Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Williams-Sonoma [WM1 | WKN 867980 | ISIN US9699041011]

WKN 867980
ISIN US9699041011
Börsenwert: 10,402 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 16,20
KUV21 1,53
Div.21 1,42 %
Div.20 1,35 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre83,38 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite35,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,93 %
Nettogewinnmarge7,32 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,18 %
Performance pro Jahr21,04 %
Kursstabilität87,92 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,91 %
EBIT / Verschuldung0,59
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
4.316,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Williams-Sonoma [WM1 | WKN 867980 | ISIN US9699041011]

WKN 867980
ISIN US9699041011
Börsenwert: 10,402 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 16,20
KUV21 1,53
Div.21 1,42 %
Div.20 1,35 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,32 %
letztes Geschäftsjahr1,42 %
erwartet in diesem Jahr1,78 %
erwartet im nächsten Jahr1,78 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität15 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,29 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,61 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,76 %
Finanzverschuldung32,91 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,69
Ø Eigenkapitalrendite30,27 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch74
relative Stärke47
hohe Volatilität34
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
4.316,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Williams-Sonoma [WM1 | WKN 867980 | ISIN US9699041011]

WKN 867980
ISIN US9699041011
Börsenwert: 10,402 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,36 %
Ums.Wachs. TTM 26,89 %
Div.21 1,42 %
PEG Ratio TTM 0,11
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)26,89 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,36 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,04 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre46,59 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis97,55 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis29,62 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-22,97 %
Performance 12 Monate4,64 %
Abstand 52-Wochenhoch36,09 %
Abstand GD200-17,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr54,55 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,92
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)6,12
Rule-of-40 TTM35,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
4.316,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,64
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)