Willis Lease Finance Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (920892 | WLFC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Willis Lease Finance [WLFC 920892 US9706461053]
WKN 920892
ISIN US9706461053
Börsenwert: 1,000 Mrd. $
Kurs: 144,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 8,97
KUV.24 1,74
Div.24 0,35 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre84,37 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,55 %
Nettogewinnmarge9,55 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,05 %
Performance pro Jahr48,27 %
Kursstabilität83,48 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung68,68 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,46
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
16.554,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,68 %
Datenherkunft: Morningstar
33,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Willis Lease Finance Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Willis Lease Finance [WLFC 920892 US9706461053]
WKN 920892
ISIN US9706461053
Börsenwert: 1,000 Mrd. $
Kurs: 144,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 8,97
KUV.24 1,74
Div.24 0,35 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,12 %
letztes Geschäftsjahr0,35 %
erwartet in diesem Jahr1,28 %
erwartet im nächsten Jahr1,40 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre10,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,19 %
Finanzverschuldung68,68 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,88
Ø Eigenkapitalrendite6,61 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch50
relative Stärke94
hohe Volatilität21
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
16.554,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,68 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Willis Lease Finance [WLFC 920892 US9706461053]
WKN 920892
ISIN US9706461053
Börsenwert: 1,000 Mrd. $
Kurs: 144,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 35,09 %
Ums.Wachs. TTM 35,65 %
Div.24 0,35 %
PEG Ratio TTM 0,14
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)35,65 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre35,09 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)32,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre575,49 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis70,53 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-25,00 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-15,98 %
Performance 12 Monate106,67 %
Abstand 52-Wochenhoch39,16 %
Abstand GD200-16,90 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr47,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,27
Rule-of-40 TTM-55,97 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
16.554,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,68 %
Datenherkunft: Morningstar
46,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Willis Lease Finance Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Willis Lease Finance [WLFC 920892 US9706461053]
WKN 920892
ISIN US9706461053
Börsenwert: 1,000 Mrd. $
Kurs: 144,90 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 718,43 %
w. Volat. 1J 7,63 %
ø Drawdown 10J -33,54 %
ø Drawdown 3J -12,42 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre280,82 %
Performance 5 Jahre589,58 %
Performance 10 Jahre718,43 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,81 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,09 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,63 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,73 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,54 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,62 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,42 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,31 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,55
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,60 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,65 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
16.554,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,68 %
Datenherkunft: Morningstar
58,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Willis Lease Finance Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Willis Lease Finance Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-30,99 % +324,61 % -17,17 % +56,73 % +23,60 % -48,29 % +70,26 % +38,57 % -2,38 % +27,26 % -8,22 %

Willis Lease Finance im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Air Lease DI
Avis Budget Group DI
Gatx DI
Herc Holdings DI
Hertz Global Holdings DI
McGrath Rent DI
PROG Holdings XNYS
Ryder System DI
Vestis DI
WillScot DI
WillScot 27,26
+17,37 % -0,45 % -5,95 % -24,32 % -24,83 % -18,16 % -0,52 %
Gatx 153,25
+11,29 % +20,33 % +14,84 % +17,51 % +9,32 % +28,90 % -0,71 % -0,20 %
McGrath Rent 115,84
+14,38 % +16,50 % +9,18 % +14,25 % +11,95 % -6,52 % +3,66 % -0,11 %
Ryder System 160,84
+6,06 % +33,43 % +20,86 % +30,06 % +36,77 % +36,33 % +1,12 % +1,16 %
Willis Lease Finance 144,90
+22,74 % +42,61 % +35,20 % +56,16 % +91,32 % +324,61 % -30,99 % +1,35 %
Air Lease 58,46
+5,58 % +14,78 % +8,74 % +20,28 % +18,09 % +14,95 % +21,05 % -0,06 %
Vestis 5,66
-27,91 % -62,25 % -1,25 %
PROG Holdings 29,38
-11,61 % +20,99 % -4,36 % +36,72 % -30,48 % -0,88 %
Hertz Global Holdings 6,77
-25,71 % -39,13 % -64,77 % +86,15 % -1,08 %
Avis Budget Group 167,85
+14,38 % +49,16 % +21,36 % +3,84 % -14,04 % -54,52 % +109,63 % -0,73 %
Herc Holdings 131,40
+33,81 % +4,14 % +12,86 % -1,86 % +27,16 % -30,38 % -0,22 %

Seasonal Chart zu Willis Lease Finance Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Willis Lease Finance Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 69 % 44 % 38 % 44 % 63 % 53 % 40 % 33 % 87 % 87 % 40 %
Ø Perfor­mance 0,3 % 3,6 % -3,0 % -1,7 % -0,3 % 3,5 % 2,0 % 0,5 % -0,4 % 9,2 % 8,5 % 1,7 %
max. Per­for­mance 13,4 %
2012
16,5 %
2021
34,6 %
2021
17,3 %
2019
34,0 %
2024
33,4 %
2014
24,5 %
2024
25,4 %
2024
37,5 %
2024
22,0 %
2010
51,9 %
2020
22,9 %
2022
min. Per­for­mance -11,9 %
2016
-4,4 %
2020
-53,1 %
2020
-24,8 %
2020
-23,1 %
2023
-16,2 %
2010
-19,7 %
2020
-9,5 %
2021
-13,7 %
2020
-4,1 %
2015
-15,5 %
2021
-6,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Sep bis 09.Dez
Schwächste Entwicklung
03.Mär bis 25.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Willis Lease Finance Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Willis Lease Finance Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Willis Lease Finance Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,83 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,94 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,97
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,97
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,35 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Willis Lease Finance Corp.

Willis Lease Finance Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Willis Lease Finance Corp. von 418,6 Mio. USD auf 569,2 Mio. USD um 36,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 43,8 Mio. USD auf 108,6 Mio. USD um 148,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,1% ggü. 10,5% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete Willis Lease Finance Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 157,7 Mio. USD (+32,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 16,9 Mio. USD (-19,2% ggü. Vorjahresquartal).

Willis Lease Finance Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,0 - gemessen daran sind 5,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Willis Lease Finance Corp. zu den günstigsten 34,8% der Aktien. Willis Lease Finance Corp. zahlt eine Dividende von 0,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 51,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Willis Lease Finance Corp. eine Rendite von 106,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 93,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,6% (Outperformance: 2,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.11.2024 bei 235,43 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 143,23 USD, womit sich die Aktie 39,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.07.2024 bei 66,05 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 143,23 USD erholen und damit um 116,8% seit Tief zulegen.

Willis Lease Finance Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 88,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Willis Lease Finance Corp. - Dividenden

Willis Lease Finance Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 7 %.

Dividende 2024: 1,50 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Rental & Leasing Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Ryder System Inc. (1,9 %)
United Rentals Inc. (0,9 %)
FTAI Aviation Ltd (0,8 %)
WillScot Corp. (0,0 %)
Avis Budget Group (0,0 %)