Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Williams-Sonoma [WM1 | WKN 867980 | ISIN US9699041011]

WKN 867980
ISIN US9699041011
Börsenwert: 12,911 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 19,05
KUV21 1,86
Div.21 1,20 %
Div.20 1,12 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre83,38 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite35,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,93 %
Nettogewinnmarge7,32 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,25 %
Performance pro Jahr25,08 %
Kursstabilität76,87 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,91 %
EBIT / Verschuldung0,59
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)85
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
4.733,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Williams-Sonoma [WM1 | WKN 867980 | ISIN US9699041011]

WKN 867980
ISIN US9699041011
Börsenwert: 12,911 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 19,05
KUV21 1,86
Div.21 1,20 %
Div.20 1,12 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,12 %
letztes Geschäftsjahr1,20 %
erwartet in diesem Jahr1,41 %
erwartet im nächsten Jahr1,45 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität15 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,29 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,61 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,76 %
Finanzverschuldung32,91 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,69
Ø Eigenkapitalrendite30,27 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke87
hohe Volatilität53
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
4.733,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Williams-Sonoma [WM1 | WKN 867980 | ISIN US9699041011]

WKN 867980
ISIN US9699041011
Börsenwert: 12,911 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,36 %
Ums.Wachs. TTM 15,01 %
Div.21 1,20 %
PEG Ratio TTM 0,21
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)15,01 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,36 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)24,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre46,59 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis92,79 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis87,91 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate34,48 %
Performance 12 Monate217,79 %
Abstand 52-Wochenhoch10,60 %
Abstand GD20048,80 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,85 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,42
Rule-of-40 TTM29,43 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
4.733,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,08
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)