Academy Sports and Outdoors Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (ASO)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
57,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Academy Sports and Outdoors Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
85,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Academy Sports and Outdoors Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
74,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Academy Sports and Outdoors Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Academy Sports and Outdoors Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -19,29 % | -12,83 % | +25,62 % | +19,68 % | +111,77 % | - | - | - | - | - | - |
Academy Sports and Outdoors im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Arhaus XNAS
Build-A-Bear Workshop DI
EVgo XNAS
Five Below DI
National Vision Holdings DI
Petco Health+Wellness Co.Inc. DI
RH DI
Sally Beauty Holdings DI
Office Depot DI
Winmark XNAS
| RH | 226,38 | ||||||
| +9,82 % | +7,68 % | -22,42 % | -7,89 % | -6,64 % | +35,03 % | -42,48 % | +16,52 % |
| Arhaus | 8,51 | ||||||
| +11,37 % | -0,21 % | -20,68 % | -9,63 % | +6,85 % | |||
| Build-A-Bear Workshop | 41,33 | ||||||
| +9,22 % | +83,10 % | +48,53 % | +30,04 % | +39,00 % | +100,26 % | -10,15 % | -0,17 % |
| Academy Sports and Outdoors | 46,43 | ||||||
| +8,14 % | +8,23 % | -11,75 % | -12,83 % | -19,29 % | +18,38 % | ||
| Petco Health+Wellness Co.Inc. | 3,18 | ||||||
| -39,28 % | -44,51 % | -45,52 % | +20,57 % | -16,41 % | +0,14 % | ||
| Office Depot | 19,06 | ||||||
| -14,56 % | -1,02 % | -17,01 % | -22,64 % | -32,25 % | -59,61 % | -16,01 % | -0,10 % |
| Winmark | 409,48 | ||||||
| +16,30 % | +25,12 % | +21,83 % | +25,11 % | +11,64 % | -5,86 % | +4,05 % | +5,26 % |
| Five Below | 103,04 | ||||||
| +11,82 % | +3,30 % | -12,83 % | -10,84 % | -27,38 % | -50,76 % | -1,41 % | -0,44 % |
| Sally Beauty Holdings | 10,03 | ||||||
| -10,72 % | +0,77 % | -18,25 % | -12,82 % | -5,97 % | -21,31 % | -4,06 % | +22,71 % |
| EVgo | 3,72 | ||||||
| -24,83 % | -19,25 % | +13,13 % | -7,90 % | +1,64 % | |||
| National Vision Holdings | 18,73 | ||||||
| -5,25 % | -20,51 % | -10,46 % | -11,78 % | -50,22 % | +79,70 % | -0,17 % | |
Academy Sports and Outdoors Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSAcademy Sports and Outdoors Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Academy Sports and Outdoors Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,92
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Academy Sports and Outdoors
Academy Sports and Outdoors - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Academy Sports and Outdoors von 6,2 Mrd. USD auf 5,9 Mrd. USD um 3,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 519,2 Mio. USD auf 418,4 Mio. USD um 19,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,1% ggü. 8,4% im Vorjahr. Am 20.03.2025 meldete Academy Sports and Outdoors die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.01.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,7 Mrd. USD (-6,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 133,6 Mio. USD (-20,5% ggü. Vorjahresquartal).Academy Sports and Outdoors ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,9 - gemessen daran sind 3,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Academy Sports and Outdoors zu den günstigsten 10,0% der Aktien. Academy Sports and Outdoors zahlt eine Dividende von 0,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 43,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 22,2% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Academy Sports and Outdoors eine Rendite von -18,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 27,0% (Outperformance: 21,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.09.2024 bei 64,61 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 46,43 USD, womit sich die Aktie 28,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 33,34 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 46,43 USD erholen und damit um 39,3% seit Tief zulegen.
Academy Sports and Outdoors wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 73,8 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Academy Sports and Outdoors - Dividenden
Academy Sports and Outdoors hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,9 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 6 %.
Dividende 2025: 0,44 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,36 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,30 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Specialty Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Best Buy Co. Inc. (4,5 %)
Bath & Body Works Inc. (2,1 %)
Dick's Sporting Goods (1,9 %)
Tractor Supply Co. (1,7 %)
Williams-Sonoma Inc. (1,1 %)