Shockwave Medical Inc, Aktienanalyse (A2PEF3 | SWAV): Wie gut ist die Shockwave Medical Inc, Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Shockwave Medical Inc, Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Shockwave Medical Inc, Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Shockwave Medical Inc, Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,20
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Shockwave Medical Inc, - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shockwave Medical Inc, von 489,7 Mio. USD auf 730,2 Mio. USD um 49,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 216,0 Mio. USD auf 147,3 Mio. USD um 31,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,2% ggü. 44,1% im Vorjahr. Am 06.05.2024 meldete Shockwave Medical Inc, die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 218,8 Mio. USD (+35,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 55,3 Mio. USD (+41,5% ggü. Vorjahresquartal).

Shockwave Medical Inc, ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 83,5 - gemessen daran sind 69,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 17,2 gehört Shockwave Medical Inc, zu den günstigsten 90,6% der Aktien. Shockwave Medical Inc, zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Shockwave Medical Inc, eine Rendite von 18,9% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,5%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.05.2024 bei 334,94 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 334,79 USD, womit sich die Aktie 0,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.11.2023 bei 157,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 334,79 USD erholen und damit um 113,2% seit Tief zulegen.

Shockwave Medical Inc, wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,2 von 100 – 98,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.