Woodward Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (919406 | WWD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Woodward [WWD 919406 US9807451037]
WKN 919406
ISIN US9807451037
Börsenwert: 9,783 Mrd. $
Kurs: 163,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 42,26
KUV.23 3,36
Div.23 0,52 %
Div.23 0,45 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,62 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-4,36 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,78 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-47,99 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,34 %
Nettogewinnmarge8,16 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,17 %
Performance pro Jahr8,63 %
Kursstabilität60,11 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung18,51 %
EBIT / Verschuldung0,44
EBIT / Zinszahlungen6,76
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
61.401,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,68 %
Datenherkunft: Morningstar
31,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Woodward Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Woodward [WWD 919406 US9807451037]
WKN 919406
ISIN US9807451037
Börsenwert: 9,783 Mrd. $
Kurs: 163,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 42,26
KUV.23 3,36
Div.23 0,52 %
Div.23 0,45 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,44 %
letztes Geschäftsjahr0,52 %
erwartet in diesem Jahr0,59 %
erwartet im nächsten Jahr0,63 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,26 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,00 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-4,36 %
Finanzverschuldung18,51 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,62
Ø Eigenkapitalrendite11,76 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch63
relative Stärke56
hohe Volatilität66
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
61.401,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,68 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Woodward [WWD 919406 US9807451037]
WKN 919406
ISIN US9807451037
Börsenwert: 9,783 Mrd. $
Kurs: 163,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,92 %
Ums.Wachs. TTM 16,90 %
Div.23 0,52 %
PEG Ratio TTM 0,32
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)16,90 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,92 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,43 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis81,76 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis19,86 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,39 %
Performance 12 Monate28,71 %
Abstand 52-Wochenhoch12,93 %
Abstand GD2002,94 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr82,33 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,35
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,43
Rule-of-40 TTM27,88 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
61.401,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,68 %
Datenherkunft: Morningstar
13,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Woodward Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Woodward [WWD 919406 US9807451037]
WKN 919406
ISIN US9807451037
Börsenwert: 9,783 Mrd. $
Kurs: 163,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 222,81 %
w. Volat. 1J 4,12 %
ø Drawdown 10J -26,79 %
ø Drawdown 3J -9,24 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre43,21 %
Performance 5 Jahre53,78 %
Performance 10 Jahre222,81 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,93 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,88 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,12 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,94 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,79 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,91 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,24 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,57 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,05 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
61.401,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,68 %
Datenherkunft: Morningstar
19,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Woodward Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Woodward Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+20,46 % +40,91 % -11,74 % -9,93 % +2,61 % +59,43 % -2,94 % +10,85 % +39,05 % +0,87 % +7,94 %

Woodward im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AeroVironment DI
BWX Technologies DI
Curtiss-Wright DI
HENSOLDT EI
Hexcel DI
Huntington Ingalls Industries DI
Kratos Defense & Security Solutions DI
Moog DI
Saab SKI
Spirit Aerosystems Holdings DI
AeroVironment 215,40
+22,74 % +30,74 % +31,91 % +34,68 % +66,97 % +47,14 % +70,90 % +4,25 %
Woodward 163,99
+13,68 % +8,86 % +17,26 % +12,70 % +40,17 % +40,91 % +20,46 % +2,68 %
BWX Technologies 117,43
+19,26 % +16,04 % +19,36 % +26,35 % +50,54 % +32,11 % +53,04 % +1,38 %
Huntington Ingalls Industries 259,10
+10,52 % +4,12 % +14,65 % +6,89 % +6,91 % +12,55 % -0,21 % +2,47 %
Curtiss-Wright 347,31
+18,43 % +22,07 % +37,27 % +39,13 % +52,87 % +33,42 % +55,89 % +2,06 %
Kratos Defense & Security Solutions 25,15
+15,22 % +5,97 % +4,74 % +4,02 % +64,35 % +96,61 % +23,93 % +2,93 %
Spirit Aerosystems Holdings 31,42
-1,53 % -17,76 % +12,78 % -13,13 % +16,14 % +7,36 % -1,14 % +1,61 %
Saab 211,68
+18,36 % +24,82 % +32,73 % +50,17 % +52,26 % +47,94 % +39,61 % -0,13 %
Hexcel 60,53
+4,81 % -4,84 % +13,08 % -1,13 % +8,03 % +25,32 % -17,92 % +3,11 %
HENSOLDT 28,30
+27,67 % +28,98 % +13,20 % +10,41 % +16,07 % -1,94 %
Moog 201,36
+11,73 % +19,46 % +31,98 % +36,18 % +64,89 % +64,97 % +39,08 % +3,33 %

Seasonal Chart zu Woodward Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Woodward Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 60 % 60 % 67 % 60 % 47 % 47 % 33 % 36 % 93 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,5 % 1,8 % -0,1 % 0,8 % 2,3 % 1,8 % 0,4 % -0,4 % -1,7 % 2,4 % 10,4 % 1,2 %
max. Per­for­mance 22,3 %
2019
13,2 %
2010
11,4 %
2016
14,8 %
2019
14,9 %
2024
13,1 %
2020
18,4 %
2010
14,3 %
2020
24,1 %
2010
23,6 %
2011
40,6 %
2020
11,4 %
2010
min. Per­for­mance -10,2 %
2011
-11,3 %
2020
-42,4 %
2020
-11,6 %
2022
-10,5 %
2010
-11,0 %
2010
-14,9 %
2012
-13,6 %
2010
-15,5 %
2011
-8,9 %
2018
-6,3 %
2021
-11,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
12.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Woodward Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Woodward Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Woodward Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,62 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,78 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,29
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis42,26
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,52 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Woodward Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Woodward Inc. von 2,4 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 22,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 171,7 Mio. USD auf 232,4 Mio. USD um 35,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Woodward Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 847,7 Mio. USD (+5,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 102,1 Mio. USD (+20,7% ggü. Vorjahresquartal).

Woodward Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 42,3 - gemessen daran sind 58,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Woodward Inc. zu den günstigsten 57,8% der Aktien. Woodward Inc. zahlt eine Dividende von 0,85 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 49,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,85 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 16,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,0% und das der letzten 5 Jahre 9,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Woodward Inc. eine Rendite von 28,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,7% (Outperformance: -3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 188,35 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 163,99 USD, womit sich die Aktie 12,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 119,03 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 163,99 USD erholen und damit um 37,8% seit Tief zulegen.

Woodward Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,3 von 100 – 11,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Woodward Inc. - Dividenden

Woodward Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 24 %.

Dividende 2023: 0,88 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,76 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,65 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,52 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RTX Corp. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,7 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,1 %)
General Dynamics Corp. (2,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,9 %)