Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Lumentum Holdings Inc. [LITE | WKN A14WK0 | ISIN US55024U1097]

WKN A14WK0
ISIN US55024U1097
Börsenwert: 6,170 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 16,03
KUV21 3,52
Div.21 0,00 %
Div.20 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,48 %
EPS-Wachstum 5 Jahre154,80 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre64,24 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,63 %
Nettogewinnmarge9,48 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,99 %
Performance pro Jahr22,25 %
Kursstabilität81,02 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,91 %
EBIT / Verschuldung0,43
EBIT / Zinszahlungen7,94
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
4.962,94 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
29,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Lumentum Holdings Inc. [LITE | WKN A14WK0 | ISIN US55024U1097]

WKN A14WK0
ISIN US55024U1097
Börsenwert: 6,170 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 16,03
KUV21 3,52
Div.21 0,00 %
Div.20 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,48 %
Finanzverschuldung34,91 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,60
Ø Eigenkapitalrendite7,86 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch33
relative Stärke28
hohe Volatilität50
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
4.962,94 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
29,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Lumentum Holdings Inc. [LITE | WKN A14WK0 | ISIN US55024U1097]

WKN A14WK0
ISIN US55024U1097
Börsenwert: 6,170 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,52 %
Ums.Wachs. TTM 3,82 %
Div.21 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,08
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,82 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,52 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre242,92 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis194,94 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis583,33 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,27 %
Performance 12 Monate13,83 %
Abstand 52-Wochenhoch24,64 %
Abstand GD200-3,29 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-19,65 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,41
Rule-of-40 TTM42,12 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2015
4.962,94 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
29,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,00
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)