ASM International Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0X96X)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ASM International [A0X96X USN070451026]
WKN A0X96X
ISIN USN070451026
Börsenwert: 25,691 Mrd. €
Kurs: 549,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 34,10
KUV.23 9,75
Div.23 0,53 %
Div.23 0,48 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1981
31.500,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ASM International [A0X96X USN070451026]
WKN A0X96X
ISIN USN070451026
Börsenwert: 25,691 Mrd. €
Kurs: 549,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 34,10
KUV.23 9,75
Div.23 0,53 %
Div.23 0,48 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1981
31.500,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ASM International [A0X96X USN070451026]
WKN A0X96X
ISIN USN070451026
Börsenwert: 25,691 Mrd. €
Kurs: 549,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 23,40 %
Ums.Wachs. TTM 1,12 %
Div.23 0,53 %
PEG Ratio TTM -1,20
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1981
31.500,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ASM International [A0X96X USN070451026]
WKN A0X96X
ISIN USN070451026
Börsenwert: 25,691 Mrd. €
Kurs: 549,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1981
31.500,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

ASM International im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu ASM International N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ASM International Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ASM International N.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ASM International N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ASM International Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 18,06
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

ASM International N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ASM International N.V. von 2,4 Mrd. EUR auf 2,6 Mrd. EUR um 9,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 389,1 Mio. EUR auf 752,1 Mio. EUR um 93,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,5% ggü. 16,1% im Vorjahr. Am 29.10.2024 meldete ASM International N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 778,6 Mio. EUR (+25,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 127,9 Mio. EUR (-1,3% ggü. Vorjahresquartal).

ASM International N.V. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 34,1 - gemessen daran sind 50,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,8 gehört ASM International N.V. zu den günstigsten 83,5% der Aktien. ASM International N.V. zahlt eine Dividende von 2,75 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 49,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,75 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ASM International N.V. eine Rendite von 11,9% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,6%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.07.2024 bei 812,46 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 543,48 USD, womit sich die Aktie 33,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.01.2024 bei 467,26 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 543,48 USD erholen und damit um 16,3% seit Tief zulegen.

ASM International N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,6 von 100 – 5,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.