Weyerhaeuser Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (854357 | WY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Weyerhaeuser [WY 854357 US9621661043]
WKN 854357
ISIN US9621661043
Börsenwert: 18,789 Mrd. $
Kurs: 25,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 49,51
KUV.24 2,72
Div.24 2,99 %
Div.23 2,93 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-34,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre49,23 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-44,18 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,81 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,88 %
Nettogewinnmarge11,65 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,49 %
Performance pro Jahr5,63 %
Kursstabilität-26,12 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,87 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen2,59
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
3.131,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,28 %
Datenherkunft: Morningstar
49,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Weyerhaeuser Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Weyerhaeuser [WY 854357 US9621661043]
WKN 854357
ISIN US9621661043
Börsenwert: 18,789 Mrd. $
Kurs: 25,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 49,51
KUV.24 2,72
Div.24 2,99 %
Div.23 2,93 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,84 %
letztes Geschäftsjahr2,99 %
erwartet in diesem Jahr3,14 %
erwartet im nächsten Jahr3,14 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-2,40 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-10,07 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-34,79 %
Finanzverschuldung30,87 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,03
Ø Eigenkapitalrendite13,12 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke35
hohe Volatilität84
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
3.131,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,28 %
Datenherkunft: Morningstar
19,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Weyerhaeuser Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Weyerhaeuser [WY 854357 US9621661043]
WKN 854357
ISIN US9621661043
Börsenwert: 18,789 Mrd. $
Kurs: 25,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -16,36 %
Ums.Wachs. TTM -6,56 %
Div.24 2,99 %
PEG Ratio TTM -0,95
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-16,36 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,84 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-53,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-54,55 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-31,25 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,66 %
Performance 12 Monate-7,82 %
Abstand 52-Wochenhoch21,43 %
Abstand GD200-9,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-58,70 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,37
Rule-of-40 TTM0,57 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
3.131,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,28 %
Datenherkunft: Morningstar
80,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Weyerhaeuser Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Weyerhaeuser [WY 854357 US9621661043]
WKN 854357
ISIN US9621661043
Börsenwert: 18,789 Mrd. $
Kurs: 25,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -15,29 %
w. Volat. 1J 3,76 %
ø Drawdown 10J -28,45 %
ø Drawdown 3J -8,24 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-18,97 %
Performance 5 Jahre22,91 %
Performance 10 Jahre-15,29 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,70 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,76 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,58 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,45 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,36 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,24 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,97 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,76
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,53
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,29 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
3.131,29 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,28 %
Datenherkunft: Morningstar
26,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Weyerhaeuser Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Weyerhaeuser Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-7,97 % -19,04 % +12,16 % -24,72 % +22,82 % +11,03 % +38,15 % -38,00 % +17,18 % +0,37 % -16,47 %

Weyerhaeuser im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Crown Castle DI
Digital Realty Trust DI
EPR Properties DI
Gaming and Leisure Properties DI
Iron Mountain DI
Lamar Advertising Company DI
PotlatchDeltic DI
Rayonier DI
SBA Communications DI
Uniti Group DI
Iron Mountain 102,86
+12,14 % +29,86 % +22,57 % +30,56 % +34,62 % +50,20 % -2,14 % +0,77 %
EPR Properties 56,67
-0,15 % +8,92 % +1,65 % +7,95 % +11,23 % -8,61 % +27,98 % +0,64 %
Lamar Advertising Company 119,66
+7,29 % +10,25 % +3,43 % +10,64 % +11,36 % +14,55 % -1,71 % +0,20 %
Digital Realty Trust 176,01
+9,85 % +3,88 % +2,95 % +11,44 % +29,36 % +31,77 % -0,75 % -0,03 %
Weyerhaeuser 25,91
-2,30 % +2,97 % -6,60 % -7,74 % -8,58 % -19,04 % -7,97 % -2,97 %
Gaming and Leisure Properties 46,10
+2,12 % +3,74 % -0,42 % +1,46 % -3,82 % -2,41 % -4,28 % +0,38 %
SBA Communications 228,66
+6,62 % -5,15 % -8,19 % -7,83 % -0,41 % -19,67 % +12,20 % -0,63 %
Rayonier 22,48
-1,48 % -1,42 % -9,91 % -14,65 % -14,54 % -21,88 % -13,87 % -1,97 %
Uniti Group 4,07
-17,06 % -14,68 % -21,52 % -25,92 % -5,43 % -4,84 % -26,01 % -0,98 %
Crown Castle 98,77
+1,69 % -10,23 % -15,84 % -14,16 % -7,17 % -21,21 % +8,83 % -0,23 %
PotlatchDeltic 37,67
+0,24 % +0,84 % -7,95 % -5,92 % -14,81 % -20,06 % -4,03 % -2,56 %

Seasonal Chart zu Weyerhaeuser Company: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Weyerhaeuser Company Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 38 % 56 % 50 % 19 % 47 % 47 % 40 % 47 % 67 % 67 % 60 %
Ø Perfor­mance 2,6 % -0,7 % 0,7 % 1,2 % -3,3 % 0,0 % 3,2 % -0,5 % -1,9 % 1,4 % 2,7 % 1,7 %
max. Per­for­mance 22,5 %
2011
8,6 %
2021
21,1 %
2016
29,0 %
2020
5,3 %
2014
16,9 %
2023
23,8 %
2020
9,0 %
2020
11,1 %
2024
15,6 %
2011
9,7 %
2015
15,5 %
2020
min. Per­for­mance -14,6 %
2016
-10,3 %
2020
-34,8 %
2020
-16,0 %
2024
-14,9 %
2019
-17,3 %
2010
-8,6 %
2011
-9,8 %
2011
-16,4 %
2022
-17,5 %
2018
-6,6 %
2011
-17,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Nov bis 03.Feb
Schwächste Entwicklung
28.Apr bis 25.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Weyerhaeuser Company Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Weyerhaeuser Company Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Weyerhaeuser Company Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,68 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre49,23 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,48
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis49,51
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,99 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Weyerhaeuser Company - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Weyerhaeuser Company von 7,7 Mrd. USD auf 7,1 Mrd. USD um 7,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 839,0 Mio. USD auf 396,0 Mio. USD um 52,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,6% ggü. 10,9% im Vorjahr. Am 25.04.2025 meldete Weyerhaeuser Company die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. USD (-1,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 83,0 Mio. USD (-27,2% ggü. Vorjahresquartal).

Weyerhaeuser Company ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 49,5 - gemessen daran sind 61,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört Weyerhaeuser Company zu den günstigsten 49,3% der Aktien. Weyerhaeuser Company zahlt eine Dividende von 0,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 19,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -12,2% und das der letzten 5 Jahre -10,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Weyerhaeuser Company eine Rendite von -11,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,2% (Outperformance: -3,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.09.2024 bei 34,03 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 25,91 USD, womit sich die Aktie 23,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 24,10 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 25,91 USD erholen und damit um 7,5% seit Tief zulegen.

Weyerhaeuser Company wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 21,6 von 100 – 78,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 77,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Weyerhaeuser Company - Dividenden

Weyerhaeuser Company hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -0,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 113 %.

Dividende 2024: 0,94 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,66 USD je Aktie (4,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,17 USD je Aktie (7,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,18 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Specialty" haben folgende Dividendenrenditen:
Crown Castle Inc. (6,9 %)
Gaming & Leisure Properties (6,3 %)
Lamar Advertising Co. (4,6 %)
American Tower Corp. (3,5 %)
Weyerhaeuser Co. (3,3 %)