Tryg Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14S5W | T2V1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Tryg [T2V1 A14S5W DK0060636678]
WKN A14S5W
ISIN DK0060636678
Börsenwert: 99,907 Mrd. DKK
Kurs: 22,28 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 21,47
KUV.24 2,48
Div.24 4,65 %
Div.23 4,65 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,74 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,01 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre16,14 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,73 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge9,37 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,36 %
Performance pro Jahr2,77 %
Kursstabilität-0,03 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,34 %
EBIT / Verschuldung1,12
EBIT / Zinszahlungen6,60
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2015
1.459,61 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,62 %
Datenherkunft: Morningstar
44,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Tryg Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Tryg [T2V1 A14S5W DK0060636678]
WKN A14S5W
ISIN DK0060636678
Börsenwert: 99,907 Mrd. DKK
Kurs: 22,28 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 21,47
KUV.24 2,48
Div.24 4,65 %
Div.23 4,65 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,54 %
letztes Geschäftsjahr4,65 %
erwartet in diesem Jahr4,95 %
erwartet im nächsten Jahr5,19 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,87 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,07 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,74 %
Finanzverschuldung6,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,64
Ø Eigenkapitalrendite11,85 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke56
hohe Volatilität96
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2015
1.459,61 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,62 %
Datenherkunft: Morningstar
9,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Tryg Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Tryg [T2V1 A14S5W DK0060636678]
WKN A14S5W
ISIN DK0060636678
Börsenwert: 99,907 Mrd. DKK
Kurs: 22,28 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,04 %
Ums.Wachs. TTM 2,72 %
Div.24 4,65 %
PEG Ratio TTM 0,50
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,72 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,04 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,63 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre49,06 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis40,27 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis47,15 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,95 %
Performance 12 Monate9,29 %
Abstand 52-Wochenhoch4,82 %
Abstand GD2004,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr47,59 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,54
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,92
Rule-of-40 TTM22,17 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2015
1.459,61 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,62 %
Datenherkunft: Morningstar
1,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Tryg Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Tryg [T2V1 A14S5W DK0060636678]
WKN A14S5W
ISIN DK0060636678
Börsenwert: 99,907 Mrd. DKK
Kurs: 22,28 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 52,68 %
w. Volat. 1J 2,50 %
ø Drawdown 10J -16,17 %
ø Drawdown 3J -5,00 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre3,56 %
Performance 5 Jahre9,21 %
Performance 10 Jahre52,68 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,50 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,56 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-16,17 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-5,00 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-5,16 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,69
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,06 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2015
1.459,61 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,62 %
Datenherkunft: Morningstar
22,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Tryg Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Tryg Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+8,99 % +3,80 % -11,36 % +2,93 % +7,89 % -3,09 % +21,58 % +5,70 % +18,68 % -2,34 % -

Tryg im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AGEAS EI
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 EI
BALOISE HLDG NA SF 0,10 CHI
GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 EI
HELVETIA HLDG NA SF 0,02 CHI
MAPFRE NOM. EO -,10 EI
NN GROUP EO -,12 EI
SAMPO OYJ A EI
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 CHI
TALANX NA O.N. EI
HELVETIA HLDG NA SF 0,02 185,94
+6,03 % +15,78 % +16,52 % +18,63 % +22,71 % +28,90 % +24,37 % +0,73 %
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 808,23
+14,30 % +18,21 % +15,14 % +18,60 % +23,23 % +19,79 % +15,78 % +1,00 %
TALANX NA O.N. 108,75
+15,15 % +27,04 % +33,31 % +43,54 % +45,19 % +27,07 % +32,93 % +0,60 %
Tryg 22,28
+4,69 % +3,43 % +1,79 % +1,37 % +4,19 % +3,80 % +8,99 % +1,92 %
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 55,19
+16,01 % +13,64 % +13,14 % +19,36 % +7,21 % +21,21 % +0,75 %
BALOISE HLDG NA SF 0,10 187,21
+5,06 % +5,63 % +6,04 % +6,31 % +17,05 % +24,51 % +13,71 % +0,60 %
SAMPO OYJ A 9,16
+1,80 % +10,71 % +6,47 % +6,46 % +9,36 % -0,58 % +15,49 % +1,04 %
GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 48,98
+6,41 % +18,07 % +10,44 % +19,88 % +31,60 % +16,18 % +36,77 % -0,25 %
AGEAS 57,50
+5,41 % +12,50 % +4,50 % +10,46 % +24,62 % +19,31 % +21,86 % +2,31 %
NN GROUP EO -,12 55,89
+8,48 % +14,19 % +8,89 % +7,39 % +32,61 % +17,68 % +33,14 % +0,92 %
MAPFRE NOM. EO -,10 3,31
+1,07 %

Seasonal Chart zu TRYG AS NAM. DK 5: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die TRYG NAM. DK 5 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 30 % 40 % 40 % 60 % 90 % 50 % 60 % 50 % 50 % 50 % 90 % 80 %
Ø Perfor­mance -2,0 % -0,7 % 0,1 % 2,3 % 2,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,1 % 2,8 % 1,0 %
max. Per­for­mance 2,6 %
2019
6,4 %
2025
11,7 %
2022
10,8 %
2020
7,2 %
2025
7,0 %
2024
6,2 %
2018
6,3 %
2016
7,9 %
2024
6,9 %
2023
8,9 %
2015
4,8 %
2020
min. Per­for­mance -6,0 %
2023
-9,4 %
2020
-9,6 %
2020
-5,5 %
2021
-3,8 %
2022
-10,0 %
2016
-9,1 %
2023
-5,5 %
2015
-8,5 %
2021
-9,7 %
2020
-4,1 %
2016
-6,1 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mär bis 07.Jun
Schwächste Entwicklung
04.Jan bis 13.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

TRYG AS NAM. DK 5 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

TRYG AS NAM. DK 5 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient TRYG NAM. DK 5 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,83 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,01 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,96
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,47
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,65 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

TRYG AS NAM. DK 5 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TRYG AS NAM. DK 5 von 40,2 Mrd. DKK auf 40,3 Mrd. DKK um 0,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,9 Mrd. DKK auf 4,7 Mrd. DKK um 23,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,8% ggü. 9,6% im Vorjahr. Am 11.04.2025 meldete TRYG AS NAM. DK 5 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,1 Mrd. DKK (+4,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. DKK (+44,1% ggü. Vorjahresquartal).

TRYG AS NAM. DK 5 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,3 - gemessen daran sind 46,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört TRYG AS NAM. DK 5 zu den günstigsten 54,2% der Aktien. TRYG AS NAM. DK 5 zahlt eine Dividende von 7,70 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 4,7%. 22,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,70 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 22,4% und das der letzten 5 Jahre 2,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TRYG AS NAM. DK 5 eine Rendite von 9,3% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,7%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.05.2025 bei 173,90 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 165,56 DKK, womit sich die Aktie 4,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 141,50 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 165,56 DKK erholen und damit um 17,0% seit Tief zulegen.

TRYG AS NAM. DK 5 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,5 von 100 – 8,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 91,4 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

TRYG AS NAM. DK 5 - Dividenden

TRYG AS NAM. DK 5 hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 125 %.

Dividende 2024: 7,80 DKK je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 7,40 DKK je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 6,29 DKK je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,28 DKK je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
NN Group N.V. (8,2 %)
ASR Nederland N.V. (6,8 %)
AXA S.A. (6,3 %)
Mapfre S.A. (5,4 %)
Ageas SA/NV (5,2 %)