Wolfspeed Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C4QG | WOLF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Wolfspeed [WOLF A3C4QG US9778521024]
WKN A3C4QG
ISIN US9778521024
Börsenwert: 346,672 Mio. $
Kurs: 2,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 -
KUV.25 0,46
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,47 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre57,54 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-76,17 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-275,04 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-13,27 %
Nettogewinnmarge-118,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität22,30 %
Performance pro Jahr-49,31 %
Kursstabilität-86,13 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung95,51 %
EBIT / Verschuldung-0,20
EBIT / Zinszahlungen-4,14
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
1.829,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-21,38 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Wolfspeed [WOLF A3C4QG US9778521024]
WKN A3C4QG
ISIN US9778521024
Börsenwert: 346,672 Mio. $
Kurs: 2,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 -
KUV.25 0,46
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum57,54 %
Finanzverschuldung95,51 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,45
Ø Eigenkapitalrendite-171,78 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke5
hohe Volatilität6
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
1.829,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-21,38 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Wolfspeed [WOLF A3C4QG US9778521024]
WKN A3C4QG
ISIN US9778521024
Börsenwert: 346,672 Mio. $
Kurs: 2,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -9,35 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-9,35 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate77,24 %
Performance 12 Monate-74,85 %
Abstand 52-Wochenhoch87,30 %
Abstand GD200-41,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-89,47 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
1.829,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-21,38 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wolfspeed [WOLF A3C4QG US9778521024]
WKN A3C4QG
ISIN US9778521024
Börsenwert: 346,672 Mio. $
Kurs: 2,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -91,42 %
w. Volat. 1J 36,25 %
ø Drawdown 10J -53,95 %
ø Drawdown 3J -32,41 %
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-97,98 %
Performance 5 Jahre-96,45 %
Performance 10 Jahre-91,42 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage15,80 %
Tagesvolatilität 500 Tage11,21 %
Wochenvolatilität 50 Wochen36,25 %
Wochenvolatilität 200 Wochen20,11 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-53,95 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-49,77 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-32,41 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-21,98 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,89 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
1.829,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-21,38 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Wolfspeed Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-66,73 % -84,69 % -36,98 % -38,23 % +5,54 % +129,47 % +7,89 % +15,17 % +40,74 % -1,05 % -17,23 %

Wolfspeed im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ambiq Micro XNYS
Diodes DI
MAXLINEAR DI
Navitas Semiconductor XNAS
nLIGHT XNAS
Power Integrations DI
Silicon Laboratories DI
SkyWater Technology XNAS
Synaptics DI
Vishay Intertechnology DI
SkyWater Technology 13,79
+19,80 % +56,37 % +43,45 % -0,07 % +2,07 %
Synaptics 71,77
-0,11 % -2,57 % -20,36 % -11,46 % -6,42 % -33,10 % -5,96 % -3,47 %
Diodes 54,01
+9,57 % +1,88 % -12,41 % -6,33 % -14,97 % -23,41 % -12,42 % -4,54 %
Wolfspeed 2,22
-21,61 % -48,70 % -59,69 % -73,58 % -75,17 % -84,69 % -66,73 % -9,94 %
MAXLINEAR 16,19
+2,65 % -7,51 % -24,47 % -22,58 % -13,04 % -16,79 % -18,14 % -3,10 %
nLIGHT 31,18
+5,37 % +3,69 % +43,06 % +73,99 % -22,30 % +197,24 % -0,06 %
Vishay Intertechnology 15,35
+4,55 % -0,49 % -6,50 % -6,29 % -20,67 % -29,33 % -9,36 % -2,88 %
Power Integrations 42,95
+7,36 % -4,32 % -20,15 % -14,06 % -25,23 % -24,86 % -30,39 % -5,77 %
Navitas Semiconductor 6,98
+9,16 % +1,20 % -55,76 % +95,66 % +3,71 %
Silicon Laboratories 137,41
+12,24 % +7,40 % -0,68 % +2,48 % +9,52 % -6,09 % +10,61 % -2,75 %
Ambiq Micro 31,43
-4,82 %

Seasonal Chart zu WOLFSPEED INC. DL-,00125: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die WOLFSPEED Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 69 % 44 % 31 % 50 % 50 % 63 % 25 % 40 % 53 % 67 % 53 %
Ø Perfor­mance 0,2 % 5,1 % -3,8 % -5,4 % -3,8 % -6,9 % 23,4 % -9,2 % -3,9 % 4,1 % 6,9 % -1,7 %
max. Per­for­mance 27,0 %
2013
23,1 %
2012
21,0 %
2013
21,6 %
2020
24,9 %
2018
15,7 %
2023
276,1 %
2025
36,2 %
2022
15,9 %
2017
48,8 %
2021
42,1 %
2020
18,0 %
2023
min. Per­for­mance -25,2 %
2024
-21,5 %
2024
-47,1 %
2025
-28,3 %
2023
-66,5 %
2025
-66,5 %
2025
-17,2 %
2024
-48,3 %
2024
-21,3 %
2018
-23,8 %
2022
-28,0 %
2024
-30,5 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Jun bis 28.Jul
Schwächste Entwicklung
01.Apr bis 29.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

WOLFSPEED INC. DL-,00125 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

WOLFSPEED INC. DL-,00125 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient WOLFSPEED Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,47 %
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -2,21
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für WOLFSPEED INC. DL-,00125

WOLFSPEED INC. DL-,00125 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von WOLFSPEED INC. DL-,00125 von 807,2 Mio. USD auf 757,6 Mio. USD um 6,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -864,2 Mio. USD auf -1,6 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -212,4% ggü. -107,1% im Vorjahr.

WOLFSPEED INC. DL-,00125 ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört WOLFSPEED INC. DL-,00125 zu den günstigsten 7,2% der Aktien. WOLFSPEED INC. DL-,00125 zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von WOLFSPEED INC. DL-,00125 eine Rendite von -74,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -91,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 61,7% (Outperformance: 57,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.10.2024 bei 17,45 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 2,22 USD, womit sich die Aktie 87,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.06.2025 bei 0,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,22 USD erholen und damit um 471,6% seit Tief zulegen.

WOLFSPEED INC. DL-,00125 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

WOLFSPEED INC. DL-,00125 - Dividenden

WOLFSPEED INC. DL-,00125 hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Microchip Technology Inc. (3,8 %)
Texas Instruments Inc. (2,8 %)
Skyworks Solutions Inc. (2,8 %)
QUALCOMM Inc. (1,9 %)
Intel Corp. (1,8 %)