
-7,0 %
2024
-13,6 %
2022
-17,1 %
2022
-15,2 %
2023
-1,4 %
2017
-10,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
08.Mär bis 24.Apr
Schwächste Entwicklung
06.Aug bis 27.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

West Pharmaceutical Services Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

West Pharmaceutical Services Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient West Pharmaceutical Services Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,43 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre23,30 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 16,84
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis37,62
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,26 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für West Pharmaceutical Services Inc.

West Pharmaceutical Services Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von West Pharmaceutical Services Inc. von 2,9 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 2,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 585,9 Mio. USD auf 593,4 Mio. USD um 1,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,1% ggü. 20,3% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete West Pharmaceutical Services Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 702,1 Mio. USD (-6,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 111,3 Mio. USD (-28,2% ggü. Vorjahresquartal).

West Pharmaceutical Services Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,6 - gemessen daran sind 54,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,4 gehört West Pharmaceutical Services Inc. zu den günstigsten 78,8% der Aktien. West Pharmaceutical Services Inc. zahlt eine Dividende von 0,77 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 53,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,77 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,8% und das der letzten 5 Jahre 6,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von West Pharmaceutical Services Inc. eine Rendite von -19,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -53,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,0% (Outperformance: -3,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.02.2024 bei 413,70 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 300,40 USD, womit sich die Aktie 27,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.07.2024 bei 265,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 300,40 USD erholen und damit um 13,4% seit Tief zulegen.

West Pharmaceutical Services Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,8 von 100 – 3,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

West Pharmaceutical Services Inc. - Dividenden

West Pharmaceutical Services Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 9 %.

Dividende 2023: 0,78 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,74 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,70 USD je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,66 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,0 %)
Dentsply Sirona Inc. (1,6 %)
Becton Dickinson & Co. (1,4 %)
AptarGroup Inc. (1,3 %)
Resmed Inc. (1,0 %)