Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Williams-Sonoma Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Williams-Sonoma Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,90
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Williams-Sonoma Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Williams-Sonoma Inc. von 8,2 Mrd. USD auf 8,7 Mrd. USD um 5,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 0,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,0% ggü. 13,7% im Vorjahr. Am 28.11.2023 meldete Williams-Sonoma Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.10.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,9 Mrd. USD (-15,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 237,3 Mio. USD (-5,7% ggü. Vorjahresquartal).

Williams-Sonoma Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,7 - gemessen daran sind 21,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Williams-Sonoma Inc. zu den günstigsten 36,6% der Aktien. Williams-Sonoma Inc. zahlt eine Dividende von 3,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 34,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,6% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Williams-Sonoma Inc. eine Rendite von 66,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 51,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 32,0% (Outperformance: 26,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.12.2023 bei 199,32 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 194,69 USD, womit sich die Aktie 2,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.05.2023 bei 109,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 194,69 USD erholen und damit um 77,9% seit Tief zulegen.

Williams-Sonoma Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,8 von 100 – 2,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.