Siemens Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (ENER6Y | ENR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Siemens Energy [ENR ENER6Y DE000ENER6Y0]
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Börsenwert: 25,659 Mrd. €
Kurs: 32,48 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,81
Div.23 0,00 %
Div.23 0,31 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre73,00 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-69,06 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-13,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-10,06 %
Nettogewinnmarge-5,85 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,51 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,98 %
EBIT / Verschuldung-0,65
EBIT / Zinszahlungen-10,72
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)10
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
1.522,87 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
11,15 %
Datenherkunft: Morningstar
89,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Siemens Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Siemens Energy [ENR ENER6Y DE000ENER6Y0]
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Börsenwert: 25,659 Mrd. €
Kurs: 32,48 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,81
Div.23 0,00 %
Div.23 0,31 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,21 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,20 %
erwartet im nächsten Jahr0,46 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum73,00 %
Finanzverschuldung9,98 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,84
Ø Eigenkapitalrendite-10,27 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch10
relative Stärke99
hohe Volatilität8
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
1.522,87 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
11,15 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Siemens Energy [ENR ENER6Y DE000ENER6Y0]
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Börsenwert: 25,659 Mrd. €
Kurs: 32,48 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,53 %
Ums.Wachs. TTM 4,62 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,62 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)17,20 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis117,74 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate28,17 %
Performance 12 Monate162,02 %
Abstand 52-Wochenhoch1,05 %
Abstand GD20062,01 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,74 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,68
Rule-of-40 TTM8,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
1.522,87 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
11,15 %
Datenherkunft: Morningstar
13,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Siemens Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Siemens Energy [ENR ENER6Y DE000ENER6Y0]
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Börsenwert: 25,659 Mrd. €
Kurs: 32,48 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,33 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -15,07 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre33,58 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,87 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,54 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,33 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,05 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,07 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,70 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,24 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
1.522,87 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
11,15 %
Datenherkunft: Morningstar
76,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Siemens Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Siemens Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+171,83 % -31,72 % -21,85 % -25,03 % - - - - - - -

Siemens Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ALFA LAVAL SK 2,5 SKI
Ametek DI
Dover DI
Ingersoll Rand XNYS
KONE OYJ B O.N. EI
Otis Worldwide DI
Rockwell Automation DI
SANDVIK SKI
VESTAS WIND SYS. DK -,20 EI
Xylem DI
Otis Worldwide 95,41
+11,89 % +5,18 % +19,31 % +14,25 % +6,64 % -1,01 %
Ametek 171,13
+12,62 % +13,74 % +14,17 % +10,32 % +20,65 % +18,01 % +3,78 % -0,65 %
Dover 188,99
+10,62 % +13,83 % +13,82 % +5,44 % +24,41 % +13,59 % +22,87 % -1,14 %
SANDVIK 214,52
+10,48 % +7,39 % +5,15 % +3,96 % +17,75 % +15,76 % -1,27 % -1,69 %
Ingersoll Rand 96,78
+26,82 % +28,14 % +22,29 % +44,81 % +48,02 % +25,14 % -0,89 %
KONE OYJ B O.N. 48,25
+4,06 % -1,32 % -9,86 % -8,10 % +10,45 % -6,50 % +6,70 % -1,13 %
Siemens Energy 32,48
+12,53 % +62,59 % -31,72 % +171,83 % +1,33 %
VESTAS WIND SYS. DK -,20 21,29
-14,13 % +1,38 % +5,00 % -25,18 % -1,84 %
Rockwell Automation 261,53
+8,36 % +10,04 % +4,54 % -4,49 % +6,39 % +20,54 % -15,77 % -2,50 %
Xylem 134,79
+13,57 % +11,71 % +12,02 % +0,97 % +20,14 % +3,43 % +17,86 % -1,11 %
ALFA LAVAL SK 2,5 470,66
+11,99 % +19,82 % +22,45 % +12,54 % +31,54 % +33,98 % +17,30 % -0,85 %

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SIEMENS ENERGY NA O.N. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,12 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,50
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für SIEMENS ENERGY AG NA O.N.

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SIEMENS ENERGY AG NA O.N. von 29,0 Mrd. EUR auf 31,1 Mrd. EUR um 7,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -404,0 Mio. EUR auf -4,5 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -14,6% ggü. -1,4% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete SIEMENS ENERGY AG NA O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,8 Mrd. EUR (+17,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -142,0 Mio. EUR (Vorjahr: -3,0 Mrd. EUR).

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört SIEMENS ENERGY AG NA O.N. zu den günstigsten 41,0% der Aktien. SIEMENS ENERGY AG NA O.N. zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 90,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SIEMENS ENERGY AG NA O.N. eine Rendite von 169,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 145,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 26,7% (Outperformance: 24,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.09.2024 bei 32,64 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 32,62 EUR, womit sich die Aktie 0,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 32,62 EUR erholen und damit um 409,5% seit Tief zulegen.

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. - Dividenden

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -2 %.

Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,10 EUR je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Pfeiffer Vacuum Technology AG (4,7 %)
KSB SE & Co. KGaA (4,5 %)
Deutz AG (3,5 %)
Siemens AG (3,5 %)
Stabilus SE (3,3 %)