Winmark Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (890899 | WINA)
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Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Winmark Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Winmark im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Academy Sports and Outdoors XNAS
Arhaus XNAS
BATH + BODY WORKS DI
Bobs Discount Furniture XNYS
Build-A-Bear Workshop DI
Murphy USA DI
National Vision Holdings DI
RH DI
Sally Beauty Holdings DI
Savers Value Village XNYS
| RH | 165,60 | ||||||
| +16,14 % | -20,02 % | -19,59 % | -17,34 % | -22,77 % | -54,48 % | -7,57 % | -11,26 % |
| Arhaus | 8,24 | ||||||
| -11,07 % | |||||||
| Academy Sports and Outdoors | 60,11 | ||||||
| -1,68 % | |||||||
| Bobs Discount Furniture | 21,26 | ||||||
| +0,09 % | |||||||
| Winmark | 456,15 | ||||||
| +1,02 % | |||||||
| Murphy USA | 390,29 | ||||||
| +19,63 % | +25,40 % | +21,41 % | +15,04 % | -3,47 % | -19,58 % | -3,28 % | +1,06 % |
| Savers Value Village | 9,44 | ||||||
| -0,53 % | |||||||
| National Vision Holdings | 26,96 | ||||||
| -11,42 % | -7,27 % | +5,62 % | +7,01 % | +147,79 % | +4,40 % | -1,10 % | |
| BATH + BODY WORKS | 22,76 | ||||||
| -10,66 % | -13,08 % | -18,24 % | -16,98 % | -29,41 % | -48,21 % | +13,35 % | -2,36 % |
| Sally Beauty Holdings | 16,05 | ||||||
| -6,54 % | -1,94 % | -0,95 % | +0,18 % | +12,67 % | +36,46 % | +12,53 % | -3,33 % |
| Build-A-Bear Workshop | 48,81 | ||||||
| +13,43 % | +44,98 % | +25,27 % | +33,21 % | +42,79 % | +33,08 % | -20,33 % | -2,55 % |
Winmark Corp Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSWinmark Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Winmark Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
19,00
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Winmark Corp
Winmark Corp - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Winmark Corp von 83,2 Mio. USD auf 81,3 Mio. USD um 2,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 40,2 Mio. USD auf 40,0 Mio. USD um 0,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 49,2% ggü. 48,3% im Vorjahr. Am 15.10.2025 meldete Winmark Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 22,6 Mio. USD (+5,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,1 Mio. USD (+0,1% ggü. Vorjahresquartal).Winmark Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 39,4 - gemessen daran sind 53,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 19,6 gehört Winmark Corp zu den günstigsten 87,5% der Aktien. Winmark Corp zahlt eine Dividende von 3,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 21,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 29,8% und das der letzten 5 Jahre 31,2%.
Winmark Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,8 von 100 – 4,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Winmark Corp - Dividenden
Winmark Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 48,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 112 %.
Dividende 2025: 13,78 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 11,00 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 12,50 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 5,55 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
DuPont de Nemours Inc. (121,7 %)
Fortive Corp. (32,5 %)
Western Digital Corp. (26,7 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Specialty Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Best Buy Co. Inc. (4,4 %)
Bath & Body Works Inc. (2,1 %)
Dick's Sporting Goods Inc. (1,8 %)
Tractor Supply Co. (1,8 %)
Williams-Sonoma Inc. (1,1 %)