Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Williams-Sonoma [WM1 | WKN 867980 | ISIN US9699041011]

WKN 867980
ISIN US9699041011
Börsenwert: 6,895 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 19,25
KUV20 1,15
Div.20 2,19 %
Div.19 1,94 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,31 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,68 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,94 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite26,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital18,09 %
Nettogewinnmarge5,61 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,62 %
Performance pro Jahr1,52 %
Kursstabilität16,55 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,02 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)64
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.491,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Williams-Sonoma [WM1 | WKN 867980 | ISIN US9699041011]

WKN 867980
ISIN US9699041011
Börsenwert: 6,895 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 19,25
KUV20 1,15
Div.20 2,19 %
Div.19 1,94 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,97 %
letztes Geschäftsjahr2,19 %
erwartet in diesem Jahr2,19 %
erwartet im nächsten Jahr2,32 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,87 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,78 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,31 %
Finanzverschuldung40,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge12,43
Ø Eigenkapitalrendite25,96 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke79
hohe Volatilität44
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.491,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,54
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)