Willdan Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0LB1U | WLDN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Willdan Group [WLDN A0LB1U US96924N1000]
WKN A0LB1U
ISIN US96924N1000
Börsenwert: 916,950 Mio. $
Kurs: 62,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 38,32
KUV.24 1,60
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,01 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,07 %
EPS-Wachstum 5 Jahre30,54 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,42 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,81 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,40 %
Nettogewinnmarge1,39 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,22 %
Performance pro Jahr21,71 %
Kursstabilität-2,94 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,18 %
EBIT / Verschuldung0,32
EBIT / Zinszahlungen4,42
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
5.996,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,09 %
Datenherkunft: Morningstar
50,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Willdan Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Willdan Group [WLDN A0LB1U US96924N1000]
WKN A0LB1U
ISIN US96924N1000
Börsenwert: 916,950 Mio. $
Kurs: 62,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 38,32
KUV.24 1,60
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,07 %
Finanzverschuldung23,18 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,13
Ø Eigenkapitalrendite-0,40 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke95
hohe Volatilität39
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
5.996,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,09 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Willdan Group [WLDN A0LB1U US96924N1000]
WKN A0LB1U
ISIN US96924N1000
Börsenwert: 916,950 Mio. $
Kurs: 62,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,82 %
Ums.Wachs. TTM 12,40 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,45
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,82 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)24,41 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre112,31 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis81,25 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis50,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate49,97 %
Performance 12 Monate114,72 %
Abstand 52-Wochenhoch0,57 %
Abstand GD20047,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr55,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,70
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,73
Rule-of-40 TTM19,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
5.996,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,09 %
Datenherkunft: Morningstar
0,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Willdan Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Willdan Group [WLDN A0LB1U US96924N1000]
WKN A0LB1U
ISIN US96924N1000
Börsenwert: 916,950 Mio. $
Kurs: 62,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 474,10 %
w. Volat. 1J 5,96 %
ø Drawdown 10J -41,37 %
ø Drawdown 3J -14,04 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre143,61 %
Performance 5 Jahre176,62 %
Performance 10 Jahre474,10 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,16 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,23 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-41,37 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,04 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,88 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,50
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,78 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
5.996,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,09 %
Datenherkunft: Morningstar
33,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Willdan Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Willdan Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+66,06 % +77,16 % +20,45 % -49,29 % -15,59 % +31,21 % -9,15 % +46,12 % +5,98 % +169,57 % -37,88 %

Willdan Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameresco DI
Argan DI
Bilfinger EI
Everus Construction Group XNYS
Grenergy Renovables EI
Heijmans EI
Koninklijke BAM Groep EI
MOTA-ENGIL SGPS EI
MYR Group DI
NV5 Global XNAS
MOTA-ENGIL SGPS 3,82
+5,16 % +27,39 % +28,67 % +45,89 % +30,65 % -26,41 % +31,50 % -0,36 %
Heijmans 53,03
+16,96 % +51,40 % +42,63 % +71,10 % +121,74 % +160,31 % +68,94 % -3,50 %
Bilfinger 79,30
+8,70 % +35,95 % +32,99 % +39,57 % +48,88 % +32,83 % +70,70 % -2,88 %
Koninklijke BAM Groep 7,49
+6,79 % +35,92 % +33,63 % +49,12 % +105,75 % +73,61 % +77,88 % -0,93 %
Grenergy Renovables 61,95
+33,24 % +19,78 % +21,48 % +48,22 % -4,64 % +89,74 % +0,73 %
Argan 206,19
+17,73 % +34,30 % +44,27 % +76,13 % +129,20 % +192,88 % +51,07 % -6,48 %
NV5 Global 22,99
+14,15 % +12,61 % -0,66 % -7,45 % -8,85 % -32,18 % +22,13 % -0,43 %
Ameresco 15,20
+7,04 % -11,45 % -29,92 % -30,91 % -44,23 % -25,86 % -35,58 % +0,07 %
Willdan Group 62,64
+18,85 % +20,39 % +13,86 % +34,22 % +81,69 % +77,16 % +66,06 % +0,28 %
Everus Construction Group 61,45
-6,03 % -3,64 %
MYR Group 178,89
+18,99 % +41,25 % +18,52 % +27,65 % +13,88 % +2,86 % +20,60 % -1,43 %

Seasonal Chart zu Willdan Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Willdan Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 44 % 44 % 50 % 50 % 69 % 27 % 67 % 53 % 33 % 67 % 47 %
Ø Perfor­mance 0,0 % -1,7 % 5,4 % 0,1 % 4,3 % 3,7 % -0,5 % 10,5 % 2,3 % -3,3 % 14,5 % 0,6 %
max. Per­for­mance 18,7 %
2017
12,6 %
2019
43,9 %
2024
18,7 %
2020
37,9 %
2025
38,7 %
2014
17,4 %
2024
64,3 %
2016
39,3 %
2012
15,6 %
2024
53,1 %
2016
40,5 %
2013
min. Per­for­mance -10,9 %
2014
-10,5 %
2010
-30,5 %
2020
-12,4 %
2022
-48,4 %
2012
-22,1 %
2015
-11,0 %
2014
-16,4 %
2022
-34,9 %
2022
-13,7 %
2023
-20,8 %
2015
-26,0 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Nov bis 30.Nov
Schwächste Entwicklung
30.Nov bis 25.Feb
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Willdan Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Willdan Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Willdan Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,01 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre30,54 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,18
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis38,32
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Willdan Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Willdan Group Inc. von 510,1 Mio. USD auf 565,8 Mio. USD um 10,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 10,9 Mio. USD auf 22,6 Mio. USD um 106,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,0% ggü. 2,1% im Vorjahr. Am 09.05.2025 meldete Willdan Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 152,4 Mio. USD (+24,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,7 Mio. USD (+59,3% ggü. Vorjahresquartal).

Willdan Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,3 - gemessen daran sind 55,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Willdan Group Inc. zu den günstigsten 32,6% der Aktien. Willdan Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Willdan Group Inc. eine Rendite von 115,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 102,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 17,4% (Outperformance: 12,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.07.2025 bei 63,54 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 63,25 USD, womit sich die Aktie 0,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.07.2024 bei 28,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 63,25 USD erholen und damit um 118,3% seit Tief zulegen.

Willdan Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,2 von 100 – 0,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Willdan Group Inc. - Dividenden

Willdan Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Engineering & Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
Jacobs Solutions Inc. (17,3 %)
KBR Inc. (1,1 %)
Argan Inc. (1,0 %)
AECOM (0,9 %)
Tetra Tech Inc. (0,5 %)