Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BASF SE Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BASF SE Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,49
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

BASF SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BASF SE von 78,6 Mrd. EUR auf 87,3 Mrd. EUR um 11,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 5,5 Mrd. EUR auf -627,0 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,7% ggü. 7,0% im Vorjahr. Am 31.10.2023 meldete BASF SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 15,7 Mrd. EUR (-28,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -249,0 Mio. EUR (Vorjahr: 909,0 Mio. EUR).

BASF SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört BASF SE zu den günstigsten 24,0% der Aktien. BASF SE zahlt eine Dividende von 3,40 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 7,5%. 10,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,40 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,0% und das der letzten 5 Jahre 1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BASF SE eine Rendite von -0,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,6% (Outperformance: -5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 45,27 EUR, womit sich die Aktie 16,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 45,27 EUR erholen und damit um 12,5% seit Tief zulegen.

BASF SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,0 von 100 – 10,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.