Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Daimler Truck Holding AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Daimler Truck Holding AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,82
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Daimler Truck Holding AG

Daimler Truck Holding AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Daimler Truck Holding AG von 39,8 Mrd. EUR auf 50,9 Mrd. EUR um 28,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,3 Mrd. EUR auf 2,7 Mrd. EUR um 13,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 5,9% im Vorjahr. Am 09.11.2023 meldete Daimler Truck Holding AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,9 Mrd. EUR (+2,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 925,0 Mio. EUR (-4,0% ggü. Vorjahresquartal).

Daimler Truck Holding AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,4 - gemessen daran sind 28,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Daimler Truck Holding AG zu den günstigsten 37,0% der Aktien. Daimler Truck Holding AG zahlt eine Dividende von 1,30 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 31,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,30 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Daimler Truck Holding AG eine Rendite von 37,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 24,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 32,3% (Outperformance: 27,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.03.2024 bei 44,72 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 44,60 EUR, womit sich die Aktie 0,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 44,60 EUR erholen und damit um 61,8% seit Tief zulegen.

Daimler Truck Holding AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.