Tetra Tech Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (902888 | TTEK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Tetra Tech [TTEK 902888 US88162G1031]
WKN 902888
ISIN US88162G1031
Börsenwert: 13,032 Mrd. $
Kurs: 48,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 47,00
KUV.23 2,86
Div.23 2,03 %
Div.23 1,77 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,32 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,88 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,57 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,14 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,50 %
Nettogewinnmarge6,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,29 %
Performance pro Jahr25,75 %
Kursstabilität87,70 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,51 %
EBIT / Verschuldung0,42
EBIT / Zinszahlungen8,65
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)39
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
160.165,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,22 %
Datenherkunft: Morningstar
16,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Tetra Tech Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Tetra Tech [TTEK 902888 US88162G1031]
WKN 902888
ISIN US88162G1031
Börsenwert: 13,032 Mrd. $
Kurs: 48,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 47,00
KUV.23 2,86
Div.23 2,03 %
Div.23 1,77 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,78 %
letztes Geschäftsjahr2,03 %
erwartet in diesem Jahr0,46 %
erwartet im nächsten Jahr0,49 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre17,37 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,32 %
Finanzverschuldung28,51 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,02
Ø Eigenkapitalrendite19,36 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch60
relative Stärke78
hohe Volatilität78
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
160.165,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,22 %
Datenherkunft: Morningstar
14,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Tetra Tech Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Tetra Tech [TTEK 902888 US88162G1031]
WKN 902888
ISIN US88162G1031
Börsenwert: 13,032 Mrd. $
Kurs: 48,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,63 %
Ums.Wachs. TTM 22,10 %
Div.23 2,03 %
PEG Ratio TTM -10,58
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)22,10 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre18,63 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,20 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,22 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis41,59 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,62 %
Performance 12 Monate55,26 %
Abstand 52-Wochenhoch0,83 %
Abstand GD20020,99 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,46 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,81
Rule-of-40 TTM28,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
160.165,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,22 %
Datenherkunft: Morningstar
0,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Tetra Tech Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Tetra Tech [TTEK 902888 US88162G1031]
WKN 902888
ISIN US88162G1031
Börsenwert: 13,032 Mrd. $
Kurs: 48,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 835,98 %
w. Volat. 1J 3,46 %
ø Drawdown 10J -23,47 %
ø Drawdown 3J -9,49 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre53,24 %
Performance 5 Jahre184,18 %
Performance 10 Jahre835,98 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,46 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,45 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,47 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,22 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,49 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,89 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,17
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,78 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,40 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
160.165,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,22 %
Datenherkunft: Morningstar
3,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Tetra Tech Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Tetra Tech Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+44,72 % +14,97 % -14,49 % +46,66 % +34,38 % +66,43 % +7,52 % +11,59 % +65,83 % -2,55 % -4,57 %

Tetra Tech im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AECOM DI
API Group DI
Bouygues EI
Comfort Systems USA DI
Eiffage EI
Hochtief EI
KBR DI
MasTec DI
SKANSKA SKI
TopBuild DI
AECOM 103,68
+12,55 % +23,01 % +23,80 % +17,28 % +19,88 % +8,83 % +12,09 % -0,06 %
Bouygues 29,37
+1,74 % -4,29 % -0,60 % -6,17 % +5,91 % +21,68 % -13,99 % +0,43 %
Comfort Systems USA 401,62
+40,97 % +56,67 % +64,33 % +72,73 % +99,85 % +78,72 % +95,67 % -0,23 %
Hochtief 110,80
+6,69 % +0,81 % +11,01 % +16,38 % +52,29 % +90,39 % +10,37 % -0,72 %
API Group 31,86
-0,85 %
KBR 68,17
+13,96 % +23,10 % +31,27 % +17,63 % +21,36 % +4,94 % +22,77 % -0,12 %
SKANSKA 220,42
+4,29 % +2,24 % +3,38 % +0,10 % +27,13 % +10,52 % +20,90 % +0,06 %
TopBuild 384,15
+32,24 % +21,40 % +21,97 % +47,95 % +139,16 % +3,08 % -0,44 %
Eiffage 86,56
+7,18 % -1,48 % +4,06 % -0,34 % +3,23 % +5,55 % -10,89 % -0,25 %
Tetra Tech 48,62
+25,45 % +23,82 % +24,53 % +15,10 % +38,69 % +14,97 % +44,72 % +0,52 %
MasTec 127,08
+16,39 % +14,56 % +30,87 % +12,79 % +39,16 % -11,26 % +67,59 % -0,04 %

Seasonal Chart zu Tetra Tech Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Tetra Tech Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 67 % 47 % 53 % 60 % 80 % 53 % 53 % 79 % 86 % 29 %
Ø Perfor­mance -1,1 % 2,5 % 2,2 % -0,2 % 0,8 % 0,9 % 3,5 % -0,3 % 1,9 % 5,6 % 5,0 % -2,5 %
max. Per­for­mance 8,3 %
2013
14,1 %
2022
10,1 %
2010
12,9 %
2015
13,5 %
2018
19,1 %
2023
12,2 %
2022
14,8 %
2018
15,5 %
2010
17,6 %
2021
18,2 %
2020
8,4 %
2010
min. Per­for­mance -18,0 %
2022
-12,0 %
2023
-12,7 %
2020
-15,6 %
2022
-7,2 %
2014
-14,7 %
2013
-11,7 %
2014
-13,4 %
2010
-6,4 %
2015
-3,3 %
2018
-7,7 %
2018
-15,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Sep bis 25.Nov
Schwächste Entwicklung
25.Nov bis 28.Jan
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Tetra Tech Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tetra Tech Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Tetra Tech Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,82 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,88 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,42
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis47,00
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,03 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Tetra Tech Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tetra Tech Inc. von 3,5 Mrd. USD auf 4,5 Mrd. USD um 29,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 263,1 Mio. USD auf 273,4 Mio. USD um 3,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,0% ggü. 7,5% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Tetra Tech Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. USD (+11,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 85,8 Mio. USD (+42,5% ggü. Vorjahresquartal).

Tetra Tech Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 47,0 - gemessen daran sind 60,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Tetra Tech Inc. zu den günstigsten 51,4% der Aktien. Tetra Tech Inc. zahlt eine Dividende von 0,98 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 28,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,98 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,3% und das der letzten 5 Jahre 17,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tetra Tech Inc. eine Rendite von 55,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 22,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,3% (Outperformance: 1,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.10.2024 bei 48,72 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 48,32 USD, womit sich die Aktie 0,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 28,67 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 48,32 USD erholen und damit um 68,5% seit Tief zulegen.

Tetra Tech Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,1 von 100 – 6,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Tetra Tech Inc. - Dividenden

Tetra Tech Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 18 %.

Dividende 2023: 0,20 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,17 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,15 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,13 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Engineering & Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
Granite Construction Inc. (1,0 %)
KBR Inc. (1,0 %)
AECOM (0,9 %)
Jacobs Engineering Group Inc. (0,6 %)
Comfort Systems USA Inc. (0,4 %)