Wipro Aktienanalyse (578886 | WIT): Wie gut ist die Wipro Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Wipro [WIT 578886 US97651M1099]
WKN 578886
ISIN US97651M1099
Börsenwert: 2,914 Bio. INR
Kurs: 6,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 26,63
KUV.24 3,25
Div.24 0,18 %
Div.24 0,18 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 INR
wurden seit 2000
4.034,49 INR
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Wipro [WIT 578886 US97651M1099]
WKN 578886
ISIN US97651M1099
Börsenwert: 2,914 Bio. INR
Kurs: 6,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 26,63
KUV.24 3,25
Div.24 0,18 %
Div.24 0,18 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 INR
wurden seit 2000
4.034,49 INR
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Wipro [WIT 578886 US97651M1099]
WKN 578886
ISIN US97651M1099
Börsenwert: 2,914 Bio. INR
Kurs: 6,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,53 %
Ums.Wachs. TTM 7,65 %
Div.24 0,18 %
PEG Ratio TTM 6,29
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 INR
wurden seit 2000
4.034,49 INR
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wipro [WIT 578886 US97651M1099]
WKN 578886
ISIN US97651M1099
Börsenwert: 2,914 Bio. INR
Kurs: 6,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 INR
wurden seit 2000
4.034,49 INR
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,97 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wipro im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Wipro Ltd. (ADRs): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Wipro Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Wipro Ltd. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Wipro Ltd. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Wipro Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,77
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Wipro Ltd. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Wipro Ltd. (ADRs) von 904,9 Mrd. INR auf 897,6 Mrd. INR um 0,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 113,5 Mrd. INR auf 110,5 Mrd. INR um 2,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 12,5% im Vorjahr. Am 24.10.2023 meldete Wipro Ltd. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 225,2 Mrd. INR (-0,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 26,5 Mrd. INR (-0,5% ggü. Vorjahresquartal).

Wipro Ltd. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,6 - gemessen daran sind 43,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Wipro Ltd. (ADRs) zu den günstigsten 57,3% der Aktien. Wipro Ltd. (ADRs) zahlt eine Dividende von 1,00 INR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 54,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 INR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -0,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,1% und das der letzten 5 Jahre -0,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Wipro Ltd. (ADRs) eine Rendite von 30,3% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 19,1%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.07.2024 bei 6,77 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,66 USD, womit sich die Aktie 1,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 4,48 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,66 USD erholen und damit um 48,6% seit Tief zulegen.

Wipro Ltd. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,4 von 100 – 95,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.