Zuora Aktienanalyse (A2JHJJ | ZUO): Wie gut ist die Zuora Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Zuora [ZUO A2JHJJ US98983V1061]
WKN A2JHJJ
ISIN US98983V1061
Börsenwert: 1,409 Mrd. $
Kurs: 9,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 3,22
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,91 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-14,75 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-88,33 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-41,00 %
Nettogewinnmarge-31,48 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,96 %
Performance pro Jahr-15,83 %
Kursstabilität-57,45 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,96 %
EBIT / Verschuldung-0,11
EBIT / Zinszahlungen-2,07
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
476,48 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-11,16 %
Datenherkunft: Morningstar
82,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Zuora Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Zuora [ZUO A2JHJJ US98983V1061]
WKN A2JHJJ
ISIN US98983V1061
Börsenwert: 1,409 Mrd. $
Kurs: 9,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 3,22
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,69 %
Finanzverschuldung48,96 %
Stabilität Nettogewinnmarge-2,63
Ø Eigenkapitalrendite-72,20 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke25
hohe Volatilität34
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
476,48 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-11,16 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Zuora [ZUO A2JHJJ US98983V1061]
WKN A2JHJJ
ISIN US98983V1061
Börsenwert: 1,409 Mrd. $
Kurs: 9,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,58 %
Ums.Wachs. TTM 7,97 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,97 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,47 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,79 %
Performance 12 Monate-13,95 %
Abstand 52-Wochenhoch20,36 %
Abstand GD2005,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr11,24 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,45
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,09
Rule-of-40 TTM5,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
476,48 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-11,16 %
Datenherkunft: Morningstar
89,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Zuora Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Zuora [ZUO A2JHJJ US98983V1061]
WKN A2JHJJ
ISIN US98983V1061
Börsenwert: 1,409 Mrd. $
Kurs: 9,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,14 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -16,35 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-45,84 %
Performance 5 Jahre-39,57 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,62 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,24 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,14 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,87 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,35 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,15
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,40 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,24 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
476,48 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-11,16 %
Datenherkunft: Morningstar
68,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Zuora Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Zuora Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1,24 % +47,80 % -65,95 % +34,10 % -2,79 % -21,00 % - - - - -

Zuora im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

A10 Networks DI
CSG Systems International DI
I3 Verticals DI
International Money Express XNAS
Netscout Systems DI
Repay Holdings DI
Sabre DI
Verint Systems DI
Yext DI
Yubico SKI
Netscout Systems 19,14
-7,79 % -5,72 % -7,65 % -12,47 % -23,54 % -32,48 % -12,51 % -0,43 %
CSG Systems International 44,43
-16,73 % +0,62 %
Repay Holdings 10,04
+2,22 %
Sabre 3,39
-15,88 % -31,82 % -19,64 % -32,50 % -22,58 % -28,80 % -22,77 % -0,44 %
Yext 5,41
-23,81 % -24,05 % -24,45 % +9,16 % -9,80 % -8,35 % +3,41 %
A10 Networks 13,93
+1,30 % +12,89 % +16,99 % +9,21 % +0,06 % -20,81 % +5,81 % -0,44 %
International Money Express 20,91
+7,97 % +12,20 % +10,19 % -1,06 % -9,36 % -5,16 % -0,95 %
I3 Verticals 23,77
-3,31 % -3,66 % -8,42 % -4,69 % -13,02 % +12,55 % +0,06 %
Zuora 9,51
-9,27 % -5,25 % -16,09 % +4,65 % +47,80 % +1,24 % +0,98 %
Verint Systems 33,62
+3,43 % +3,44 % +11,39 % -7,20 % -10,45 % -25,50 % +23,93 % +0,43 %
Yubico
+99,24 %

Seasonal Chart zu Zuora Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Zuora Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 50 % 33 % 67 % 57 % 71 % 33 % 50 % 17 % 33 % 50 % 33 %
Ø Perfor­mance 6,5 % -1,2 % -5,7 % 3,2 % 1,8 % 5,4 % -3,1 % -0,7 % -9,3 % 0,3 % 6,2 % -2,0 %
max. Per­for­mance 24,5 %
2023
9,8 %
2019
16,6 %
2023
31,3 %
2020
38,5 %
2023
22,6 %
2018
6,9 %
2023
16,8 %
2020
0,3 %
2019
31,8 %
2021
23,1 %
2023
22,3 %
2020
min. Per­for­mance -11,0 %
2022
-10,2 %
2020
-39,2 %
2020
-21,2 %
2023
-36,7 %
2019
-11,7 %
2022
-9,8 %
2018
-22,3 %
2023
-23,9 %
2020
-11,6 %
2018
-9,4 %
2021
-17,2 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Dez bis 15.Feb
Schwächste Entwicklung
02.Sep bis 11.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % 0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Zuora Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Zuora Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Zuora Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,91 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,73
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Zuora Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Zuora Inc. von 396,1 Mio. USD auf 431,7 Mio. USD um 9,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -198,0 Mio. USD auf -68,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -15,8% ggü. -50,0% im Vorjahr. Am 31.05.2024 meldete Zuora Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 109,8 Mio. USD (+6,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -13,7 Mio. USD (Vorjahr: -19,3 Mio. USD).

Zuora Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Zuora Inc. zu den günstigsten 57,1% der Aktien. Zuora Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Zuora Inc. eine Rendite von -13,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -36,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,2% (Outperformance: -2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.08.2023 bei 11,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,52 USD, womit sich die Aktie 19,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 7,05 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,52 USD erholen und damit um 35,0% seit Tief zulegen.

Zuora Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,9 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Zuora Inc. - Dividenden

Zuora Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Oracle Corp. (1,4 %)
Microsoft Corp. (0,8 %)
Altair Engineering Inc. (0,0 %)
GoDaddy Inc. (0,0 %)
Teradata Corp. (0,0 %)