Western Digital Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (863060 | WDC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Western Digital [WDC 863060 US9581021055]
WKN 863060
ISIN US9581021055
Börsenwert: 22,324 Mrd. $
Kurs: 63,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,72
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,73 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-68,84 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-45,05 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-3,26 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,66 %
Nettogewinnmarge-4,21 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,57 %
Performance pro Jahr14,46 %
Kursstabilität25,29 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,73 %
EBIT / Verschuldung-0,03
EBIT / Zinszahlungen-0,59
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
61.559,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,46 %
Datenherkunft: Morningstar
75,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Western Digital Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Western Digital [WDC 863060 US9581021055]
WKN 863060
ISIN US9581021055
Börsenwert: 22,324 Mrd. $
Kurs: 63,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,72
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,16 %
erwartet im nächsten Jahr0,63 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-68,84 %
Finanzverschuldung30,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,23
Ø Eigenkapitalrendite-0,85 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke56
hohe Volatilität35
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
61.559,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,46 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Western Digital [WDC 863060 US9581021055]
WKN 863060
ISIN US9581021055
Börsenwert: 22,324 Mrd. $
Kurs: 63,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -16,82 %
Ums.Wachs. TTM 21,22 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)21,22 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-16,82 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-33,64 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis208,76 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis317,14 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate50,14 %
Performance 12 Monate11,73 %
Abstand 52-Wochenhoch0,48 %
Abstand GD20031,74 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-22,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,97
Rule-of-40 TTM28,30 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
61.559,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,46 %
Datenherkunft: Morningstar
21,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Western Digital Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Western Digital [WDC 863060 US9581021055]
WKN 863060
ISIN US9581021055
Börsenwert: 22,324 Mrd. $
Kurs: 63,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 7,58 %
w. Volat. 1J 7,41 %
ø Drawdown 10J -42,03 %
ø Drawdown 3J -13,18 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre94,97 %
Performance 5 Jahre97,80 %
Performance 10 Jahre7,58 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,04 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,65 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,41 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,55 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-42,03 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-38,01 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,18 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,31 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,65
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,67
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,56 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,61 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
61.559,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,46 %
Datenherkunft: Morningstar
60,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Western Digital Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Western Digital Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+41,97 % +13,86 % +65,99 % -51,62 % +17,73 % -12,73 % +71,68 % -53,51 % +17,04 % +13,16 % -45,75 %

Western Digital im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CORSAIR Gaming DI
D-Wave Quantum DI
HP DI
IonQ XNYS
Logitech International CHI
NetApp DI
Pure Storage DI
Quantum Computing XNAS
Rigetti Computing XNAS
Super Micro Computer DI
IonQ 43,01
+41,63 % +113,98 % +78,29 % +237,13 % +2,97 % +6,86 %
Super Micro Computer 48,99
+32,11 % +76,77 % +93,19 % +132,23 % +40,22 % +7,23 % +60,78 % -0,01 %
Logitech International 71,53
+17,67 % +3,02 % -10,55 % +13,12 % +16,10 % -5,92 % -4,36 % +0,13 %
Quantum Computing 18,94
+44,00 % +48,22 % +38,57 % +101,61 % +303,11 % +1.712,71 % +15,86 % +9,54 %
Pure Storage 57,64
+27,17 % +31,07 % +32,53 % +25,11 % +72,27 % -6,17 % +4,04 %
D-Wave Quantum 14,76
+164,83 % +854,44 % +74,51 % +0,82 %
Rigetti Computing 11,78
+46,83 % +217,44 % +1.449,24 % -22,41 % +6,41 %
Western Digital 63,99
+0,64 % +13,91 % +4,43 % +24,93 % +49,40 % +13,86 % +41,97 % +1,10 %
CORSAIR Gaming 9,42
-26,99 % -10,54 % -26,98 % -53,12 % +43,11 % -0,13 %
NetApp 106,51
+12,92 % +19,14 % +6,81 % +19,27 % +18,07 % +31,67 % -8,25 % +0,75 %
HP 24,46
+5,85 % +7,01 % -5,13 % -8,44 % -10,75 % +8,44 % -25,04 % -1,25 %

Seasonal Chart zu Western Digital Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Western Digital Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 50 % 56 % 69 % 56 % 31 % 53 % 33 % 40 % 47 % 73 % 73 %
Ø Perfor­mance 4,9 % 0,0 % 0,7 % 2,0 % 1,2 % -1,4 % 2,3 % -3,2 % -1,5 % -3,4 % 5,8 % 5,1 %
max. Per­for­mance 39,3 %
2023
21,4 %
2021
21,9 %
2011
10,7 %
2020
17,5 %
2025
27,8 %
2019
30,5 %
2012
6,3 %
2019
25,3 %
2016
12,8 %
2010
20,3 %
2023
27,1 %
2012
min. Per­for­mance -20,7 %
2022
-15,2 %
2020
-25,1 %
2020
-14,6 %
2018
-27,2 %
2019
-26,1 %
2022
-12,5 %
2010
-14,4 %
2011
-23,0 %
2022
-26,4 %
2018
-11,7 %
2017
-18,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Okt bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
15.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Western Digital Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Western Digital Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Western Digital Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,73 %
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,01
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Western Digital Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Western Digital Corp. von 12,3 Mrd. USD auf 13,0 Mrd. USD um 5,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,7 Mrd. USD auf -798,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -6,1% ggü. -13,8% im Vorjahr. Am 02.05.2025 meldete Western Digital Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,3 Mrd. USD (-33,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 524,0 Mio. USD (+288,1% ggü. Vorjahresquartal).

Western Digital Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Western Digital Corp. zu den günstigsten 34,1% der Aktien. Western Digital Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Western Digital Corp. eine Rendite von 11,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 24,1% (Outperformance: 19,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.06.2025 bei 64,30 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 63,99 USD, womit sich die Aktie 0,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 28,83 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 63,99 USD erholen und damit um 122,0% seit Tief zulegen.

Western Digital Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,4 von 100 – 7,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Western Digital Corp. - Dividenden

Western Digital Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Computer Hardware" haben folgende Dividendenrenditen:
HP Inc. (3,1 %)
NetApp Inc. (2,4 %)
Dell Technologies Inc. (1,7 %)
Super Micro Computer Inc. (0,0 %)
Arista Networks Inc. (0,0 %)