Xponential Fitness Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CVT5 | XPOF)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
65,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Xponential Fitness Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
83,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Xponential Fitness Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
91,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Xponential Fitness Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Xponential Fitness Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15,90 % | -43,79 % | +12,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xponential Fitness im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Acushnet Holdings DI
Funko DI
Hasbro DI
Madison Square Garden Entertainment XNYS
Mattel DI
Peloton Interactive DI
Planet Fitness DI
Thule Group SKI
Vista Outdoor DI
Yeti Holdings DI
| Mattel | 18,68 | ||||||
| -5,07 % | +9,87 % | +5,57 % | -5,78 % | +1,57 % | +5,83 % | -1,03 % | +1,66 % |
| Vista Outdoor | 44,41 | ||||||
| +38,80 % | +20,61 % | -1,60 % | +28,28 % | +21,34 % | +50,19 % | +0,37 % | |
| Madison Square Garden Entertainment | 40,30 | ||||||
| -1,76 % | |||||||
| Peloton Interactive | 9,53 | ||||||
| -20,14 % | -45,85 % | -39,46 % | -2,50 % | -23,30 % | +56,56 % | +5,24 % | |
| Acushnet Holdings | 71,87 | ||||||
| +18,93 % | +17,54 % | +8,70 % | +26,94 % | +48,78 % | +13,77 % | +0,67 % | |
| Planet Fitness | 101,56 | ||||||
| +7,17 % | +11,25 % | +4,19 % | +15,97 % | -7,36 % | +39,12 % | +1,54 % | |
| Hasbro | 62,53 | ||||||
| +0,99 % | -8,24 % | -9,45 % | -14,34 % | +0,30 % | -16,31 % | +22,46 % | +1,00 % |
| Xponential Fitness | 14,94 | ||||||
| -11,89 % | -16,48 % | -43,79 % | +15,90 % | +4,04 % | |||
| Yeti Holdings | 39,56 | ||||||
| +6,35 % | -10,55 % | -25,60 % | -1,82 % | +25,34 % | -23,61 % | +2,75 % | |
| Funko | 10,63 | ||||||
| -6,54 % | +5,66 % | -16,09 % | +7,04 % | -29,15 % | +37,56 % | +2,94 % | |
| Thule Group | 350,97 | ||||||
| +11,03 % | +5,51 % | -11,85 % | +19,20 % | +26,09 % | +27,49 % | +3,98 % | |
Xponential Fitness Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSXponential Fitness Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Xponential Fitness Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-0,42
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Xponential Fitness
Xponential Fitness - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Xponential Fitness von 245,0 Mio. USD auf 318,7 Mio. USD um 30,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 22,2 Mio. USD auf -17,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -5,5% ggü. 9,0% im Vorjahr. Am 12.11.2024 meldete Xponential Fitness die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 80,5 Mio. USD (+0,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -13,4 Mio. USD (Vorjahr: -20,2 Mio. USD).Xponential Fitness ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,6 - gemessen daran sind 13,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Xponential Fitness zu den günstigsten 31,2% der Aktien. Xponential Fitness zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Xponential Fitness eine Rendite von 5,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 19,8% (Outperformance: 17,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.07.2024 bei 18,95 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 14,94 USD, womit sich die Aktie 21,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.05.2024 bei 7,40 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,94 USD erholen und damit um 101,9% seit Tief zulegen.
Xponential Fitness wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,4 von 100 – 5,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Xponential Fitness - Dividenden
Xponential Fitness hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Leisure" haben folgende Dividendenrenditen:
Hasbro Inc. (5,5 %)
Six Flags Entertainment Corporation (3,0 %)
Yeti Holdings Inc. (0,0 %)
Planet Fitness Inc. (0,0 %)
Peloton Interactive Inc. (0,0 %)