Workiva Aktienanalyse (A12GL6 | WK): Wie gut ist die Workiva Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Workiva [WK A12GL6 US98139A1051]
WKN A12GL6
ISIN US98139A1051
Börsenwert: 4,080 Mrd. $
Kurs: 74,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 6,54
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre20,86 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,57 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-80,43 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-95,11 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-9,69 %
Nettogewinnmarge-15,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,79 %
Performance pro Jahr6,56 %
Kursstabilität55,38 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung65,08 %
EBIT / Verschuldung-0,09
EBIT / Zinszahlungen-1,31
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
5.426,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,27 %
Datenherkunft: Morningstar
72,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Workiva Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Workiva [WK A12GL6 US98139A1051]
WKN A12GL6
ISIN US98139A1051
Börsenwert: 4,080 Mrd. $
Kurs: 74,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 6,54
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,57 %
Finanzverschuldung65,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge-3,88
Ø Eigenkapitalrendite-106,63 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke15
hohe Volatilität51
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
5.426,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Workiva [WK A12GL6 US98139A1051]
WKN A12GL6
ISIN US98139A1051
Börsenwert: 4,080 Mrd. $
Kurs: 74,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 19,22 %
Ums.Wachs. TTM 17,39 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)17,39 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre19,22 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)16,96 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,76 %
Performance 12 Monate-29,78 %
Abstand 52-Wochenhoch35,21 %
Abstand GD200-14,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-91,21 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,83
Rule-of-40 TTM30,78 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
5.426,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,27 %
Datenherkunft: Morningstar
64,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Workiva Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Workiva [WK A12GL6 US98139A1051]
WKN A12GL6
ISIN US98139A1051
Börsenwert: 4,080 Mrd. $
Kurs: 74,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,60 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -14,62 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-41,26 %
Performance 5 Jahre29,00 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,12 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,61 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,60 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,03 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,62 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,46 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,59 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,30 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
5.426,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,27 %
Datenherkunft: Morningstar
70,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Workiva Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Workiva Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-26,70 % +20,91 % -35,65 % +42,43 % +117,88 % +17,16 % +67,71 % +56,78 % -22,31 % +31,12 % -

Workiva im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alarm.com Holdings DI
Asana DI
Blackbaud DI
C3.ai DI
Envestnet DI
FORTNOX LS
Interdigital DI
Pegasystems DI
Q2 Holdings DI
ZoomInfo Technologies DI
Pegasystems 60,09
+11,02 % -4,72 % -11,55 % -23,17 % +14,04 % +42,70 % +22,98 % -0,73 %
Alarm.com Holdings 69,15
+5,97 % -0,02 % -4,74 % +2,17 % +30,60 % +7,01 % -0,79 %
Asana 14,80
-38,93 % -7,07 % +38,05 % -22,13 % +1,60 %
FORTNOX 5,79
+6,08 % -0,14 %
Envestnet 61,75
+3,46 % -2,96 % -5,47 % -5,40 % +10,18 % -19,74 % +24,69 % +0,30 %
Q2 Holdings 68,86
+18,02 % -3,13 % -5,98 % -11,40 % +32,28 % +61,56 % +58,62 % -2,29 %
Blackbaud 77,40
+8,58 % -1,24 % +9,70 % +3,02 % +17,64 % +47,30 % -10,73 % -0,39 %
Workiva 74,43
+4,89 % +8,68 % -14,62 % +10,55 % +20,91 % -26,70 % -1,02 %
C3.ai 29,85
-16,15 % +24,95 % +156,57 % +3,98 % -1,93 %
ZoomInfo Technologies 12,06
-34,76 % +0,86 %
Interdigital 123,34
+10,46 % +13,27 % +20,70 % +23,37 % +41,22 % +119,36 % +13,64 % +0,15 %

Seasonal Chart zu Workiva Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Workiva Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 60 % 70 % 60 % 70 % 60 % 78 % 78 % 67 % 44 % 67 % 33 %
Ø Perfor­mance -1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,1 % 3,0 % 3,4 % 4,1 % 9,2 % 1,0 % -2,2 % 6,3 % 0,2 %
max. Per­for­mance 16,7 %
2019
18,7 %
2017
14,8 %
2023
18,6 %
2020
16,1 %
2020
20,1 %
2020
16,6 %
2021
45,9 %
2018
14,6 %
2022
9,2 %
2015
35,6 %
2020
22,2 %
2020
min. Per­for­mance -15,0 %
2016
-16,2 %
2016
-24,4 %
2020
-18,2 %
2022
-24,3 %
2022
-9,6 %
2022
-1,0 %
2019
-16,3 %
2019
-9,4 %
2023
-14,1 %
2023
-10,0 %
2016
-8,4 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mai bis 08.Aug
Schwächste Entwicklung
11.Jan bis 13.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Workiva Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Workiva Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Workiva Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre20,86 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,98
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Workiva Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Workiva Inc. von 537,9 Mio. USD auf 630,0 Mio. USD um 17,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -90,9 Mio. USD auf -127,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -20,2% ggü. -16,9% im Vorjahr. Am 02.05.2024 meldete Workiva Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 175,7 Mio. USD (+17,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -11,7 Mio. USD (Vorjahr: -46,1 Mio. USD).

Workiva Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,5 gehört Workiva Inc. zu den günstigsten 77,0% der Aktien. Workiva Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Workiva Inc. eine Rendite von -28,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -51,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,7% (Outperformance: -0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.09.2023 bei 116,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 74,43 USD, womit sich die Aktie 35,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.07.2024 bei 69,40 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 74,43 USD erholen und damit um 7,2% seit Tief zulegen.

Workiva Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,4 von 100 – 93,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Workiva Inc. - Dividenden

Workiva Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)
Paycom Software Inc. (0,5 %)
Bentley Systems Inc. (0,4 %)