Yum! Brands Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (909190 | YUM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Yum! Brands [YUM 909190 US9884981013]
WKN 909190
ISIN US9884981013
Börsenwert: 38,399 Mrd. $
Kurs: 136,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,05
KUV.23 5,43
Div.23 1,77 %
Div.23 1,67 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,46 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,42 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre68,60 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge21,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,63 %
Performance pro Jahr3,31 %
Kursstabilität79,07 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung193,08 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen4,54
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
26.083,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,55 %
Datenherkunft: Morningstar
37,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Yum! Brands Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Yum! Brands [YUM 909190 US9884981013]
WKN 909190
ISIN US9884981013
Börsenwert: 38,399 Mrd. $
Kurs: 136,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,05
KUV.23 5,43
Div.23 1,77 %
Div.23 1,67 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,64 %
letztes Geschäftsjahr1,77 %
erwartet in diesem Jahr1,96 %
erwartet im nächsten Jahr2,16 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,82 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,94 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,71 %
Finanzverschuldung193,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,14
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke42
hohe Volatilität98
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
26.083,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,55 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Yum! Brands [YUM 909190 US9884981013]
WKN 909190
ISIN US9884981013
Börsenwert: 38,399 Mrd. $
Kurs: 136,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,67 %
Ums.Wachs. TTM 1,63 %
Div.23 1,77 %
PEG Ratio TTM 2,43
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,63 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,67 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,51 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre3,52 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis10,14 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-12,75 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,40 %
Performance 12 Monate14,33 %
Abstand 52-Wochenhoch4,62 %
Abstand GD2001,48 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr60,24 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,64
Rule-of-40 TTM21,03 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
26.083,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,55 %
Datenherkunft: Morningstar
48,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Yum! Brands Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Yum! Brands [YUM 909190 US9884981013]
WKN 909190
ISIN US9884981013
Börsenwert: 38,399 Mrd. $
Kurs: 136,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 170,54 %
w. Volat. 1J 2,47 %
ø Drawdown 10J -19,30 %
ø Drawdown 3J -6,36 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre11,62 %
Performance 5 Jahre23,75 %
Performance 10 Jahre170,54 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,02 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,07 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,47 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,57 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,30 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,68 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,36 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,24 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,10
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,62 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,34 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
26.083,94 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,55 %
Datenherkunft: Morningstar
1,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Yum! Brands Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Yum! Brands Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+4,53 % +2,01 % -7,76 % +27,91 % +7,77 % +9,58 % +12,63 % +28,86 % +20,57 % +0,27 % -3,65 %

Yum! Brands im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Brinker International DI
Compass Group GPI
Darden Restaurants DI
Domino's Pizza DI
Dutch Bros XNYS
Shake Shack DI
Sweetgreen XNYS
Texas Roadhouse DI
Wingstop DI
Yum China Holdings DI
Yum China Holdings 50,43
+2,85 % -1,49 % -4,76 % +0,53 % -22,36 % +18,85 % +2,41 %
Darden Restaurants 164,80
+13,68 % +7,20 % +12,28 % +1,56 % +12,81 % +18,77 % +0,31 % +1,83 %
Compass Group £ 24,26
+9,05 % +3,40 % +19,80 % +17,60 % +15,53 % +11,63 % +12,74 % +0,48 %
Brinker International 83,64
+4,70 % +15,12 % +17,69 % +18,44 % +78,16 % +35,32 % +93,70 % +4,80 %
Dutch Bros 32,53
-7,94 % +1,49 % +12,34 % +2,72 % +2,88 %
Shake Shack 110,00
+3,05 % +13,80 % +12,01 % +51,63 % +78,47 % +48,41 % +5,18 %
Sweetgreen 34,31
+32,99 % +31,86 % +203,63 % +2,02 %
Yum! Brands 136,58
+10,28 % +3,56 % +9,76 % +3,37 % +11,37 % +2,01 % +4,53 % -0,46 %
Domino's Pizza 424,76
+18,49 % +11,90 % -0,01 % -4,17 % +14,46 % +19,00 % +3,04 % +0,92 %
Wingstop 414,94
+36,12 % +30,68 % +37,26 % +76,60 % +86,44 % +61,72 % +0,17 %
Texas Roadhouse 178,65
+20,30 % +29,35 % +28,36 % +24,67 % +41,70 % +34,39 % +46,16 % +1,79 %

Seasonal Chart zu Yum! Brands Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Yum! Brands Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 53 % 73 % 80 % 53 % 40 % 73 % 60 % 47 % 50 % 79 % 43 %
Ø Perfor­mance -1,0 % 1,2 % 2,5 % 4,9 % 0,2 % -0,6 % 2,0 % 0,1 % -0,8 % 0,2 % 4,7 % 0,8 %
max. Per­for­mance 7,3 %
2012
12,2 %
2015
14,6 %
2016
26,1 %
2020
10,5 %
2017
8,1 %
2019
14,2 %
2021
9,6 %
2018
10,5 %
2010
11,2 %
2022
14,9 %
2013
13,0 %
2021
min. Per­for­mance -11,2 %
2014
-15,6 %
2020
-23,2 %
2020
-5,3 %
2013
-8,5 %
2023
-8,4 %
2012
-14,5 %
2014
-9,2 %
2022
-9,2 %
2011
-11,3 %
2015
-4,3 %
2012
-5,7 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 07.Jun
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 09.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Yum! Brands Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Yum! Brands Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Yum! Brands Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,46 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,42 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,36
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,05
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,77 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Yum! Brands Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Yum! Brands Inc. von 6,8 Mrd. USD auf 7,1 Mrd. USD um 3,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,3 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 20,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,6% ggü. 19,4% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Yum! Brands Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. USD (+4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 367,0 Mio. USD (-12,2% ggü. Vorjahresquartal).

Yum! Brands Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,0 - gemessen daran sind 39,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,4 gehört Yum! Brands Inc. zu den günstigsten 72,4% der Aktien. Yum! Brands Inc. zahlt eine Dividende von 2,42 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 32,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,42 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,8% und das der letzten 5 Jahre 10,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Yum! Brands Inc. eine Rendite von 14,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -18,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,0% (Outperformance: -3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.04.2024 bei 143,20 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 136,58 USD, womit sich die Aktie 4,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2023 bei 115,53 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 136,58 USD erholen und damit um 18,2% seit Tief zulegen.

Yum! Brands Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,7 von 100 – 3,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,9 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Yum! Brands Inc. - Dividenden

Yum! Brands Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 44 %.

Dividende 2023: 2,42 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,28 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,00 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,88 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Wendy's Company (5,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)
Papa John's International (2,3 %)