Siemens Energy Aktienanalyse (ENER6Y | ENR): Wie gut ist die Siemens Energy Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Siemens Energy AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Siemens Energy AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Siemens Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,40
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Siemens Energy AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Siemens Energy AG von 29,0 Mrd. EUR auf 31,1 Mrd. EUR um 7,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -404,0 Mio. EUR auf -4,5 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -14,6% ggü. -1,4% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete Siemens Energy AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,3 Mrd. EUR (+3,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 68,0 Mio. EUR (Vorjahr: -204,0 Mio. EUR).

Siemens Energy AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Siemens Energy AG zu den günstigsten 34,0% der Aktien. Siemens Energy AG zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 92,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Siemens Energy AG eine Rendite von 62,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 48,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,6% (Outperformance: 0,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.05.2024 bei 27,01 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 23,37 EUR, womit sich die Aktie 13,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,37 EUR erholen und damit um 265,0% seit Tief zulegen.

Siemens Energy AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.