Zscaler Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JF28 | ZS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Zscaler [ZS A2JF28 US98980G1022]
WKN A2JF28
ISIN US98980G1022
Börsenwert: 30,233 Mrd. $
Kurs: 198,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 13,95
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre38,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre52,14 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-30,20 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-35,92 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-14,12 %
Nettogewinnmarge-16,98 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,95 %
Performance pro Jahr18,45 %
Kursstabilität45,79 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,31 %
EBIT / Verschuldung-0,01
EBIT / Zinszahlungen-1,23
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
6.007,88 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
31,36 %
Datenherkunft: Morningstar
72,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Zscaler Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Zscaler [ZS A2JF28 US98980G1022]
WKN A2JF28
ISIN US98980G1022
Börsenwert: 30,233 Mrd. $
Kurs: 198,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 13,95
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre20,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum52,14 %
Finanzverschuldung26,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,10
Ø Eigenkapitalrendite-31,89 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke45
hohe Volatilität35
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
6.007,88 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
31,36 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Zscaler [ZS A2JF28 US98980G1022]
WKN A2JF28
ISIN US98980G1022
Börsenwert: 30,233 Mrd. $
Kurs: 198,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 40,96 %
Ums.Wachs. TTM 34,07 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)34,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre40,96 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)30,30 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,26 %
Performance 12 Monate17,64 %
Abstand 52-Wochenhoch23,64 %
Abstand GD2002,12 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-31,66 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)24,42
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,75
Rule-of-40 TTM61,49 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
6.007,88 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
31,36 %
Datenherkunft: Morningstar
62,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Zscaler Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Zscaler [ZS A2JF28 US98980G1022]
WKN A2JF28
ISIN US98980G1022
Börsenwert: 30,233 Mrd. $
Kurs: 198,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,04 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -18,68 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-34,20 %
Performance 5 Jahre382,47 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,83 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,23 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,04 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,58 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,68 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,35
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,68 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,53 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
6.007,88 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
31,36 %
Datenherkunft: Morningstar
75,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Zscaler Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Zscaler Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-10,52 % +98,00 % -65,18 % +60,90 % +329,48 % +18,59 % - - - - -

Zscaler im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Adyen EI
Akamai Technologies DI
Block DI
Cloudflare DI
F5 DI
GoDaddy DI
MongoDB DI
Nutanix DI
Okta DI
Verisign DI
Zscaler 198,25
+32,73 % +7,02 % -11,57 % +16,88 % +98,00 % -10,52 % +1,41 %
Akamai Technologies 104,25
+6,50 % +3,09 % -2,23 % +0,69 % +13,83 % +40,39 % -11,91 % +0,80 %
Nutanix 64,62
+21,09 % +28,90 % +22,37 % +74,80 % +83,07 % +35,51 % +0,02 %
MongoDB 292,49
+16,50 % +2,67 % -16,03 % +27,20 % +107,71 % -28,46 % -0,04 %
F5 222,70
+7,40 % +10,42 % +14,68 % +3,86 % +25,50 % +24,72 % +24,43 % +0,35 %
Cloudflare 93,53
+41,53 % +13,17 % -16,29 % +36,93 % +84,16 % +12,33 % +1,16 %
Adyen 1.356,80
+16,31 % -5,79 % -18,25 % +3,77 % -9,45 % +17,09 % -0,69 %
Okta 77,33
-7,83 % -25,09 % -32,11 % +22,65 % +32,49 % -14,58 % -0,76 %
Verisign 188,09
+13,36 % +0,17 % -3,19 % -3,60 % +3,13 % +0,25 % -8,67 % +0,66 %
GoDaddy 163,17
+21,39 % +20,62 % +33,29 % +49,01 % +41,89 % +53,71 % +0,64 %
Block 69,73
+2,53 % -21,66 % -34,02 % +11,36 % +23,09 % -9,85 % -0,41 %

Seasonal Chart zu Zscaler Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Zscaler Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 50 % 43 % 57 % 86 % 71 % 71 % 14 % 33 % 83 % 33 %
Ø Perfor­mance 6,9 % -0,4 % 2,5 % -3,8 % 8,9 % 12,8 % 6,2 % 6,1 % -7,9 % -0,7 % 10,2 % 1,0 %
max. Per­for­mance 23,4 %
2019
5,6 %
2023
42,8 %
2019
10,2 %
2020
50,4 %
2023
36,1 %
2018
18,6 %
2020
21,2 %
2018
3,2 %
2022
21,6 %
2021
24,5 %
2023
28,2 %
2020
min. Per­for­mance -20,0 %
2022
-7,3 %
2020
-18,8 %
2024
-22,9 %
2023
-24,5 %
2022
-2,3 %
2022
-6,6 %
2024
-18,4 %
2019
-31,2 %
2019
-11,0 %
2018
-13,4 %
2022
-16,1 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Mai bis 10.Jul
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 07.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Zscaler Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Zscaler Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Zscaler Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre38,12 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,47
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Zscaler Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Zscaler Inc. von 1,6 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 34,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -202,3 Mio. USD auf -57,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,7% ggü. -12,5% im Vorjahr. Am 12.09.2024 meldete Zscaler Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 592,9 Mio. USD (+30,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -14,9 Mio. USD (Vorjahr: -30,7 Mio. USD).

Zscaler Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,9 gehört Zscaler Inc. zu den günstigsten 88,0% der Aktien. Zscaler Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Zscaler Inc. eine Rendite von 17,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 16,6% (Outperformance: 13,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.02.2024 bei 259,61 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 198,25 USD, womit sich die Aktie 23,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 152,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 198,25 USD erholen und damit um 29,9% seit Tief zulegen.

Zscaler Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,1 von 100 – 94,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Zscaler Inc. - Dividenden

Zscaler Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Oracle Corp. (1,4 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Zscaler Inc. (0,0 %)
Akamai Technologies Inc. (0,0 %)
Verisign Inc. (0,0 %)