Western Alliance Bancorp. Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0ETE2 | WAL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Western Alliance Bancorp. [WAL A0ETE2 US9576381092]
WKN A0ETE2
ISIN US9576381092
Börsenwert: 8,008 Mrd. $
Kurs: 72,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,16
KUV.24 2,59
Div.24 2,05 %
Div.23 2,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre23,16 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,67 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,00 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre17,14 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,76 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge31,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,22 %
Performance pro Jahr13,87 %
Kursstabilität-13,63 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,18 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
2.840,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,60 %
Datenherkunft: Morningstar
34,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Western Alliance Bancorp. Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Western Alliance Bancorp. [WAL A0ETE2 US9576381092]
WKN A0ETE2
ISIN US9576381092
Börsenwert: 8,008 Mrd. $
Kurs: 72,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,16
KUV.24 2,59
Div.24 2,05 %
Div.23 2,00 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,00 %
letztes Geschäftsjahr2,05 %
erwartet in diesem Jahr2,09 %
erwartet im nächsten Jahr2,09 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre24,41 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,67 %
Finanzverschuldung8,18 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,21
Ø Eigenkapitalrendite17,04 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke33
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
2.840,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,60 %
Datenherkunft: Morningstar
70,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Western Alliance Bancorp. Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Western Alliance Bancorp. [WAL A0ETE2 US9576381092]
WKN A0ETE2
ISIN US9576381092
Börsenwert: 8,008 Mrd. $
Kurs: 72,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,89 %
Ums.Wachs. TTM 12,59 %
Div.24 2,05 %
PEG Ratio TTM 0,64
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,59 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,99 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-14,38 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis14,87 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis18,86 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-14,25 %
Performance 12 Monate-15,17 %
Abstand 52-Wochenhoch26,04 %
Abstand GD200-9,64 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-23,08 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,16
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,47
Rule-of-40 TTM-107,42 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
2.840,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,60 %
Datenherkunft: Morningstar
53,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Western Alliance Bancorp. Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Western Alliance Bancorp. [WAL A0ETE2 US9576381092]
WKN A0ETE2
ISIN US9576381092
Börsenwert: 8,008 Mrd. $
Kurs: 72,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 88,50 %
w. Volat. 1J 5,63 %
ø Drawdown 10J -39,97 %
ø Drawdown 3J -16,81 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre17,02 %
Performance 5 Jahre84,38 %
Performance 10 Jahre88,50 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,88 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,79 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,63 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,71 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-39,97 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-38,65 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,81 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,88 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
2.840,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,60 %
Datenherkunft: Morningstar
67,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Western Alliance Bancorp. Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Western Alliance Bancorp. Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-13,15 % +26,98 % +10,46 % -44,67 % +79,57 % +5,18 % +44,34 % -30,25 % +16,24 % +35,83 % +28,99 %

Western Alliance Bancorp. im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Banque Cantonale Vaudoise CHI
Columbia Banking System XNAS
Comerica DI
Commerce Bancshares XNAS
Cullen/Frost Bankers DI
Old National Bancorp DI
UMB Financial XNAS
Webster Financial XNYS
Wintrust Financial DI
ZIONS BANCORPORATION DI
Cullen/Frost Bankers 122,33
+6,60 % +12,24 % -0,28 % -5,52 % +15,72 % +23,74 % -8,88 % +1,33 %
Western Alliance Bancorp. 72,56
+7,66 % +14,10 % -11,19 % +5,76 % +25,48 % +26,98 % -13,15 % +3,18 %
UMB Financial 108,83
+7,88 % +14,24 % +2,29 % +6,41 % +32,02 % +35,08 % -3,57 % +1,30 %
Columbia Banking System 24,34
-2,78 % -1,48 % -8,71 % -6,61 % +10,71 % +1,24 % -9,89 % +1,12 %
Old National Bancorp 19,87
+3,79 % +7,62 % +3,82 % +2,87 % +17,38 % +28,51 % -8,47 % +1,37 %
Commerce Bancshares 53,74
+7,08 % +3,31 % -2,27 % -3,69 % +12,96 % +22,50 % -13,76 % +2,55 %
Wintrust Financial 123,02
+9,67 % +21,04 % +10,00 % +9,95 % +26,14 % +34,46 % -1,35 % +2,32 %
Banque Cantonale Vaudoise 93,18
+0,28 %
ZIONS BANCORPORATION 49,63
+5,93 % +9,77 % -5,50 % +0,28 % +24,07 % +23,66 % -8,52 % +5,75 %
Comerica 74,66
+5,93 % +12,36 % -2,85 % +3,34 % +34,15 % +10,82 % +20,71 % +1,10 %
Webster Financial 54,31
+4,33 % +13,53 % -1,22 % +3,81 % +16,33 % +8,79 % -1,65 % +0,39 %

Seasonal Chart zu Western Alliance Bancorp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Western Alliance Bancorp. Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 56 % 50 % 69 % 44 % 50 % 63 % 50 % 56 % 67 % 67 % 53 %
Ø Perfor­mance 6,8 % 2,9 % -5,2 % 5,7 % -1,1 % 0,2 % 6,1 % -1,8 % 1,3 % 4,7 % 7,1 % 2,5 %
max. Per­for­mance 35,7 %
2010
34,2 %
2021
12,2 %
2024
52,9 %
2010
10,9 %
2024
8,7 %
2019
42,4 %
2023
15,5 %
2025
15,6 %
2013
30,3 %
2020
25,1 %
2016
28,4 %
2023
min. Per­for­mance -9,1 %
2016
-16,6 %
2020
-52,1 %
2023
-11,5 %
2024
-13,9 %
2019
-13,4 %
2016
-5,1 %
2020
-15,8 %
2010
-14,3 %
2022
-15,2 %
2018
-5,4 %
2021
-15,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Okt bis 27.Jan
Schwächste Entwicklung
27.Jan bis 16.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Western Alliance Bancorp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Western Alliance Bancorp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Western Alliance Bancorp. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre23,16 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,00 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,19
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,16
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,05 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Western Alliance Bancorp.

Western Alliance Bancorp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Western Alliance Bancorp. von 2,6 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 20,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 722,4 Mio. USD auf 787,7 Mio. USD um 9,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,5% ggü. 28,2% im Vorjahr. Am 01.08.2025 meldete Western Alliance Bancorp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 825,8 Mio. USD (+9,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 230,4 Mio. USD (+19,0% ggü. Vorjahresquartal).

Western Alliance Bancorp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,2 - gemessen daran sind 7,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört Western Alliance Bancorp. zu den günstigsten 45,1% der Aktien. Western Alliance Bancorp. zahlt eine Dividende von 1,49 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 26,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,49 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,5% und das der letzten 5 Jahre 24,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Western Alliance Bancorp. eine Rendite von -15,2% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -20,3%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 98,09 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 72,56 USD, womit sich die Aktie 26,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.04.2025 bei 57,05 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 72,56 USD erholen und damit um 27,2% seit Tief zulegen.

Western Alliance Bancorp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,8 von 100 – 15,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 24,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Western Alliance Bancorp. - Dividenden

Western Alliance Bancorp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 19 %.

Dividende 2024: 1,49 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,45 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,42 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,20 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Columbia Banking System (5,3 %)
Valley National Bancorp (4,9 %)
Truist Financial Corp. (4,8 %)
Keycorp (4,8 %)
Comerica Inc. (4,6 %)