Zoom Video Communications Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PGJ2 | ZM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Zoom Video Communications [ZM A2PGJ2 US98980L1017]
WKN A2PGJ2
ISIN US98980L1017
Börsenwert: 21,532 Mrd. $
Kurs: 69,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 33,00
KUV.24 4,76
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre68,78 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,39 %
EPS-Wachstum 5 Jahre134,34 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre17,59 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,82 %
Nettogewinnmarge16,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,11 %
Performance pro Jahr-5,36 %
Kursstabilität-62,99 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,73 %
EBIT / Verschuldung7,20
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.128,87 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
2,24 %
Datenherkunft: Morningstar
38,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Zoom Video Communications Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Zoom Video Communications [ZM A2PGJ2 US98980L1017]
WKN A2PGJ2
ISIN US98980L1017
Börsenwert: 21,532 Mrd. $
Kurs: 69,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 33,00
KUV.24 4,76
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,39 %
Finanzverschuldung0,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,30
Ø Eigenkapitalrendite14,43 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke38
hohe Volatilität64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.128,87 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
2,24 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Zoom Video Communications [ZM A2PGJ2 US98980L1017]
WKN A2PGJ2
ISIN US98980L1017
Börsenwert: 21,532 Mrd. $
Kurs: 69,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,08 %
Ums.Wachs. TTM 2,76 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,05
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,76 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,08 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,09 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-32,41 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis521,74 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis16,39 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate22,99 %
Performance 12 Monate7,93 %
Abstand 52-Wochenhoch6,44 %
Abstand GD2009,48 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-23,99 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)336,30
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)71,64
Rule-of-40 TTM40,31 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.128,87 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
2,24 %
Datenherkunft: Morningstar
33,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Zoom Video Communications Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Zoom Video Communications [ZM A2PGJ2 US98980L1017]
WKN A2PGJ2
ISIN US98980L1017
Börsenwert: 21,532 Mrd. $
Kurs: 69,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,71 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -14,91 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-73,73 %
Performance 5 Jahre12,84 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,91 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,38 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,71 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,99 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,91 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,15
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,48 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.128,87 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
2,24 %
Datenherkunft: Morningstar
61,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Zoom Video Communications Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Zoom Video Communications Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-2,71 % +6,16 % -63,17 % -45,48 % +395,77 % - - - - - -

Zoom Video Communications im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ANSYS DI
Bentley Systems DI
DocuSign DI
Dynatrace XNYS
Guidewire Software DI
HUBSPOT DI
Manhattan Associates DI
PTC DI
SS&C Technologies Holdings DI
Tyler Technologies DI
Guidewire Software 184,44
+15,20 % +11,80 % +12,42 % +15,80 % +74,69 % +74,30 % +69,15 % +0,98 %
DocuSign 69,23
+0,61 % -25,57 % -35,92 % +22,32 % +7,27 % +16,45 % +3,54 %
Manhattan Associates 291,09
+24,77 % +27,86 % +29,97 % +23,73 % +48,17 % +77,36 % +35,19 % +1,68 %
ANSYS 326,00
+15,83 % +8,12 % -0,81 % -1,93 % +24,86 % +50,20 % -10,16 % +1,60 %
Dynatrace 53,98
+23,88 % +5,82 % -8,83 % +24,74 % +42,79 % -1,30 % +1,35 %
PTC 181,61
+17,95 % +23,59 % +20,57 % +14,80 % +30,20 % +45,75 % +3,80 % +2,09 %
Bentley Systems 48,93
+12,64 % -5,19 % +22,75 % +41,18 % -6,24 % +1,00 %
SS&C Technologies Holdings 74,45
+13,30 % +8,67 % +3,82 % +1,45 % +25,27 % +17,38 % +21,83 % +1,07 %
Zoom Video Communications 69,96
-0,30 % -38,61 % -35,03 % -2,59 % +6,16 % -2,71 % +2,43 %
Tyler Technologies 591,00
+20,34 % +17,46 % +11,00 % +7,49 % +31,16 % +29,69 % +41,35 % -0,49 %
HUBSPOT 540,83
+33,96 % +27,57 % +13,88 % -7,34 % +40,64 % +100,79 % -6,84 % +1,59 %

Zoom Video Communications Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Zoom Video Communications Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Zoom Video Communications Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre68,78 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre134,34 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,53
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis33,00
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Zoom Video Communications

Zoom Video Communications - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Zoom Video Communications von 4,4 Mrd. USD auf 4,5 Mrd. USD um 3,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 103,7 Mio. USD auf 637,5 Mio. USD um 514,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,1% ggü. 2,4% im Vorjahr. Am 23.08.2024 meldete Zoom Video Communications die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (+2,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 219,0 Mio. USD (+20,4% ggü. Vorjahresquartal).

Zoom Video Communications ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 33,0 - gemessen daran sind 50,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,8 gehört Zoom Video Communications zu den günstigsten 69,8% der Aktien. Zoom Video Communications zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Zoom Video Communications eine Rendite von 7,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -23,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,9% (Outperformance: 0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 74,77 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 69,96 USD, womit sich die Aktie 6,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.08.2024 bei 55,06 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 69,96 USD erholen und damit um 27,1% seit Tief zulegen.

Zoom Video Communications wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,7 von 100 – 4,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Zoom Video Communications - Dividenden

Zoom Video Communications hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)